多捡一些的实盘-2022

一、新年新气象。投资计划分五个部分:
1、基金:头部明星基金+指数基金,最简单最安心,避免踏空,放下焦虑,好好工作生活。
我基本放弃了,主要LD自己再买,如果有机会,会关注封闭基金。
2、套利:
2.1 要约
2.2 配债
2.3 ST摘帽
……
3、北交所精选层和创新层
4、B股
5、与优秀企业一起成长,目前选择腾讯40%。

周期股的魅力,就是绚丽的高潮,以及漫长的下跌和等待。

试着买点医药股,的确研究医药股很难的。

我们赚钱,靠的是记住浅显的,而不是掌握深奥的。
根据股票价格相对于公司基本面的变化情况来决定买入和卖出以调整投资组合中不同股票的资金分配。例如,如果一只稳定增长型公司的股票上涨了40%——这是我期望从这只股票上得到的最高投资收益率,但并没有出现任何利好消息让我认为这家公司将来还会给投资者带来新的惊喜,那么我就会卖出这只股票,转而持有另外一只股价还没有上涨得十分具有投资吸引力的稳定增长型股票。在完全相同的情况下,如果你不想将原来那只股票全部卖出,那么你可以只卖出一部分。

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2022年,是的,这一年过去了,净值定格在1.05。
无论生活,还是工作,或是身体,都显示出疲态,承认自己平庸,很难。可是这才是第一步,接受自己的平庸,才是万里长征第一步。
无论大小,每一次抉择,都是一次主动求变,都期待一场苦尽甘来。正如每一棵破土的新芽,都带着穿透时光的倔强。

落子无悔,抉择本身就是向前。

2022-12-30 15:33 来自北京 引用
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2022.9.27
很久很久没有操作了,被虐得体无完肤,无论是工作还是生活还是股市。
今天姐姐要搞细胞冻存,CAT用的吗?我也没有细问,需要10w……
我只好割了今天大涨8%的首旅酒店,是的还亏2个点。

锡马还是疫情前报的,提示中签了。
不过我已经没有跑的欲望和能力了。
一旦过去,美好便不再了。
珍惜当下!
2022-09-27 20:06修改 来自北京 引用
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2022.08.05
最近几位家人身体欠佳,做了手术,有的还在求医确诊中,心情坎坷。
小企鹅我已经躺平,赛道股没找到好的接入点。
最近几天做了几笔iC,效果不好,
之前几天抄底失败,底部割肉,今天反弹还有2手ic,可今天想做T,上午收盘平仓想低点接回来,低点到了又想更低,看上去了又挂了排队价加回来,没买到就赌气平了剩下的一手,发现错了也懊悔不想追了,下午真的大涨与我无缘。
其实昨天还打算老老实实吃贴水,不盈利不平仓。
知易行难,那还是不是真的知道。
搞的最近有点懊悔了,不知道大家怎么平息心情。

2022-08-05 15:26 来自北京 引用
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2022.07.01
@zdbuaa ,你好,握个爪。
最近中证500气势如虹,我却是ic空单。还在最高点认输了。汽车配件,机器人、TOPCon、HJT、钙钛矿,我也研究过,奈何还是想买便宜的东西啊。
半年过去了,腾讯本周大涨到大跌,净值回撤1.03。

当时明月在,曾照彩云归。

2022-07-01 20:53 引用
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zdbuaa

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@leavening
2022.06.24本周汽车和新能源大涨,我基本没持仓,京山轻机和华依科技卖早了。净值还是1.05,本周大盘大涨,因为IC留了空单,平盘。
楼主在国投大厦工作,我在达官营附近,好近。
2022-06-26 15:21 引用
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2022.06.24
本周汽车和新能源大涨,我基本没持仓,京山轻机和华依科技卖早了。
净值还是1.05,本周大盘大涨,因为IC留了空单,平盘。


2022-06-24 20:24 引用
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2022.06.17

净值与上周相比无变化,1.05
又被隔离在家了,找了3个人替我出差,在家工作还是很忙啊。

1.控制浮躁,慢慢做点IC,等不到大调整,只能慢慢练手,虽然目前为止都是赚钱的,但是心里不踏实,一般很早就平了,因为我不知道第二天暴涨暴跌我如何应对,还没想明白吧。看骆驼老师之前做的很好,偶尔也亏3-5w,看joeychris2022老师,我做不到那么淡定。我拿点12年的合约,大跌了就拿着等贴水收敛。

