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十四五规划带来全军工行业前所未有的景气度，这次是有业绩推动的行情。
今年有光伏、新能车等景气度够高，且业绩透明，可以上下游跟踪验证的行业压着，军工没走出来。
明年大概率新能源线要分化，看好军工板块！
目前持有中航重机、中航沈飞，以及空天军工C，难免屁股决定脑袋，不过我今天在此跳大神了！
已经开始准备背各类小作文了，如下图
12.24更新，改弦易辙了，看好汽配股大行情，军工小行情。
军工板块确实最近一直不涨；
大幅不及预期。比如说我吹的4000点空天军工，今天已经跌倒了3177...
还有，板块中军中航沈飞，”无利空下跌“，这种事情要是发生在宁德时代、隆基股份，直接动摇资金信仰。鉴于军工板块，确实行业增速在，受宏观影响小，还是可以配置一部分的。
于是对行情进行“下修”，从“大行情”改为“小行情”；
说说汽配，我觉得这波自主品牌崛起势必带起国产零部件厂商做大。---宏大逻辑
至于细分领域，很多”细分龙头“，比如说HUD、空悬，都把估值做到一两百倍了，说明资金相当认可智能化、电动化带来的增量逻辑。但是我觉得，中国会出一批具备综合实力的tier1，能够到国际上去打的那种，超越博世、电装虽说不是”指日可待“，但也是可以预期的，逻辑是通畅的。
个人看好宁波拓普，因为董事长说”各个都是人才“。
8.9
一年过去，新半军里面的“军”，又是在别人玩新能源玩厌之后，意思意思炒两把，你说气人不。
军工还是看好中航重机，不为别的，就为股权激励带来治理改善，业绩释放。还有紫光国微，芯片，能放业绩的公司才是好公司。
有人可能就会问了，“既然都看业绩，为啥不看业绩更好，与市场交流更顺畅的新能源呢”，问得好。主要我觉得业绩增长确定性强吧。。虽然事后看，确实错了----新能源业绩增长确定性更强，军工确定性强股票也跌。但是我就是觉得这个板块有预期差，部分公司放业绩了，市场觉得军工就是没业绩的板块。所以从去年就套在里面了。。。
等空天军工啥时候到头了，估计市场要开始调整了，因为“垃圾板块”补涨是行情的尾声，哈哈。
今年有光伏、新能车等景气度够高，且业绩透明，可以上下游跟踪验证的行业压着，军工没走出来。
明年大概率新能源线要分化，看好军工板块！
目前持有中航重机、中航沈飞，以及空天军工C，难免屁股决定脑袋，不过我今天在此跳大神了！
已经开始准备背各类小作文了，如下图
12.24更新，改弦易辙了，看好汽配股大行情，军工小行情。
军工板块确实最近一直不涨；
大幅不及预期。比如说我吹的4000点空天军工，今天已经跌倒了3177...
还有，板块中军中航沈飞，”无利空下跌“，这种事情要是发生在宁德时代、隆基股份，直接动摇资金信仰。鉴于军工板块，确实行业增速在，受宏观影响小，还是可以配置一部分的。
于是对行情进行“下修”，从“大行情”改为“小行情”；
说说汽配，我觉得这波自主品牌崛起势必带起国产零部件厂商做大。---宏大逻辑
至于细分领域，很多”细分龙头“，比如说HUD、空悬，都把估值做到一两百倍了，说明资金相当认可智能化、电动化带来的增量逻辑。但是我觉得，中国会出一批具备综合实力的tier1，能够到国际上去打的那种，超越博世、电装虽说不是”指日可待“，但也是可以预期的，逻辑是通畅的。
个人看好宁波拓普，因为董事长说”各个都是人才“。
8.9
一年过去，新半军里面的“军”，又是在别人玩新能源玩厌之后，意思意思炒两把，你说气人不。
军工还是看好中航重机，不为别的，就为股权激励带来治理改善，业绩释放。还有紫光国微，芯片，能放业绩的公司才是好公司。
有人可能就会问了，“既然都看业绩，为啥不看业绩更好，与市场交流更顺畅的新能源呢”，问得好。主要我觉得业绩增长确定性强吧。。虽然事后看，确实错了----新能源业绩增长确定性更强，军工确定性强股票也跌。但是我就是觉得这个板块有预期差，部分公司放业绩了，市场觉得军工就是没业绩的板块。所以从去年就套在里面了。。。
等空天军工啥时候到头了，估计市场要开始调整了，因为“垃圾板块”补涨是行情的尾声，哈哈。
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jjjlcym
- 做“基金经理”之梦
挨打要立正，输了就要认。
看看我的帖子，感觉像个“著名反指”，醉了。
不过不能逃避，总结下，也好有个反思，不能白亏了。
两个关键时间节点，第一个红色箭头，1.5号，空天军工指数当日放量大跌6%，第二个节点，1.20号，指数二次破位。1.5-1.21 空天军工指数下跌超过20%！
在此之前，个人相对乐观，认为军工可能走单边，管他是不是什么“春季躁动”，还是因为“股权激励”等原因，总之看法就是涨！但是有个隐患，没重视，就是中航沈飞一直走势相当弱，按理说不该如此之弱，毕竟是利润最先释放的下游主机厂，上一波的中军，这波不仅熄火，还一路向下。这个原因，我在12.24把行情级别下修为了“小行情”,但是依然认为会上涨。
