银河香草的净值更新滞后？

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银河香草

好像过了好久才会更新，其他朋友有这种情况吗？

发表时间 2021-12-06 14:09

8 个回复

@梦游2000

3月16日星期三买的香草，应该是3月17日收盘价作为初始价。

是的，是这样的。

2022-03-23 14:21 引用

3月16日星期三买的香草，应该是3月17日收盘价作为初始价。

2022-03-22 18:15 引用

@逸之

每天收盘计算净值，第二天更新，不滞后。
在柜台市场产品的持仓产品里查询。

是的，我的也是。

买入价按照发行日的收盘价开始计算的。
但是客户经理告诉我，是T+1的收盘价，我觉得不对，合同是这么说的（买入价=发行日的收盘价计算）

2022-03-22 17:11 引用

我算的和券商算的不一样，不知道问题在哪？

2022-03-22 16:50 引用

每天收盘计算净值，第二天更新，不滞后。
在柜台市场产品的持仓产品里查询。

2021-12-06 14:44 引用

一般第二天早上开盘前更新净值

2021-12-06 14:42 引用

我想知道净值怎么查询？上周五中证500上涨0.99％，香草显示是亏损。

2021-12-06 14:29 引用

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