2022 实盘

序号 证券代码 证券名称 最新市值
1 601328 交通银行 2370000.00
小计： 2370000.00
1 161911 万家强化收益定开 97800.00
2 161716 招商双债LOF 144000.00
3 161115 易基岁丰添利LOF 154300.00
4 164810 工银纯债定开 102400.00
5 161014 富国汇利定开 123500.00
小计： 622000.00
1 128118 瀛通转债 21782.00
2 128108 蓝帆转债 20001.80
3 127051 博杰转债 21419.80
4 123147 中辰转债 23758.80
5 123076 强力转债 20539.00
6 123126 瑞丰转债 21890.40
7 123106 正丹转债 22240.00
8 123049 维尔转债 20999.60
9 123128 首华转债 19999.00
10 127041 弘亚转债 21100.00
11 127024 盈峰转债 20290.80
12 128125 华阳转债 19938.60
13 123116 万兴转债 21272.40
14 123155 中陆转债 19963.62
15 128143 锋龙转债 21227.04
16 123100 朗科转债 18527.62
17 123160 泰福转债 19285.14
18 123152 润禾转债 19229.76
19 128127 文科转债 15987.90
20 123113 仙乐转债 15956.85
21 123056 雪榕转债 16085.55
22 127031 洋丰转债 16170.00
23 123112 万讯转债 18965.10
24 123082 北陆转债 15258.60
25 123088 威唐转债 16395.68
26 123127 耐普转债 15777.86
27 123117 健帆转债 14700.00
28 127071 天箭转债 16010.40
29 123168 惠云转债 15108.34
30 128142 新乳转债 14430.00
31 123096 思创转债 13102.70
32 123163 金沃转债 15894.84
33 123133 佩蒂转债 15774.85
34 127068 顺博转债 14599.52
35 128100 搜特转债 12063.74
36 127047 帝欧转债 12480.26
37 123132 回盛转债 14663.48
38 123063 大禹转债 15145.65
39 127062 垒知转债 14808.69
40 123130 设研转债 15723.63
41 123142 申昊转债 14158.30
42 123150 九强转债 14328.60
43 123159 崧盛转债 14663.52
44 123169 正海转债 14502.00
45 127072 博实转债 14463.36
46 123157 科蓝转债 14212.08
47 127055 精装转债 13888.08
48 123039 开润转债 13668.00
49 127049 希望转2 13359.36
50 128074 游族转债 13079.52
51 123162 东杰转债 14391.60
52 123109 昌红转债 13678.56
53 127044 蒙娜转债 13333.32
54 128138 侨银转债 13810.68
55 123104 卫宁转债 13723.20
56 123101 拓斯转债 13333.20
57 128085 鸿达转债 13247.88
58 127026 超声转债 13090.80
59 123115 捷捷转债 13546.68
60 127054 双箭转债 13481.28
61 127042 嘉美转债 13200.00
62 127076 中宠转2 13860.00
63 123087 明电转债 13728.96
64 123120 隆华转债 14366.40
65 123141 宏丰转债 13929.84
66 127060 湘佳转债 14146.92
67 123167 商络转债 14292.00
68 123165 回天转债 13920.00
69 127053 豪美转债 13690.44
70 123093 金陵转债 14165.88
71 123170 南电转债 14129.04
72 123103 震安转债 15109.80
73 128133 奇正转债 14111.16
74 128117 道恩转债 13800.00
75 127034 绿茵转债 12272.16
76 123124 晶瑞转2 12613.08
77 127075 百川转2 14145.60
78 128105 长集转债 12207.00
79 127061 美锦转债 12778.92
80 123138 丝路转债 14172.00
81 128116 瑞达转债 12358.68
82 123131 奥飞转债 13200.00
83 123146 中环转2 13296.48
84 123153 英力转债 13633.20
85 127074 麦米转2 13968.00
86 123122 富瀚转债 13154.40
87 123136 城市转债 13603.32
88 123154 火星转债 13824.00
89 123161 强联转债 13356.12
90 113589 天创转债 20250.72
91 113631 皖天转债 24094.56
92 113624 正川转债 21189.60
93 113606 荣泰转债 21543.40
94 113578 全筑转债 20070.40
95 113628 晨丰转债 21332.00
96 113054 绿动转债 19525.35
97 118016 京源转债 21625.80
98 110084 贵燃转债 22402.52
99 113610 灵康转债 19336.14
100 113584 家悦转债 18262.62
101 113640 苏利转债 20488.32
102 118020 芳源转债 20919.78
103 113573 纵横转债 19291.60
104 110062 烽火转债 16661.76
105 113608 威派转债 15834.00
106 113576 起步转债 15801.30
107 113652 伟22转债 16462.35
108 113637 华翔转债 17362.80
109 111001 山玻转债 15662.08
110 111003 聚合转债 15871.96
111 113638 台21转债 14248.65
112 118018 瑞科转债 14932.58
113 113595 花王转债 13921.83
114 113659 莱克转债 15225.21
115 113619 世运转债 14527.76
116 118017 深科转债 15311.66
117 113604 多伦转债 13572.91
118 113601 塞力转债 14034.80
119 110064 建工转债 14139.06
120 110082 宏发转债 14180.40
121 113639 华正转债 13351.65
122 118010 洁特转债 13645.45
123 113636 甬金转债 15055.43
124 113651 松霖转债 14719.08
125 111005 富春转债 14508.60
126 118021 新致转债 14242.32
127 113656 嘉诚转债 13498.20
128 113662 豪能转债 13712.40
129 118022 锂科转债 14117.40
130 118006 阿拉转债 14861.40
131 113033 利群转债 12747.96
132 110067 华安转债 12942.72
133 118007 山石转债 14492.88
134 113627 太平转债 12684.00
135 113657 再22转债 13968.24
136 113046 金田转债 12434.40
137 113633 科沃转债 12867.00
138 113569 科达转债 12406.68
139 118026 利元转债 13682.40
140 113593 沪工转债 13168.92
141 118011 银微转债 13685.04
142 113650 博22转债 13473.24
143 118015 芯海转债 14277.12
144 118024 冠宇转债 13801.68
145 118004 博瑞转债 13036.80
146 118012 微芯转债 13974.36
147 118000 嘉元转债 13231.44
148 113609 永安转债 13008.84
149 113644 艾迪转债 12783.48
150 113641 华友转债 13281.36
小计： 2335306.85
品种 市值 占比%
股票 2370000.00 44.49%
债基 622000.00 11.68%
转债 2335306.85 43.84%
现金 174.14 0.00%

