一个债券基金每日收益的问题求大神解惑

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媳妇买了个理财基金兴业添利001299 搞不明白为何每日会有收益，基金持有的债券难道不是到期后到期后才会产生收益吗，基金每日分给持有者的收益的钱从何而来？查了查基金的持仓有债券，也没有可转债货币基金的每日收益可以理解，这个基金日常的收益搞不明白请哪位大神解惑一下

发表时间 2022-01-06 03:25

8 个回复

赞同来自: wupuq

债券的公允价值是全价，每天会增加一点票面利息。

2022-01-06 08:33 引用

xiszero - 不盲目乐观，不赌国运，不对通胀和M2焦虑

赞同来自: wupuq

债券的利息只是到期兑付，实际是每天都产生的

2022-01-06 08:23 引用

赞同来自: wupuq

这不难理解，一张面值100的债券，一年到期可以得105，到期前一天所有人都还没拿到利息，难道这张债券就只值100元吗？

2022-01-06 08:22 引用

赞同来自: wupuq

基金咋可能没价格没收益。那你按什么价格买什么价格卖呢

理财原来的均摊，现在净值也是有收益的。
只有不能交易的债券才是面值，到期给利息

2022-01-06 08:13 引用

赞同来自: wupuq

你没买过债券吧？债券是每天计算利息的

2022-01-06 07:56 引用

赞同来自: wupuq

反正你不如你媳妇，你就别管了，管那么多干嘛!或者索性问问你媳妇为啥总有收益，她可能知道。

2022-01-06 07:20 引用

赞同来自: wupuq

理财都净值化了，每天出来净值更新收益

2022-01-06 06:57 引用

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