2. 小企鹅不太给力,但是还是拿着心安。
3. 这次赛道股的暴力反弹,我其实是有布局的,但是因为各种原因很早就撤离了,以后还是要边打边看。
4.北交所令人失望,也不打算加仓了。
5. 看了一下新宝股份、科沃斯,石头科技、安克创新等智能家居,添可的确很好用,估值也算值得关注了。
6. 之前的激光雷达炬光科技、割草机大叶股份,注册培训的ST开元都是卖完来了十几厘米,稍微有点遗憾,还是浮躁。
2022-06-17 17:16 引用
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2022.06.10

算浮出水面了,净值1.05

1.感觉自己还是很浮躁,5月初自己在家带娃,砸了一些股票,入了IC,但是没坚持初心吃贴水,丢了IC的仓位。
2. 其余变化不是很大,主要就是清理了一些小仓位的股票。
3. 也翻了一些财报,看的上的也没怎么给机会,很快就涨上去了,还是想拿点稳健的,方向是电力,方向是运营单位,毕竟现金流比较好。有几个标的还在比较:
国电电力:转型新能源,最低估
粤电力A:广东,低估
内蒙华电:有煤矿,公司新能源装机容量144.62万千瓦,占比11.26%。公司新能源以风电为主。十四五新增新能源装机有望10GW。
金开新能:计划 25 年超 13GW,电站项目主要分布在山东、河北、山西、宁夏、新疆。推进氢能、储能、碳资产布局。
湖北能源:2021年公司水电、火电、新能源装机容量分别为466、463、240(风电84、光伏156)万千瓦;分别贡献利润约15、-5.3、6亿元。水电和新能源业务贡献公司净利润约90%。
公司“十四五”期间新能源(风、光合计)装机新增1000万千瓦,复合增速54%。
大力布局抽水蓄能,进军储能优势赛道。
晋控电力:省级平台,国企改革
云南能投:省级平台,国企改革



2022-06-10 19:30 引用
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2022.05.27 净值跌回到0.95

本周主要就是增加了一手IC,也是计划常持,还测试了一把平今,果然15倍手续费。要是空单留到下午平就好了。

腾讯的在线文档饼状图出问题了,我导出来用的wps

2022-05-27 18:20 引用
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赞同来自: 饺子仔仔 好奇心135 nanfangyinan jiandanno1

2020.05.27
还是同事告诉我,陕西煤业因为改变会计准则,增加利润63亿。之前因为5.30光伏事件,把隆基换成了陕煤。

公司 2022 年 5 月 25 日发公告对隆基绿能投资的会计核算方法将由长期股权投资变更为金融资产核算,变更截至 5 月 20日增加公司归母净利 65.3 亿元。
会计调整,预计利润增加、分红额提升、业绩波动性提升。若公司 2022年维持 2021 年 62%的分红率,则对应分红新增现金分红 40.5 亿,及每股红利增加 0.42 元。

动力煤限价之后,公司或受益。而公司主力矿井位于陕北榆神矿区,特点为高热值低灰,此类煤种不仅经洗选后热值可达 6000Kcal 以上,而且还是良好的化工原料煤品种,属限价范围外,且可以市场化调价。

同期公司长协煤预计延续(Q5500)700 元/吨坑口限价,市场煤部分将受益煤市高景气而提价,量价双升,增利可期。
2022-05-27 09:01 引用
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很久没更新了,虽然居家办公,一天还是能开4~5个腾讯会议,还要准备材料。还要带娃,做饭~~~也是手忙脚乱。
周末终于看了下财报和一些资料。
1.世人皆赞春花好,春光也曾绿叶妆。世人都夸后浪新,转眼后浪成前浪。
美的老员工为公司,给家庭留下很多遗憾,也拼坏了身体,被优化的感悟。
海尔:2300亿的营收,创造了130亿的利润。
美的:3400亿的营收,创造了290亿的利润。
格力:1900亿的营收,创造了230亿的利润。