当前总市值： 5327480.99 100.00%
年初市值： 5615629.73

本周收益： 48637.6 0.92%
本年收益： -288148.74 -5.13%
2022/12/30 周五

品种 市值 占比%
股票 2340000 44.33%
债基 617300 11.69%
转债 2321112.19 43.97%
现金 431.2 0.01%

当前总市值： 5278843.39 100.00%
年初市值： 5615629.73

本周收益： -97796.19 -1.82%
本年收益： -336786.34 -6.00%
2022/12/23 周五

品种 市值 占比%
股票 2385000 44.36%
债基 619000 11.51%
转债 2372224.68 44.12%
现金 414.9 0.01%

当前总市值： 5376639.58 100.00%
年初市值： 5615629.73

本周收益： -37670.5 -0.70%
本年收益： -238990.15 -4.26%
2022/12/16 周五

序号 证券代码 证券名称 最新市值
1 601328 交通银行 2380000.00
小计： 2380000.00
1 161014 富国汇利定开 124000.00
2 161115 易基岁丰添利LOF 154200.00
3 161716 招商双债LOF 144000.00
4 161911 万家强化收益定开 98200.00
5 164810 工银纯债定开 102500.00
小计： 622900.00
1 889987 国航远洋 6760.00
2 123039 开润转债 23256.00
3 123049 维尔转债 21439.40
4 123056 雪榕转债 21860.00
5 123063 大禹转债 24510.40
6 123076 强力转债 20920.00
7 123082 北陆转债 22960.00
8 123088 威唐转债 24280.00
9 123093 金陵转债 23996.00
10 123096 思创转债 20828.00
11 123100 朗科转债 23109.00
12 123101 拓斯转债 22798.00
13 123106 正丹转债 22714.00
14 123112 万讯转债 26368.80
15 123113 仙乐转债 21960.00
16 123116 万兴转债 23179.80
17 123117 健帆转债 21986.20
18 123122 富瀚转债 23138.00
19 123124 晶瑞转2 22374.00
20 123126 瑞丰转债 22440.40
21 123127 耐普转债 23657.60
22 123128 首华转债 20680.00
23 123129 锦鸡转债 22430.00
24 123130 设研转债 25270.20
25 123132 回盛转债 23268.00
26 123136 城市转债 23802.00
27 123138 丝路转债 24340.00
28 123142 申昊转债 22665.40
29 123146 中环转2 23340.20
30 123147 中辰转债 25000.00
31 123152 润禾转债 25420.20
32 123153 英力转债 23530.60
33 123155 中陆转债 22861.40
34 123160 泰福转债 23863.20
35 123161 强联转债 24100.00
36 127024 盈峰转债 21060.40
37 127031 洋丰转债 23145.60
38 127034 绿茵转债 21090.00
39 127041 弘亚转债 21589.60
40 127042 嘉美转债 22310.80
41 127047 帝欧转债 19837.00
42 127051 博杰转债 22011.80
43 127053 豪美转债 23231.60
44 127054 双箭转债 23080.00
45 127055 精装转债 23600.40
46 127068 顺博转债 22984.00
47 127071 天箭转债 23705.80
48 127074 麦米转2 24300.00
49 127076 中宠转2 23572.00
50 128074 游族转债 22356.40
51 128085 鸿达转债 22970.00
52 128105 长集转债 21099.60
53 128108 蓝帆转债 20554.00
54 128116 瑞达转债 21317.00
55 128117 道恩转债 23774.20
56 128118 瀛通转债 22107.60
57 128125 华阳转债 21680.20
58 128138 侨银转债 23380.00
59 128143 锋龙转债 24463.80
60 127075 百川转2 23465.00
61 110072 广汇转债 20067.18
62 113631 皖天转债 25557.42
63 113639 华正转债 22705.20
64 110062 烽火转债 21048.80
65 110064 建工转债 22800.00
66 110084 贵燃转债 24815.40
67 111001 山玻转债 23447.20
68 113054 绿动转债 21140.00
69 113056 重银转债 19614.80
70 113058 友发转债 22500.00
71 113569 科达转债 21023.20
72 113573 纵横转债 23100.20
73 113576 起步转债 21723.00
74 113578 全筑转债 20753.20
75 113584 家悦转债 20832.40
76 113589 天创转债 19483.40
77 113593 沪工转债 22674.60
78 113596 城地转债 19455.40
79 113604 多伦转债 21423.40
80 113606 荣泰转债 22044.00
81 113608 威派转债 21571.00
82 113609 永安转债 22504.00
83 113610 灵康转债 22950.20
84 113624 正川转债 21638.20
85 113627 太平转债 21505.40
86 113628 晨丰转债 22072.60
87 113636 甬金转债 24322.20
88 113637 华翔转债 24611.40
89 113640 苏利转债 23838.40
90 113643 风语转债 23977.80
91 113644 艾迪转债 22183.40
92 113648 巨星转债 24075.80
93 113652 伟22转债 23218.00
94 113656 嘉诚转债 23216.60
95 113657 再22转债 24252.80
96 118004 博瑞转债 22420.40
97 118010 洁特转债 23107.40
98 118011 银微转债 23745.80
99 118016 京源转债 23971.20
100 118017 深科转债 24795.00
101 118018 瑞科转债 24026.80
102 118020 芳源转债 24947.20
103 113659 莱克转债 23337.70
104 118000 嘉元转债 22273.13
105 110082 宏发转债 20448.00
106 113033 利群转债 19476.00
107 113633 科沃转债 18700.17
小计： 2411189.00
品种 市值  占比
股票 2380000.00 43.96%
债基 622900.00 11.50%
转债 2411189.00 44.53%
现金 221.08 0.00%

当前总市值： 5414310.08 100.00%
年初市值： 5615629.73

本周收益：

本年收益： -201319.65 -3.58%
22-12-9 周五

序号 股票代码 股票名称 市值
1 164810 工银纯债定开 101000.00
2 161911 万家强化收益定开 98237.00
3 160515 安丰18定开 158270.40
4 163210 诺安纯债定开 112700.00
5 161010 富国天丰LOF 21068.00
6 161014 富国汇利定开 205300.50
7 161716 招商双债LOF 110800.20
8 161115 易基岁丰添利LOF 47244.00
9 184801 鹏华前海REIT 209985.60
小计： 1064605.70
1 601319 中国人保 225500.00
2 601398 工商银行 210056.00
3 600015 华夏银行 197680.00
4 601658 邮储银行 201600.00
5 600025 华能水电 214489.00
6 600535 天士力 290976.00
7 601336 新华保险 198632.00
8 600036 招商银行 195500.00
9 000538 云南白药 335205.00
10 600436 片仔癀 296170.00
小计： 2365808.00
1 113596 城地转债 38384.00
2 128124 科华转债 38800.00
3 113589 天创转债 39996.00
4 783881 中银发债 1000.00
5 113595 花王转债 40068.00
6 128100 搜特转债 40200.00
7 128114 正邦转债 40669.20
8 128105 长集转债 40941.20
9 128108 蓝帆转债 41438.00
10 127034 绿茵转债 35415.08
11 113569 科达转债 35567.40
12 123128 首华转债 41895.60
13 123076 强力转债 41920.00
14 113604 多伦转债 41956.00
15 127024 盈峰转债 42000.00
16 123113 仙乐转债 42420.00
17 113578 全筑转债 42588.00
18 113542 好客转债 42600.00
19 123101 拓斯转债 42617.20
20 113584 家悦转债 42632.00
21 123023 迪森转债 42663.20
22 113605 大参转债 42668.00
23 113627 太平转债 42692.00
24 113622 杭叉转债 42880.00
25 127053 豪美转债 24695.10
26 123056 雪榕转债 43096.40
27 113624 正川转债 43156.00
28 110084 贵燃转债 43188.00
29 113628 晨丰转债 43288.00
30 127019 国城转债 36801.60
31 113601 塞力转债 43312.00
32 123096 思创转债 37924.95
33 113054 绿动转债 43460.00
34 123129 锦鸡转债 39189.60
35 128072 翔鹭转债 43570.00
36 128118 瀛通转债 43600.00
37 110067 华安转债 41442.80
38 123049 维尔转债 43628.00
39 127041 弘亚转债 43680.00
40 113610 灵康转债 37464.60
41 123106 正丹转债 44118.00
42 113574 华体转债 44596.00
43 123126 瑞丰转债 44599.60
44 128133 奇正转债 44740.80
45 128138 侨银转债 39453.40
46 123044 红相转债 42902.00
47 128120 联诚转债 43091.24
48 123104 卫宁转债 39721.50
49 123077 汉得转债 40860.00
50 128063 未来转债 44564.52
51 113566 翔港转债 46304.00
52 123133 佩蒂转债 47325.60
小计： 2117784.59
序号 品种 市值 占比%
1 债基 1064605.70 19.19%
2 股票 2365808.00 42.64%
3 转债 2117784.59 38.17%
4 现金 86.59 0.00%
当前总市值： 5548284.88 100.00%
年初市值： 5615629.73

