请各位帮忙解惑，50ETF(510050)连续两天净值和估算的差异较大，是什么原因呢？

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510050 000016

昨天12月13日，上证50指数涨0.37%，50ETF估算净值为上一日净值3.350×（1+0.0037）=3.363，但是当天收盘后实际净值为3.357，比估算净值3.363少了0.006。

今天12月14日，上证50指数跌0.46%，50ETF估算净值为上一日净值3.357×（1-0.0046）=3.342，但是当天收盘后实际净值为3.338，比估算净值少了0.004。

这两天净值合计少了1%了，跟踪误差貌似有点大啊。

集思录的数据也显示，今天估值和实际净值的误差较大。

上证50指数12月10日调整成分股，难不成是基金换仓导致的误差较大？

肯请高手帮忙解惑，先谢谢各位了。。。

发表时间 2021-12-14 22:18 最后修改时间 2021-12-14 22:21

赞同来自: crf868

18 个回复

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我的理解iopv应该是根据申赎清单估算的。

2021-12-16 22:51 引用

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我怕黑天鹅

iopv是估算的还是基金公司发布出来的准确净值?

2021-12-16 22:34 引用

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嗯嗯，通达信里有iopv。

悲催的事情来了，原本是做IH升水套利来着，上周升水15个点建仓的，以为能赚个蚊子腿。今天收盘IH 已经回归了，但是50ETF净值跑输指数13个点，再加上手续费，甭说蚊子腿，连利息都没有了。

算了一下ETF历史数据，调整成分股时容易跑输，这次算比较大的，赶上了。

2021-12-16 22:24修改引用

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就是iopv，盘中一直在实时计算

2021-12-16 21:47 引用

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他说的是盘中粉红线，那个也不太准的，IOPV也是估出来的，

2021-12-16 09:50 引用

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盘中有实时模净，估他干啥

请问模净在哪看，比集思录的数据更准确吗？

2021-12-16 09:14 引用

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盘中有实时模净，估他干啥

2021-12-15 21:42 引用

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今天净值正常了。

2021-12-15 21:41 引用

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是0.01误差，不是1%，谢谢各位指正。等着看今天净值如何，如果还跑输太多，就打电话问问基金公司，看怎么解释。

2021-12-15 18:02 引用

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这个基金经理估计是刚学校毕业的，第一天看到涨了7%，不敢追高补，第二天看到低开想等再低点补仓，结果一会儿就涨上去了，又不敢追高补了，很像我的操作风格啊，哈哈哈

2021-12-15 08:37 引用

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持仓股有异动，外加刚好要更新成分股，没办法的事情。是0.01误差，不是1%误差，你这么说让人感觉有歧义，怀疑你数学不及格！

2021-12-15 08:01修改引用

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赞同来自: 生身盛世诗书史

在长江电力复牌首曰没有及时补劵，，造成跟踪误差，未能尽责，先投诉一下再说。

2021-12-15 06:30修改引用

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狗日的华夏50鸡精经理

2021-12-15 06:02 引用

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赞同来自: 温酒斩华佗

三元钱的股合计差了0.01在你这儿就成了百分之一了？

2021-12-14 23:32 引用

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0.01元是1%？

2021-12-14 23:30 引用

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这两天净值合计少了1%了

难道不是（0.004+0.006）/3.338*100=0.3%吗？

这两天指数调仓，有点误差很正常。从天天基金网上看，长期的跟踪误差：0.03%

2021-12-14 23:15 引用

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而且今天也没有买，连续两天没有补进新的成分股，简直无语

2021-12-14 23:01 引用

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基金经理昨天没有及时买入新的成分股，导致今天跑输了千一，严重失职。

2021-12-14 22:57 引用

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