2.大部分原材料都在高位。铝和铜也维持了很久的高位。
云铝:22年预计70亿利润,市值400亿,PE约5.7
天山:22年预计50亿利润,市值350亿,PE约7
神火:22年预计50亿利润,市值300亿,PE约6
貌似也挺合理的。
…………
3.免税,疫情终会过去吧。
中免: 市值3400亿
王府井:营收大约1/6,利润1/10, 市值1/13
~~~~~~~~~~~
大家都看好的牧原,湘佳,的确是开始改善了。
没有什么头绪。
2022-05-23 07:57 引用
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2022.04.29
最近项目的事情很多,做完了初步设计,一直在不停的调整,来来回回反反复复。本来第一次还是认认真真的,后面调整次数实在太多,反而出现了很多漏洞,反正我们已经习惯了,也无力改变。上下序接口不稳定,大家都是随时调整,不管对其他专业的影响。

今天小企鹅大涨,净值回到0.95

跌到2900的时候,我没钱加仓了,弄了各50ETF的期权,做多和做空都还运气不错,可惜是个模拟盘






2022-04-29 21:12 引用
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2022.4.21 净值0.88
净值 最近项目的事情多,再说也得赚钱补仓啊。
都说会平开,砸了中国海洋石油H,打算买中国海油,没买到。
前段时间也砸了牧高笛,这又是另一个悲伤的故事。

2022-04-21 17:24 引用
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2022-3-18 净值0.95
今天终于解除隔离了,现在外面漫天大雪。
这一周我觉得除了中概股,其他的看似波澜壮阔,放长来看,也只是一个小浪花。
自己水平如此,也基本还在坚持年初的想法。

中概的腾讯还是占比40%。剩下的比较乱,有一些基金,已经亏的 不要不要的;要约、配债等套利的机会不多,小仓位偶尔做。ST主要做了大集,雅博等送股的。北交所精选层和创新层也在试探建仓。B股是长持的。有些大饼转债,没盯盘,昨天华海转债25cm也没看见。

其实也很迷茫,工作实在忙,也没什么想法,技术上没啥专著论文,经营上不喝酒不当官,感觉现在人多浮躁,内卷,折腾,可投资到底应该占用多少时间……

北京又带上※了,拉萨不用去了。又一顿退票。CZ8923大兴机场-曹家堡机场-曹家堡机场-贡嘎机场-昆莎机场-天府机场-大兴机场

2022-03-18 17:30 引用
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2022-03-16 净值0.88
这两天真的很刺激,一年多的时间,小企鹅从755的高点跌到480,今年又从480跌到了385,
最近三天之内从385跌到298……
还是昨天说的哔哩哔哩,已经一折了,但是没办法。
昨天在港股买了点牛购,就当彩票了,今天暴涨,小仓位赚了3倍。



持续暴跌是拷问自己的机会,腾讯的价值变化了吗,如果没有变化,低估了是不是好事,越跌越买,等到了1块钱,可以买很多,每股的价值还会随着腾讯的增长而增长……

但是没钱,只能看着了,等有钱了再买,没钱就看着吧。

再来一次,我是不是还是会这样?市场只能应对,不能预测。只有自大狂和傻瓜才幻想抓住顶部和底部。

唐朝曰:“那么,低估之后遭遇变态低估、地下室、地狱、地狱²时,怎么面对身边人的压力呢?这还真没有什么速成的办法,只有靠时间去雕琢。”
2022-03-16 22:12修改 引用
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重要的不是发生的事情,而是我们面对发生事情的反应。

中概股我猜的主要可能:
1.达成审计方案,继续在美股上市。
2. 从美股退市,转到港股。
……其余暂时不用管。

哔哩哔哩刚上市的时候,不到10,我还有几股,没多久就20、30了,于是我就卖了。
没想到过157.66美元,市值605亿美元。现在回到了19,真的何其惨烈啊。

2022-03-13 16:49 引用
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见证历史的一周,为啥我这么大年纪了还要经历这么多???
净值0.87

周四美国证监会(SEC)将5家中国在美上市公司,列入“临时退市清单”,这五家企业是百胜中国、百济、再鼎、和黄、盛美半导体。
五家公司都是刚刚出完年报。SEC将在上市公司提交2021年度报告后认定这个退市清单。这大致意味着中概股随着年报的披露,陆续都会被加入这个“临时退市清单”,临时清单等15工作日后自动变成正式退市清单。
进入清单的企业,要求三年内提交审计底稿,否则退市。这个三年是按照年报披露年度计算,也就是2021年算第一年,到2023年年报不能提供审计底稿的,就会被强制退市。

电信、移动已经回来了,滴滴也要退市……看来世界的全球化也是一个周期,现在都在开始逆全球化,交换产生价值啊,但是,我们只能承受。

回顾一下:
1. 2021年3月 美国证监会《外国公司问责法案》通过。
外国发行人连续三年不能满足美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)对会计师事务所检查要求的,其证券将被摘牌。按照新法案,外国企业赴美上市,需要提交材料证明公司不是国有企业或由外国政府控制,同时还需要提交会计审计底稿。
其实基本上就是针对中概股。

2.我国国家互联网信息办公室也发布关于《网络安全审查办法(修订草案征求意见稿)》。
意见稿提出“掌握超过100万用户个人信息的运营者赴国外上市,必须向网络安全审查办公室申报网络安全审查。”等。然后滴滴就gg了。

现在看来矛盾不可调和。鉴于美国的影响力、美元的地位、人民币的可兑换性、吸引力等等,即使国内A股的国际版推出来,也难以承接这些企业,企业上市收到的影响较大。另为一方面,美国投资者也失去一些伟大的企业可投资了。让他们搬起石头砸自己的脚吧。

应该利好港交所的。

2022-03-11 20:00 引用
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沪深300指数已经跌掉了一千点。是的,不是创业板指数,是沪深300。
且其中五百点,是在近五个交易日跌掉的。