本周收益： -19276.41 -0.35%
本年收益： -67344.85 -1.20%
22-4-22 周五

序号 股票代码 股票名称 市值
1 164810 工银纯债定开 150450.00
2 161911 万家强化收益定开 142520.00
3 160515 安丰18定开 158270.40
4 163210 诺安纯债定开 169050.00
5 161010 富国天丰LOF 274620.00
6 161014 富国汇利定开 145275.50
7 161716 招商双债LOF 142800.00
8 161115 易基岁丰添利LOF 189261.00
9 184801 鹏华前海REIT 210870.00
小计： 1583116.90
1 601319 中国人保 211596.00
2 601398 工商银行 206584.00
3 600015 华夏银行 200151.00
4 601658 邮储银行 204271.00
5 600025 华能水电 212102.00
6 730938 海油申购 21600.00
7 600535 天士力 196040.00
8 601336 新华保险 200648.00
9 000538 云南白药 195275.00
10 600436 片仔癀 219597.00
小计： 1867864.00
1 113596 城地转债 38920.00
2 128100 搜特转债 39824.00
3 128114 正邦转债 39929.20
4 113595 花王转债 39936.00
5 783881 中银发债 1000.00
6 113589 天创转债 40036.00
7 113604 多伦转债 41840.00
8 128124 科华转债 41920.00
9 113584 家悦转债 42004.00
10 123128 首华转债 42044.40
11 128105 长集转债 42064.80
12 123076 强力转债 42115.60
13 127034 绿茵转债 35870.00
14 128108 蓝帆转债 42262.40
15 127024 盈峰转债 42356.00
16 113605 大参转债 42772.00
17 123113 仙乐转债 42843.20
18 113542 好客转债 42848.00
19 113627 太平转债 42864.00
20 123023 迪森转债 42884.80
21 127053 豪美转债 24757.20
22 123101 拓斯转债 40984.52
23 113622 杭叉转债 43144.00
24 113624 正川转债 43172.00
25 110084 贵燃转债 35626.80
26 123129 锦鸡转债 38941.92
27 127016 鲁泰转债 43320.00
28 113628 晨丰转债 43328.00
29 123056 雪榕转债 43378.40
30 128118 瀛通转债 43440.00
31 128072 翔鹭转债 43516.00
32 123049 维尔转债 43548.00
33 113574 华体转债 43572.00
34 123096 思创转债 38213.35
35 110067 华安转债 41800.00
36 127041 弘亚转债 44000.00
37 128123 国光转债 36403.95
38 123132 回盛转债 44332.00
39 123126 瑞丰转债 44520.00
40 123106 正丹转债 44561.20
41 123039 开润转债 36795.00
42 113610 灵康转债 37940.60
43 113054 绿动转债 44768.00
44 123104 卫宁转债 36943.83
45 128120 联诚转债 42647.40
46 128138 侨银转债 39579.75
47 123044 红相转债 43319.62
48 128133 奇正转债 45680.00
49 113566 翔港转债 45744.00
50 123077 汉得转债 41216.40
51 123133 佩蒂转债 45876.00
52 128063 未来转债 44986.50
小计： 2116390.84
序号 品种 市值 占比%
1 债基 1583116.90 28.43%
2 股票 1867864.00 33.55%
3 转债 2116390.84 38.01%
4 现金 189.55 0.00%
当前总市值： 5567561.29 100.00%
年初市值： 5615629.73

本周收益： -29821.14 -0.53%
本年收益： -48068.44 -0.86%
22-4-15 周五

序号 股票代码 股票名称 市值
1 164810 工银纯债定开 119880.00
2 161911 万家强化收益定开 141960.00
3 160515 安丰18定开 157815.60
4 163210 诺安纯债定开 112400.00
5 161010 富国天丰LOF 275575.20
6 161014 富国汇利定开 198880.00
7 161716 招商双债LOF 144759.60
8 161115 易基岁丰添利LOF 41354.60
9 184801 鹏华前海REIT 210496.00
小计： 1403121.00
1 601319 中国人保 214830.00
2 601398 工商银行 208754.00
3 600015 华夏银行 201210.00
4 601658 邮储银行 206066.00
5 600025 华能水电 212784.00
6 601211 国泰君安 198250.00
7 601336 新华保险 201544.00
8 000538 云南白药 200575.00
9 600436 片仔癀 399100.00
小计： 2043113.00
1 113596 城地转债 39600.00
2 783881 中银发债 1000.00
3 113595 花王转债 40008.00
4 128114 正邦转债 40059.20
5 113589 天创转债 40180.00
6 128100 搜特转债 40744.00
7 113584 家悦转债 41732.00
8 128124 科华转债 42106.40
9 113604 多伦转债 42180.00
10 127034 绿茵转债 36010.42
11 123076 强力转债 42448.00
12 123128 首华转债 42448.00
13 128105 长集转债 42480.00
14 127024 盈峰转债 42560.00
15 128108 蓝帆转债 42861.60
16 123056 雪榕转债 42920.40
17 113605 大参转债 42984.00
18 123113 仙乐转债 43076.00
19 123023 迪森转债 43206.40
20 113627 太平转债 43352.00
21 113624 正川转债 43432.00
22 128072 翔鹭转债 43446.00
23 128118 瀛通转债 43476.00
24 113542 好客转债 43572.00
25 110084 贵燃转债 35953.50
26 123101 拓斯转债 41724.00
27 128127 文科转债 43960.00
28 123049 维尔转债 43987.20
29 127016 鲁泰转债 44038.40
30 113622 杭叉转债 44040.00
31 113628 晨丰转债 43028.70
32 113574 华体转债 44288.00
33 128123 国光转债 36630.00
34 123096 思创转债 39020.80
35 123039 开润转债 36808.20
36 110067 华安转债 42518.20
37 123129 锦鸡转债 40297.32
38 127041 弘亚转债 44800.00
39 123104 卫宁转债 37012.80
40 113054 绿动转债 44964.00
41 128120 联诚转债 42940.00
42 123106 正丹转债 45240.00
43 123126 瑞丰转债 45319.60
44 113610 灵康转债 35129.20
45 128138 侨银转债 39770.50
46 113601 塞力转债 45476.00
47 123044 红相转债 43357.62
48 123077 汉得转债 41310.00
49 113566 翔港转债 46012.00
50 128133 奇正转债 46073.20
51 123133 佩蒂转债 46260.00
52 128063 未来转债 45236.10
小计： 2151077.76
序号 品种 市值 占比%
1 债基 1403121.00 25.07%
2 股票 2043113.00 36.50%
3 转债 2151077.76 38.43%
4 现金 70.67 0.00%
当前总市值： 5597382.43 100.00%
年初市值： 5615629.73