1.5号下跌，事后看，我更倾向于军工板块补跌。因为没有利空。
1.21大跌，是中航系出现业绩不及预期情况。实际上看营收没问题，和跟踪结果一样，但是利润凭空少两亿。导致投资者用脚投票，伤了为数不多给军工站台的投资者的心。市场主流观点是，中航工业集团为了做股权激励，以及想把业绩展现成逐年增速提升的状况，系统性压低了21年利润。
我主要持有两个票，中航重机、中航机电。重机强的一批，跌下来马上涨回平台，让我感觉至少板块有活口。机电不知原因的弱，仓位也不高，没太关注。现在一看，跌成这样。可能要“旗帜鲜明的看好军工”回本“行情了，醉了。
事后复盘，感觉这波，按照我的基本面分析思路，是躲不过去的。跌这么惨，甚至中航工业还搞个“趋势利空”我肯定难受，但是个人认为成长逻辑没破，打算找机会“保本出”，赚钱是不指望了。“下跌估值更低了，价值投资者应该高兴”，这种脑残发言我是讲不出来的。我宁可我的持仓马上“泡沫化”，我立刻卖出。
总结：按照个人交易体系，这笔交易亏钱了，但是没有系统性错误操作。
看看我的帖子，感觉像个“著名反指”，醉了。
不过不能逃避，总结下，也好有个反思，不能白亏了。
两个关键时间节点，第一个红色箭头，1.5号，空天军工指数当日放量大跌6%，第二个节点，1.20号，指数二次破位。1.5-1.21 空天军工指数下跌超过20%！
在此之前，个人相对乐观，认为军工可能走单边，管他是不是什么“春季躁动”，还是因为“股权激励”等原因，总之看法就是涨！但是有个隐患，没重视，就是中航沈飞一直走势相当弱，按理说不该如此之弱，毕竟是利润最先释放的下游主机厂，上一波的中军，这波不仅熄火，还一路向下。这个原因，我在12.24把行情级别下修为了“小行情”,但是依然认为会上涨。
1.5号下跌，事后看，我更倾向于军工板块补跌。因为没有利空。
1.21大跌，是中航系出现业绩不及预期情况。实际上看营收没问题，和跟踪结果一样，但是利润凭空少两亿。导致投资者用脚投票，伤了为数不多给军工站台的投资者的心。市场主流观点是，中航工业集团为了做股权激励，以及想把业绩展现成逐年增速提升的状况，系统性压低了21年利润。
我主要持有两个票，中航重机、中航机电。重机强的一批，跌下来马上涨回平台，让我感觉至少板块有活口。机电不知原因的弱，仓位也不高，没太关注。现在一看，跌成这样。可能要“旗帜鲜明的看好军工”回本“行情了，醉了。
事后复盘，感觉这波，按照我的基本面分析思路，是躲不过去的。跌这么惨，甚至中航工业还搞个“趋势利空”我肯定难受，但是个人认为成长逻辑没破，打算找机会“保本出”，赚钱是不指望了。“下跌估值更低了，价值投资者应该高兴”，这种脑残发言我是讲不出来的。我宁可我的持仓马上“泡沫化”，我立刻卖出。
总结：按照个人交易体系，这笔交易亏钱了，但是没有系统性错误操作。
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重回3300点，希望过年前上4000吧。
现在涨的比较好的票，有些特点，就是主要是中上游，比如说中航重机、西部超导、中航机电这些。下游只有中直涨的比较好，应该是炒资产注入预期。
短期看点应该是预期股权激励和国企改革，同时业绩释放也是一条线。
预期股权激励其中首次股权激励可以关注中航机电、中航电子和中航电测。
业绩释放关注军工电子、中游零部件、一级供应商层层传导。
国企改革就各凭本事了，要是能猜到一个资产注入的，直接一字板吃到翻倍。
主机厂西飞尚未获得大额合同负债额。
jjjlcym
- 做“基金经理”之梦
重回3300点，希望过年前上4000吧。
现在涨的比较好的票，有些特点，就是主要是中上游，比如说中航重机、西部超导、中航机电这些。下游只有中直涨的比较好，应该是炒资产注入预期。
短期看点应该是预期股权激励和国企改革，同时业绩释放也是一条线。
预期股权激励其中首次股权激励可以关注中航机电、中航电子和中航电测。
业绩释放关注军工电子、中游零部件、一级供应商层层传导。
国企改革就各凭本事了，要是能猜到一个资产注入的，直接一字板吃到翻倍。
主机厂西飞尚未获得大额合同负债额。
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jjjlcym
- 做“基金经理”之梦
感觉现阶段确实不能拿主机厂，该拿中上游。这里面的投资者结构 完全不是一个类型....
沈飞不仅涨的少，跌的还多。战略地位高（主机厂）似乎不能入资金的眼，还是PEG低（军工电子、中游）来的实在。
沈飞不仅涨的少，跌的还多。战略地位高（主机厂）似乎不能入资金的眼，还是PEG低（军工电子、中游）来的实在。
京公网安备 11010802031449号