用DCF模型做企业必须要满足以下四个条件:赚真钱、能持续、能增长、活得久。
至于这4个海控符不符合条件,个人有个人的看法,我不在复述,我是按这个逻辑买入海控的.
本帖总结下我前面海控持仓:
10月初开始关注海控 第二周开始买入 在我的海控买入逻辑1里可以看到,均价15.2元
11月19日,最后一笔买入融资10%,仓位115%,总均价15.22元。(占自有总资金90%了)
至于这4个海控符不符合条件,个人有个人的看法,我不在复述,我是按这个逻辑买入海控的.
本帖总结下我前面海控持仓:
10月初开始关注海控 第二周开始买入 在我的海控买入逻辑1里可以看到,均价15.2元
11月19日,最后一笔买入融资10%,仓位115%,总均价15.22元。(占自有总资金90%了)
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@myskygoogle 地产银行财报太复杂,跟海控不是一级别的,海控赢利逻辑非常简单,就一个运输收费,现在门槛相对高了点,阿里运了一次都玩不转,集运公司现在都不怎么大势造船的情况下,我是非常看好海控以后的,主要是现在利润抬升净资产比较快,经营性现金流非常好
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@myskygoogle 现在可能你觉得我110%仓位,均价15.2的买入价属于赌,但我们判断不了10、20年之后的情况,但我基本上可以确定明年6月半年报的主要数据:净资产大于13元,货币资金大于2500亿(现在净资产7元,货币资金1440亿),经营性现金流每股大于18元....如果按照这个数据,你觉得海控什么价位是他6月份合理的价值?
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@myskygoogle 现金流问题,真不知道怎么说了,集运现在已经不属于发展阶段了,三大联盟占比85%以上之后,大家不拼命造船,真没什么固定的大额开支了啊,现金流还不稳定?你肯定只稍微看了下航运业吧?
今年集运这么赚钱1500亿美元以上,造船支出才350亿的样子,而且订单已经排期到2024年了
最主要的是这些船是弥补2023年环保新规(15-20年以上的船大概要降速10%,20年以上的基本要拆船了)。
今年集运这么赚钱1500亿美元以上,造船支出才350亿的样子,而且订单已经排期到2024年了
最主要的是这些船是弥补2023年环保新规(15-20年以上的船大概要降速10%,20年以上的基本要拆船了)。
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@myskygoogle 哥啊,海控2016年是又中远集运和中海集运合并的,,,2017年收购东方海外...等于是三家公司合并成的.....
看完整年报只有17-20年4年,营收4年复合增长20%多...经营性现金流每年都是正数。
看完整年报只有17-20年4年,营收4年复合增长20%多...经营性现金流每年都是正数。