本周收益： 32890.76 0.59%
本年收益： -18247.30 -0.32%
22-4-8 周五

序号 股票代码 股票名称 市值
1 164810 工银纯债定开 119880.00
2 161911 万家强化收益定开 141540.00
3 160515 安丰18定开 158422.00
4 163210 诺安纯债定开 107695.70
5 161010 富国天丰LOF 275814.00
6 161014 富国汇利定开 198080.00
7 161716 招商双债LOF 206886.20
8 161115 易基岁丰添利LOF 235910.00
9 184801 鹏华前海REIT 210361.80
小计： 1654589.70
1 601988 中国银行 197400.00
2 601818 光大银行 197060.00
3 601169 北京银行 206052.00
4 601319 中国人保 196272.00
5 601398 工商银行 207886.00
6 600015 华夏银行 199092.00
7 601658 邮储银行 202476.00
8 600025 华能水电 188692.00
9 601336 新华保险 200032.00
小计： 1794962.00
1 128114 正邦转债 39968.00
2 783881 中银发债 1000.00
3 113595 花王转债 40000.00
4 113589 天创转债 40308.00
5 128100 搜特转债 37504.68
6 113584 家悦转债 41652.00
7 123076 强力转债 42112.00
8 128124 科华转债 42160.00
9 127034 绿茵转债 35902.64
10 123128 首华转债 42304.00
11 113604 多伦转债 42324.00
12 127024 盈峰转债 42400.00
13 128105 长集转债 42480.00
14 123056 雪榕转债 42640.80
15 113578 全筑转债 42964.00
16 128108 蓝帆转债 42988.80
17 123113 仙乐转债 42999.60
18 113542 好客转债 43100.00
19 123023 迪森转债 43120.00
20 113627 太平转债 43260.00
21 113605 大参转债 43284.00
22 110084 贵燃转债 35781.90
23 128123 国光转债 32550.00
24 113624 正川转债 43400.00
25 113622 杭叉转债 43420.00
26 123101 拓斯转债 41268.00
27 128118 瀛通转债 43480.00
28 128072 翔鹭转债 43481.60
29 123049 维尔转债 43840.00
30 123096 思创转债 38433.50
31 113628 晨丰转债 42900.00
32 127016 鲁泰转债 44012.80
33 128127 文科转债 44120.00
34 127041 弘亚转债 32029.63
35 113574 华体转债 38720.50
36 110067 华安转债 42180.00
37 123039 开润转债 36725.70
38 123129 锦鸡转债 40195.08
39 123104 卫宁转债 37224.00
40 123106 正丹转债 45120.40
41 113054 绿动转债 45128.00
42 123077 汉得转债 40705.20
43 128138 侨银转债 35178.80
44 123044 红相转债 43168.00
45 123126 瑞丰转债 45440.00
46 123132 回盛转债 45480.00
47 128120 联诚转债 37587.00
48 113610 灵康转债 34197.00
49 113566 翔港转债 46012.00
50 128063 未来转债 45357.00
51 128133 奇正转债 46520.40
52 123133 佩蒂转债 46800.00
小计： 2114929.03
序号 品种 市值 占比%
1 债基 1654589.70 29.73%
2 股票 1794962.00 32.26%
3 转债 2114929.03 38.01%
4 现金 10.94 0.00%
当前总市值： 5564491.67 100.00%
年初市值： 5615629.73

本周收益： 93686.97 1.71%
本年收益： -51138.06 -0.91%
22-4-1 周五

序号 股票代码 股票名称 市值
1 164810 工银纯债定开 119760.00
2 161911 万家强化收益定开 141120.00
3 160515 安丰18定开 156299.60
4 163210 诺安纯债定开 107312.10
5 161010 富国天丰LOF 301038.00
6 161014 富国汇利定开 184350.00
7 161716 招商双债LOF 173903.50
8 161115 易基岁丰添利LOF 272508.60
9 184801 鹏华前海REIT 208885.60
小计： 1665177.40
1 601988 中国银行 189600.00
2 601818 光大银行 189980.00
3 601169 北京银行 197132.00
4 601319 中国人保 187766.00
5 601398 工商银行 196812.00
6 601658 邮储银行 186680.00
7 600015 华夏银行 189208.00
8 600025 华能水电 184828.00
9 601336 新华保险 170650.00
小计： 1692656.00
1 113595 花王转债 40108.00
2 128114 正邦转债 40204.40
3 113589 天创转债 40848.00
4 128100 搜特转债 38221.00
5 128105 长集转债 41480.00
6 113584 家悦转债 41560.00
7 127034 绿茵转债 35785.00
8 123076 强力转债 42252.80
9 128124 科华转债 42320.40
10 113604 多伦转债 42328.00
11 113578 全筑转债 42620.00
12 123128 首华转债 42772.80
13 127024 盈峰转债 42800.00
14 123056 雪榕转债 42864.00
15 128108 蓝帆转债 42870.80
16 113627 太平转债 43076.00
17 110067 华安转债 40941.20
18 113605 大参转债 43132.00
19 123023 迪森转债 43222.80
20 128118 瀛通转债 43268.00
21 113542 好客转债 43276.00
22 123113 仙乐转债 43398.00
23 128123 国光转债 32632.50
24 123101 拓斯转债 41336.40
25 128127 文科转债 43520.00
26 113624 正川转债 43652.00
27 128072 翔鹭转债 43684.80
28 113622 杭叉转债 43872.00
29 113628 晨丰转债 42896.10
30 123096 思创转债 38501.05
31 123049 维尔转债 44120.00
32 127041 弘亚转债 31988.74
33 113054 绿动转债 44300.00
34 127016 鲁泰转债 44480.00
35 113574 华体转债 38944.50
36 123039 开润转债 36785.10
37 123129 锦鸡转债 40140.00
38 113573 纵横转债 33492.00
39 123106 正丹转债 44708.40
40 123104 卫宁转债 36960.00
41 123126 瑞丰转债 45000.00
42 123132 回盛转债 45079.20
43 128120 联诚转债 37455.00
44 123044 红相转债 43221.96
45 123077 汉得转债 41147.28
46 128138 侨银转债 35513.91
47 128063 未来转债 45051.24
48 113566 翔港转债 46272.00
49 123133 佩蒂转债 46652.00
50 113610 灵康转债 35052.00
51 128133 奇正转债 47160.00
小计： 2112967.38

序号 品种 市值 占比%
1 债基 1665177.40 30.44%
2 股票 1692656.00 30.94%
3 转债 2112967.38 38.62%
4 现金 3.92 0.00%
当前总市值： 5470804.70 100.00%
年初市值： 5615629.73