我也恐慌了,为了稍微集中仓位,上午收盘砸了一些浙江龙盛、雷科防务、大唐发电、重庆建工、维远股份,大约5%,下午暴跌,我打算补腾讯的,结果收盘V回来了。
先这样,打算投入北交所或者可转债。

2022-03-09 17:18 引用
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赞同来自: nanfangyinan 之鱼星

2022-3-8
净值0.88
节日跳水,有股灾的感觉啊。前段时间暴跌,我的持仓还勉勉强强。这两天不行了,也没钱加仓,只能卧倒装死。记得有一次迷路,无人区我们车还坏了 , 我拿着手持GPS去找路,越过了一个一个湖泊,终于在晚上8:30终于走到了公路上,躺在公路上,觉得星空很漂亮啊,不一会儿,大部队就来接我们去吃火锅了。那时候,钱没现在多,聚餐的确多,没有这么多烦恼。话说,除了生死,都不是事。
去吉林开会,简单的事情,就是大家都不想承担责任,吃饭酒店都自己选择,没有聚餐,没有打招呼,我好歹回来了,有的就就地隔离了,回来就居家隔离了,还有西藏先不用去了。
2022-03-08 16:00 引用
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赞同来自: 之鱼星

2022-3-4 本年的净值大约0.918
本周减仓了陕煤,本来想换神华H,结果买了腾讯。
今天继续遭遇毒打,减仓应对,卖了大部分TCL,曾经盈利十几万没走,现在面板价格喋喋不休,看不懂啊。继续买了100股小企鹅。

2022-03-04 17:18 引用
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赞同来自: neverfailor 之鱼星 jiandanno1

2022年3月1日

1.卖出了4500股的陕煤。
2. 买了200股腾讯。
2022-03-02 00:07 引用
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milan16

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圆明园玉玲珑的天鹅吗?
2022-02-22 12:42 引用
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赞同来自: klh63FWE2vb xiaofeng71 tbeanirong nanfangyinan

2022.2.21 加了1手腾讯。















2022-02-21 20:59 引用
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赞同来自: 丢失的十年 陈晨Cheney 之鱼星 chrisharn nanfangyinan更多 »

2022.1.20
在家居家,顺便弄弄一书四方案,CAD没有GIS好用啊。
昨天尾盘干掉了翠微股份和吉视转债,本来想今天绿盘接回,可惜娃要去收集鹅毛雪,错过了。
真的没有短线能力啊。

实在想不明白,腾讯分完红开始涨,留的现金不敢继续追妖股,就随便买了点思特奇和电声股份,估计过两天就割了。

2022-01-20 15:33 引用
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赞同来自: hannon

2022年1月19日

都说央行要主动开大水龙头,要提前送水,不要等渴死再送。可还是在美股带动下,高开低走。明天周四要降息,看看会怎么走。
小企鹅持续回购,今天本来想买点好分京东呢,可惜植牙没来得及操作。
宁德时代作为龙头可能还好,但是锂矿兄弟,一路下滑,锂价格是还在涨,但是这个市净率摆在这呢,业绩爆发的周期性公司多的是,兴发集团都扛不住,不差你一个,银行、地产、钢铁、煤炭的PB还是非常低,锂矿本身也是一类大宗商品而已,商业模式与别的无异,ROE也没有特别高。

银行很多都是0.5的PB,转债也都是溢价,估计这就是凌大不要转债要正股的原因,我也是顺着这条路选了城地香江,观察仓就来了2个涨停,可惜买的太少了。

当然,除去新能源产业链,还有一些公司也在崩盘,例如长春高新,因为集采又崩了,曾经的抱团明星,已经腰斩了,但还是能闪崩。其实公司估值已经不算离谱,降到20多倍了,但涨时不看估值,跌时也不看。机构砸起来真的狠。看中欧医疗,葛兰也真的难了。

没办法,想法比资金多,只能看看了。
2022-01-19 20:10 引用
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1.16 变化不大吧
2022-01-16 10:41 引用
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@初学者3
老唐的粉丝??
关注且佩服,也算吧,不过我很多票买的比老唐还早
2022-01-16 10:41 引用
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初学者3

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老唐的粉丝??
2022-01-12 06:19 引用
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赞同来自: landandwater sg0511 陈晨Cheney nanfangyinan

最近有点忙,投资没有怎么管。
天下何曾有山水,人间不解重骅骝。

2022-01-11 23:03 引用
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asdfgh4

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关注
2022-01-01 22:58 引用
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landandwater

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学习学习,就喜欢看实盘。
2022-01-01 22:50 引用

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