本周收益： -15782.45 -0.29%
本年收益： -144825.03 -2.58%
22-3-25 周五

序号 股票代码 股票名称 市值
1 164810 工银纯债定开 120720.00
2 161911 万家强化收益定开 142100.00
3 160515 安丰18定开 157057.60
4 163210 诺安纯债定开 107216.20
5 161010 富国天丰LOF 304182.00
6 161014 富国汇利定开 184500.00
7 161716 招商双债LOF 173903.50
8 161115 易基岁丰添利LOF 266000.00
9 184801 鹏华前海REIT 208802.00
小计： 1664481.30
1 601988 中国银行 195300.00
2 601818 光大银行 189390.00
3 601169 北京银行 197132.00
4 601319 中国人保 190292.00
5 601398 工商银行 193830.00
6 601658 邮储银行 184526.00
7 600015 华夏银行 188502.00
8 600025 华能水电 182900.00
9 601336 新华保险 173750.00
小计： 1695622.00
1 783330 绿动发债 1000.00
2 128114 正邦转债 40344.00
3 113595 花王转债 40396.00
4 113589 天创转债 40980.00
5 128100 搜特转债 38579.90
6 113584 家悦转债 41884.00
7 113578 全筑转债 42272.00
8 127034 绿茵转债 36057.00
9 128124 科华转债 42536.40
10 113569 科达转债 42672.00
11 128127 文科转债 42880.00
12 113604 多伦转债 42956.00
13 123076 强力转债 42960.00
14 128105 长集转债 43027.20
15 127024 盈峰转债 43041.60
16 123128 首华转债 43172.00
17 113627 太平转债 43352.00
18 123056 雪榕转债 43592.00
19 128118 瀛通转债 43668.00
20 110067 华安转债 36072.30
21 128108 蓝帆转债 43790.80
22 113605 大参转债 43996.00
23 113622 杭叉转债 44004.00
24 113542 好客转债 44156.00
25 113624 正川转债 44160.00
26 123113 仙乐转债 44176.00
27 123101 拓斯转债 42024.20
28 123023 迪森转债 44240.80
29 128123 国光转债 33284.40
30 123096 思创转债 36813.81
31 113574 华体转债 39144.00
32 123049 维尔转债 44858.40
33 113628 晨丰转债 42639.80
34 113573 纵横转债 33666.00
35 123039 开润转债 31653.16
36 123106 正丹转债 45580.00
37 127041 弘亚转债 33100.60
38 123129 锦鸡转债 41189.40
39 123126 瑞丰转债 45830.00
40 123044 红相转债 43624.00
41 123104 卫宁转债 37959.90
42 128138 侨银转债 35858.94
43 128069 华森转债 46276.00
44 128133 奇正转债 46280.00
45 123093 金陵转债 43973.60
46 128120 联诚转债 38310.03
47 113566 翔港转债 46600.00
48 128063 未来转债 45513.00
49 123133 佩蒂转债 46898.40
50 113610 灵康转债 34057.60
51 123077 汉得转债 42591.96
52 123082 北陆转债 48742.00
小计： 2126435.20
序号 品种 市值 占比%
1 债基 1664481.30 30.34%
2 股票 1695622.00 30.90%
3 转债 2126435.20 38.76%
4 现金 48.65 0.00%
当前总市值： 5486587.15 100.00%
年初市值： 5615629.73

本周收益： 12721.21 0.23%
本年收益： -129042.58 -2.30%
22-3-18 周五

序号 股票代码 股票名称 市值
1 164810 工银纯债定开 119880.00
2 161911 万家强化收益定开 141960.00
3 160515 安丰18定开 156906.00
4 163210 诺安纯债定开 104216.10
5 161010 富国天丰LOF 302348.00
6 161014 富国汇利定开 184500.00
7 161716 招商双债LOF 173903.50
8 161115 易基岁丰添利LOF 265300.00
9 184801 鹏华前海REIT 208538.00
小计： 1657551.60
1 601988 中国银行 195300.00
2 601818 光大银行 193520.00
3 601169 北京银行 199362.00
4 601319 中国人保 188608.00
5 601398 工商银行 196386.00
6 601658 邮储银行 192424.00
7 600015 华夏银行 192032.00
8 600025 华能水电 194370.00
9 601336 新华保险 177600.00
小计： 1729602.00
1 783330 绿动发债 1000.00
2 128114 正邦转债 40099.20
3 113595 花王转债 40328.00
4 113589 天创转债 41188.00
5 113584 家悦转债 41220.00
6 128100 搜特转债 38846.30
7 113578 全筑转债 42104.00
8 123076 强力转债 42356.00
9 113569 科达转债 42400.00
10 113604 多伦转债 42424.00
11 128127 文科转债 42512.00
12 127034 绿茵转债 28701.00
13 123128 首华转债 42760.00
14 113627 太平转债 42796.00
15 110067 华安转债 35504.70
16 127024 盈峰转债 43039.20
17 128124 科华转债 43080.00
18 123056 雪榕转债 43183.20
19 123113 仙乐转债 43200.00
20 128108 蓝帆转债 43200.00
21 128118 瀛通转债 43277.60
22 123023 迪森转债 43476.00
23 113542 好客转债 43528.00
24 113574 华体转债 38367.00
25 113605 大参转债 43892.00
26 110080 东湖转债 28631.20
27 123101 拓斯转债 41853.96
28 128123 国光转债 33214.20
29 113628 晨丰转债 42214.20
30 113624 正川转债 44448.00
31 123039 开润转债 31332.56
32 123049 维尔转债 44872.00
33 128049 华源转债 44960.00
34 123126 瑞丰转债 45000.00
35 113622 杭叉转债 45004.00
36 123129 锦鸡转债 40644.00
37 127041 弘亚转债 31640.00
38 128133 奇正转债 45361.20
39 123044 红相转债 43205.24
40 123106 正丹转债 45684.80
41 123104 卫宁转债 37722.96
42 128120 联诚转债 37743.42
43 113573 纵横转债 27468.00
44 128069 华森转债 45988.00
45 123093 金陵转债 43696.20
46 123133 佩蒂转债 46000.00
47 123077 汉得转债 41464.80
48 128138 侨银转债 35802.52
49 128063 未来转债 45045.00
50 113610 灵康转债 30105.40
51 113566 翔港转债 46468.00
52 123082 北陆转债 47888.00
小计： 2085939.86
序号 品种 市值 占比%
1 债基 1657551.60 30.28%
2 股票 1729602.00 31.60%
3 转债 2085939.86 38.11%
4 现金 772.48 0.01%
当前总市值： 5473865.94 100.00%
年初市值： 5615629.73

本周收益： -135547.29 -2.42%
本年收益： -141763.79 -2.52%
22-3-11 周五

序号 股票代码 股票名称 市值
1 164810 工银纯债定开 120000.00
2 161911 万家强化收益定开 142520.00
3 160515 安丰18定开 156451.20
4 163210 诺安纯债定开 117705.00
5 161010 富国天丰LOF 304937.10
6 161014 富国汇利定开 186600.00
7 161716 招商双债LOF 163123.20
8 161115 易基岁丰添利LOF 266350.00
9 184801 鹏华前海REIT 212236.20
小计： 1669922.70
1 601988 中国银行 198450.00
2 601818 光大银行 200010.00
3 601169 北京银行 202484.00
4 601319 中国人保 195765.00
5 601398 工商银行 201072.00
6 600015 华夏银行 200151.00
7 601658 邮储银行 197200.00
8 600025 华能水电 205380.00
9 601336 新华保险 191300.00
小计： 1791812.00
1 783330 绿动发债 1000.00
2 113595 花王转债 41272.00
3 128114 正邦转债 41440.00
4 113589 天创转债 42004.00
5 113584 家悦转债 42780.00
6 128124 科华转债 42800.00
7 113569 科达转债 43444.00
8 113578 全筑转债 43548.00
9 113627 太平转债 43572.00
10 127034 绿茵转债 29581.20
11 128127 文科转债 44000.00
12 123076 强力转债 44203.20
13 128100 搜特转债 37580.20
14 110067 华安转债 36603.60
15 123056 雪榕转债 44491.60
16 128118 瀛通转债 44844.00
17 113542 好客转债 44964.00
18 123023 迪森转债 45036.40
19 128108 蓝帆转债 45116.00
20 123113 仙乐转债 45200.00
21 123101 拓斯转债 42984.84
22 113624 正川转债 45284.00
23 128123 国光转债 34050.00
24 113605 大参转债 45520.00
25 110080 东湖转债 29658.20
26 127024 盈峰转债 45710.80
27 113574 华体转债 40057.50
28 123039 开润转债 26371.80
29 128049 华源转债 45971.20
30 113622 杭叉转债 46044.00
31 123133 佩蒂转债 48640.00
32 123082 北陆转债 48800.00
33 113628 晨丰转债 43966.00
34 123049 维尔转债 46398.40
35 123065 宝莱转债 46406.00
36 127041 弘亚转债 32524.24
37 113573 纵横转债 27928.80
38 123104 卫宁转债 38445.00
39 128133 奇正转债 46800.00
40 113601 塞力转债 46944.00
41 123077 汉得转债 42336.00
42 123126 瑞丰转债 47074.80
43 123044 红相转债 44729.80
44 128069 华森转债 47110.00
45 123106 正丹转债 47205.60
46 128138 侨银转债 36601.70
47 113610 灵康转债 28884.00
48 123093 金陵转债 45068.00
49 113566 翔港转债 47552.00
50 128063 未来转债 46445.10
51 128120 联诚转债 39435.00
52 123129 锦鸡转债 43200.00
小计： 2147626.98
序号 品种 市值 占比%
1 债基 1669922.70 29.77%
2 股票 1791812.00 31.94%
3 转债 2147626.98 38.29%
4 现金 51.55 0.00%
当前总市值： 5609413.23 100.00%
年初市值： 5615629.73

本周收益： 26245.61 0.47%
本年收益： -6216.50 -0.11%
22-3-4 周五

满仓万兴，套了几个点

序号 股票代码 股票名称 市值
1 113595 花王转债 40808.000
2 128100 搜特转债 41040.000
3 128114 正邦转债 41672.000
4 113589 天创转债 41740.000
5 128124 科华转债 42550.000
6 113584 家悦转债 42964.000
7 113569 科达转债 43224.000
8 113627 太平转债 43664.000
9 113604 多伦转债 43680.000
10 127034 绿茵转债 27493.250
11 128105 长集转债 44253.600
12 128127 文科转债 44300.000
13 113578 全筑转债 44312.000
14 123056 雪榕转债 44320.000
15 123076 强力转债 44639.600
16 128117 道恩转债 44992.000
17 128118 瀛通转债 45146.400
18 123023 迪森转债 45160.000
19 110068 龙净转债 37276.800
20 128108 蓝帆转债 45196.000
21 113542 好客转债 45312.000
22 127024 盈峰转债 45401.200
23 113624 正川转债 45508.000
24 113563 柳药转债 45560.000
25 123101 拓斯转债 43316.200
26 113605 大参转债 45616.000
27 123113 仙乐转债 45877.200
28 128049 华源转债 46120.000
29 123039 开润转债 26592.140
30 128123 国光转债 34732.500
31 110080 东湖转债 30152.200
32 123065 宝莱转债 46480.000
33 123049 维尔转债 46664.000
34 113573 纵横转债 24532.200
35 113574 华体转债 40890.500
36 113622 杭叉转债 46732.000
37 113601 塞力转债 46768.000
38 123096 思创转债 37504.000
39 128069 华森转债 35174.400
40 128133 奇正转债 47340.000
41 123126 瑞丰转债 47398.400
42 123044 红相转债 47480.000
43 123093 金陵转债 45144.000
44 123106 正丹转债 48000.000
45 113566 翔港转债 48052.000
46 113610 灵康转债 28833.600
47 113618 美诺转债 37562.700
48 123133 佩蒂转债 50396.000
49 123082 北陆转债 48800.000
50 128120 联诚转债 31759.520
51 123116 万兴转债 33008.040
小计： 2141138.450
序号 股票代码 股票名称 市值
1 164810 工银纯债定开 115484.400
2 161911 万家强化收益定开 142800.000
3 160515 安丰18定开 157512.400
4 163210 诺安纯债定开 117705.000
5 161010 富国天丰LOF 306504.900
6 161014 富国汇利定开 186600.000
7 161716 招商双债LOF 163468.800
8 161115 易基岁丰添利LOF 267050.000
9 184801 鹏华前海REIT 214097.400
小计： 1671222.9
1 601988 中国银行 195930.000
2 601818 光大银行 190380.000
3 601169 北京银行 201592.000
4 601319 中国人保 191580.000
5 601398 工商银行 198942.000
6 601658 邮储银行 193900.000
7 600015 华夏银行 199092.000
8 600025 华能水电 198534.000
9 601336 新华保险 191700.000
小计： 1761650
序号 品种 市值 占比%
1 转债 2141138.45 38.35%
2 债基 1671222.90 29.93%
3 股票 1761650.00 31.55%
4 现金 9156.27 0.16%
当前总市值： 5583167.62 100.00%
年初市值： 5615629.73

本周收益： 5012.51 0.09%
本年收益： -32462.11 -0.58%
22-2-25 周五

序号 股票代码 股票名称 市值
1 113596 城地转债 28109.20
2 128100 搜特转债 40580.00
3 113595 花王转债 40788.00
4 113589 天创转债 41700.00
5 128114 正邦转债 41960.00
6 128124 科华转债 42411.60
7 113627 太平转债 42488.00
8 113584 家悦转债 42552.00
9 113569 科达转债 43160.00
10 113604 多伦转债 43196.00
11 123128 首华转债 43240.00
12 128105 长集转债 43446.40
13 123056 雪榕转债 43665.60
14 113578 全筑转债 35020.80
15 113563 柳药转债 43824.00
16 123076 强力转债 43836.00
17 110068 龙净转债 36177.90
18 128118 瀛通转债 44084.40
19 123023 迪森转债 44360.40
20 127034 绿茵转债 22300.00
21 128108 蓝帆转债 44609.20
22 128072 翔鹭转债 44720.00
23 123101 拓斯转债 42559.24
24 128117 道恩转债 44829.60
25 128127 文科转债 44880.00
26 113542 好客转债 44904.00
27 128049 华源转债 45032.00
28 123096 思创转债 42809.28
29 123113 仙乐转债 45199.60
30 113624 正川转债 45200.00
31 113605 大参转债 45504.00
32 128123 国光转债 34140.00
33 123039 开润转债 23931.18
34 127024 盈峰转债 45720.00
35 123065 宝莱转债 45756.80
36 123044 红相转债 45838.00
37 113573 纵横转债 22948.00
38 128069 华森转债 34496.70
39 123126 瑞丰转债 46039.60
40 110080 东湖转债 23100.00
41 123049 维尔转债 46294.40
42 123064 万孚转债 46525.20
43 123093 金陵转债 23311.00
44 123106 正丹转债 46702.40
45 128133 奇正转债 46847.20
46 113601 塞力转债 46864.00
47 127021 特发转2 46946.40
48 113566 翔港转债 47088.00
49 113622 杭叉转债 43589.70
50 123082 北陆转债 47348.00
51 128120 联诚转债 32182.80
小计： 2092816.60
序号 股票代码 股票名称 市值
1 161911 万家强化收益定开 142596.00
2 160515 安丰18定开 157664.00
3 161117 易基永旭添利定开 106500.00
4 163210 诺安纯债定开 117600.00
5 161010 富国天丰LOF 306243.60
6 161014 富国汇利定开 196050.00
7 161716 招商双债LOF 163699.20
8 161115 易基岁丰添利LOF 267225.00
9 184801 鹏华前海REIT 214638.60
小计： 1672216.4
1 601988 中国银行 201600.00
2 601818 光大银行 196080.00
3 601169 北京银行 207390.00
4 601319 中国人保 196800.00
5 601398 工商银行 204906.00
6 600015 华夏银行 204034.00
7 601658 邮储银行 202650.00
8 600025 华能水电 200164.00
9 601336 新华保险 199450.00
小计： 1813074
序号 品种 市值 占比%
1 转债 2092816.60 37.52%
2 债基 1672216.40 29.98%
3 股票 1813074.00 32.50%
4 现金 48.11 0.00%
当前总市值： 5578155.11 100.00%
年初市值： 5615629.73

本周收益： -70999.34 -1.26%
本年收益： -37474.62 -0.67%
22-2-18 周五

序号 股票代码 股票名称 市值
1 783012 隆基发债 2000.00
2 128100 搜特转债 41784.40
3 113595 花王转债 42200.00
4 113589 天创转债 42388.00
5 128114 正邦转债 42719.60
6 128124 科华转债 43080.00
7 113584 家悦转债 43588.00
8 113569 科达转债 43632.00
9 113604 多伦转债 44004.00
10 123128 首华转债 44140.00
11 113578 全筑转债 44268.00
12 127034 绿茵转债 44372.40
13 128105 长集转债 44574.00
14 123076 强力转债 44950.80
15 128118 瀛通转债 45199.60
16 113627 太平转债 45232.00
17 123056 雪榕转债 45293.20
18 128072 翔鹭转债 45358.80
19 128127 文科转债 45360.00
20 123023 迪森转债 45653.20
21 128117 道恩转债 45676.00
22 128123 国光转债 45688.00
23 128049 华源转债 45814.00
24 123101 拓斯转债 43738.00
25 128108 蓝帆转债 46118.40
26 113574 华体转债 46132.00
27 113542 好客转债 46232.00
28 113563 柳药转债 46348.00
29 113624 正川转债 46380.00
30 113605 大参转债 46528.00
31 123065 宝莱转债 46599.20
32 123113 仙乐转债 46720.40
33 110080 东湖转债 46872.00
34 123044 红相转债 47016.80
35 123096 思创转债 43574.53
36 123049 维尔转债 47136.00
37 113573 纵横转债 47360.00
38 127024 盈峰转债 47644.00
39 113566 翔港转债 47780.00
40 123126 瑞丰转债 47812.00
41 123106 正丹转债 48027.60
42 113601 塞力转债 48100.00
43 123064 万孚转债 48104.00
44 113622 杭叉转债 44647.90
45 127021 特发转2 48400.00
46 128133 奇正转债 48580.00
47 123082 北陆转债 49220.00
小计： 2102046.83
序号 股票代码 股票名称 市值
1 161911 万家强化收益定开 143155.20
2 160515 安丰18定开 157360.80
3 161117 易基永旭添利定开 106700.00
4 163210 诺安纯债定开 118125.00
5 161010 富国天丰LOF 309379.20
6 161014 富国汇利定开 196500.00
7 161716 招商双债LOF 163929.60
8 161115 易基岁丰添利LOF 290890.00
9 184801 鹏华前海REIT 215157.80
小计： 1701197.6
1 601988 中国银行 207350.00
2 601818 光大银行 197664.00
3 601169 北京银行 208728.00
4 601398 工商银行 207462.00
5 601319 中国人保 209410.00
6 600015 华夏银行 206505.00
7 601658 邮储银行 204680.00
8 600025 华能水电 202880.00
9 000869 张 裕Ａ 201175.00
小计： 1845854
序号 品种 市值 占比%
1 转债 2102046.83 37.21%
2 债基 1701197.60 30.11%
3 股票 1845854.00 32.67%
4 现金 56.02 0.00%
当前总市值： 5649154.45 100.00%
年初市值： 5615629.73

本周收益： 131061.11 2.38%
本年收益： 33524.72 0.60%
22-2-11 周五

序号 股票代码 股票名称 市值
1 783012 隆基发债 2000.00
2 113595 花王转债 41836.00
3 113589 天创转债 42040.00
4 127019 国城转债 42562.40
5 128124 科华转债 42759.60
6 113578 全筑转债 42844.00
7 113569 科达转债 42880.00
8 128100 搜特转债 43041.20
9 113584 家悦转债 43120.00
10 127034 绿茵转债 43200.00
11 123128 首华转债 43600.00
12 128105 长集转债 43956.80
13 128127 文科转债 43997.60
14 113604 多伦转债 44000.00
15 128118 瀛通转债 44361.60
16 123056 雪榕转债 44375.60
17 128114 正邦转债 44431.60
18 123076 强力转债 44640.40
19 128072 翔鹭转债 44684.00
20 123023 迪森转债 44865.20
21 128117 道恩转债 44920.00
22 110080 东湖转债 45224.00
23 113563 柳药转债 45448.00
24 113574 华体转债 45520.00
25 113624 正川转债 45536.00
26 123101 拓斯转债 45600.00
27 113573 纵横转债 45720.00
28 123049 维尔转债 45960.00
29 128108 蓝帆转债 46161.20
30 113605 大参转债 46212.00
31 123044 红相转债 46399.20
32 123113 仙乐转债 46454.00
33 127024 盈峰转债 46548.00
34 123126 瑞丰转债 46920.00
35 113566 翔港转债 47272.00
36 123082 北陆转债 47377.20
37 128133 奇正转债 47872.00
38 123106 正丹转债 47918.80
39 113622 杭叉转债 47960.00
40 113601 塞力转债 48356.00
小计： 1758574.40
序号 股票代码 股票名称 市值
1 161911 万家强化收益定开 163840.00
2 160515 安丰18定开 156451.20
3 161117 易基永旭添利定开 106300.00
4 163210 诺安纯债定开 117915.00
5 161010 富国天丰LOF 308856.60
6 161014 富国汇利定开 195750.00
7 161716 招商双债LOF 163929.60
8 161115 易基岁丰添利LOF 290320.00
9 184801 鹏华前海REIT 213719.00
小计： 1717081.4
1 601988 中国银行 288915.00
2 601319 中国人保 204750.00
3 601658 邮储银行 224800.00
4 600025 华能水电 231660.00
5 601187 厦门银行 289520.00
6 836433 大唐药业 283849.18
7 600161 天坛生物 336179.25
8 000869 张 裕Ａ 182760.00
小计： 2042433.43

序号 品种 市值 占比%
1 转债 1758574.40 31.87%
2 债基 1717081.40 31.12%
3 股票 2042433.43 37.01%
4 现金 4.11 0.00%
当前总市值： 5518093.34 100.00%
年初市值： 5615629.73

本周收益： -134510.13 -2.38%
本年收益： -97536.39 -1.74%
22-1-28 周五

序号 股票代码 股票名称 市值
1 783012 隆基发债 2000.00
2 113574 华体转债 45780.00
3 113589 天创转债 42264.00
4 113578 全筑转债 43000.00
5 127019 国城转债 43200.00
6 113569 科达转债 43312.00
7 113584 家悦转债 19600.20
8 127034 绿茵转债 43594.80
9 123128 首华转债 43911.60
10 113604 多伦转债 44328.00
11 128114 正邦转债 44576.80
12 123065 宝莱转债 46320.00
13 128127 文科转债 44725.20
14 128118 瀛通转债 44792.40
15 128105 长集转债 44800.00
16 128072 翔鹭转债 45040.00
17 128117 道恩转债 45156.00
18 123082 北陆转债 49160.00
19 113624 正川转债 45596.00
20 113566 翔港转债 47620.00
21 123126 瑞丰转债 47644.00
22 123106 正丹转债 47807.20
23 128133 奇正转债 48160.00
24 113622 杭叉转债 48496.00
25 123101 拓斯转债 46355.20
26 128108 蓝帆转债 47225.20
27 113605 大参转债 46500.00
28 113597 佳力转债 46508.00
29 123049 维尔转债 46536.00
30 123044 红相转债 46639.20
31 123113 仙乐转债 46723.20
小计： 1347371.00
序号 股票代码 股票名称 市值
1 161911 万家强化收益定开 163360.00
2 160515 安丰18定开 157512.40
3 161117 易基永旭添利定开 106500.00
4 163210 诺安纯债定开 117810.00
5 161010 富国天丰LOF 309640.50
6 161014 富国汇利定开 195600.00
7 161716 招商双债LOF 163814.40
8 161115 易基岁丰添利LOF 290700.00
9 184801 鹏华前海REIT 214819.00
小计： 1719756.3
1 787223 晶科申购 2500.00
2 600025 华能水电 208208.00
3 600489 中金黄金 203934.00
4 836433 大唐药业 322424.38
5 600305 恒顺醋业 314681.85
6 600118 中国卫星 242592.00
7 600161 天坛生物 341572.50
8 600511 国药股份 313617.00
9 000869 张 裕Ａ 203520.00
10 600276 恒瑞医药 431424.00
小计： 2584473.73

序号 品种 市值 占比%
1 转债 1347371.00 23.84%
2 债基 1719756.30 30.42%
3 股票 2584473.73 45.72%
4 现金 1002.44 0.02%
当前总市值： 5652603.47 100.00%
年初市值： 5615629.73

本周收益： -39049.28 -0.69%
本年收益： 36973.74 0.66%
22-1-21 周五

序号 股票代码 股票名称 市值
1 783012 隆基发债 2000.00
2 110072 广汇转债 41336.00
3 113569 科达转债 42600.00
4 127019 国城转债 42760.00
5 113578 全筑转债 43068.00
6 127034 绿茵转债 43200.00
7 128132 交建转债 43712.00
8 123076 强力转债 43768.40
9 123128 首华转债 43955.20
10 128118 瀛通转债 40992.30
11 128105 长集转债 44400.00
12 128127 文科转债 44640.00
13 113532 海环转债 44912.00
14 128072 翔鹭转债 44933.20
15 128117 道恩转债 45180.00
16 113542 好客转债 45360.00
17 113573 纵横转债 45668.00
18 128049 华源转债 45900.00
19 123101 拓斯转债 46120.00
20 123049 维尔转债 46312.00
21 123023 迪森转债 46440.00
22 113624 正川转债 46444.00
23 110076 华海转债 46476.00
24 113605 大参转债 46492.00
25 123044 红相转债 46640.00
26 123113 仙乐转债 38560.00
27 123106 正丹转债 48473.20
28 123082 北陆转债 50824.00
小计： 1211166.30
序号 股票代码 股票名称 市值
1 161911 万家强化收益定开 162880.00
2 160515 安丰18定开 156000.00
3 161117 易基永旭添利定开 107200.00
4 163210 诺安纯债定开 111800.00
5 161010 富国天丰LOF 307811.40
6 161014 富国汇利定开 194550.00
7 161716 招商双债LOF 163123.20
8 161115 易基岁丰添利LOF 289940.00
9 184801 鹏华前海REIT 217182.00
小计： 1710486.6
1 001227 兰州银行 1785.00
2 600025 华能水电 693000.00
3 600489 中金黄金 203688.00
4 836433 大唐药业 79096.56
5 600305 恒顺醋业 292252.53
6 832566 梓橦宫 215479.80
7 600511 国药股份 221550.00
8 600161 天坛生物 180861.00
9 000869 张 裕Ａ 200160.00
10 600315 上海家化 232934.00
11 600276 恒瑞医药 447840.00
小计： 2768646.89
序号 品种 市值 占比%
1  转债 1211166.3 21.28%
2 债基 1710486.6 30.05%
3 股票 2768646.89 48.64%
4 现金 1352.96 0.02%

当前总市值： 5691652.75 100.00%
年初市值： 5615629.73 周五
本周收益： 3820.4 0.07%
本年收益： 76023.02 1.35%

序号 股票代码 股票名称 市值
1 783012 隆基发债 2000.00
2 783166 兴业发债 1000.00
3 110072 广汇转债 42288.00
4 127019 国城转债 43600.00
5 127034 绿茵转债 43840.00
6 113578 全筑转债 44048.00
7 123076 强力转债 44556.00
8 123128 首华转债 45012.00
9 128127 文科转债 45168.40
10 113033 利群转债 45316.00
11 128118 瀛通转债 45486.00
12 128117 道恩转债 45612.00
13 128072 翔鹭转债 45668.00
14 113573 纵横转债 45680.00
15 128114 正邦转债 45680.00
16 113532 海环转债 45780.00
17 128105 长集转债 45844.40
18 110052 贵广转债 37884.00
19 123101 拓斯转债 46400.00
20 113605 大参转债 46420.00
21 128049 华源转债 46440.00
22 123023 迪森转债 46662.00
23 113542 好客转债 46668.00
24 123065 宝莱转债 25695.56
25 113624 正川转债 46744.00
26 110076 华海转债 46968.00
27 123082 北陆转债 49824.00
28 113597 佳力转债 47016.00
29 123049 维尔转债 47097.20
30 123044 红相转债 47184.00
31 113622 杭叉转债 47392.80
32 113566 翔港转债 47408.00
33 128139 祥鑫转债 47600.00
34 123106 正丹转债 48800.00
35 123113 仙乐转债 49098.40
36 128069 华森转债 48520.00
小计： 1546400.76
序号 股票代码 股票名称 市值
1 161911 万家强化收益定开 162560.00
2 160515 安丰18定开 154950.00
3 161117 易基永旭添利定开 106300.00
4 163210 诺安纯债定开 111500.00
5 161010 富国天丰LOF 310163.10
6 161014 富国汇利定开 194850.00
7 161716 招商双债LOF 163468.80
8 161115 易基岁丰添利LOF 289750.00
9 184801 鹏华前海REIT 216146.70
小计： 1709688.6

1 001227 兰州银行 1785.00
2 600025 华能水电 1403060.00
3 600305 恒顺醋业 205212.54
4 600161 天坛生物 202090.00
5 000869 张 裕Ａ 212485.00
6 600315 上海家化 203050.00
7 600276 恒瑞医药 203520.00
小计： 2431202.54

序号 品种 市值 占比%
1  转债 1546400.76 27.19%
2 债基 1709688.6 30.06%
3 股票 2431202.54 42.74%
4 现金 540.45 0.01%

当前总市值： 5687832.35 100.00%
年初市值： 5615629.73 周五
本周收益： 72202.62 1.29%
本年收益： 72202.62 1.29%

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