“股民好伴侣”南方理财金H详细操作指南

“股民好伴侣”南方理财金H人气持续爆棚,两个月间规模激增10余倍,从7月下旬的7亿元增至9月11日的91亿元。值得注意的是,9月14日单日之内,理财金H成交金额达到73.46亿元,创下该基金的单日成交纪录。
南方理财金H是一种安全性高、流动性强的现金管理工具,是场内交易型货币基金。和普通货币基金有所不同的是,理财金H不仅可以在场内进行申赎(申赎代码:511811),而且可以在场内进行买卖(交易代码:511810)。

1. 理财金H(511810)为什么有如此高的流动性?

首先,理财金H(511810)有较高的收益率并且全国有64家券商对理财金H免佣。截至9月11日,理财金H今年以来平均7日年化收益率为3.9456%,在同类7只场内交易型货基中排名第一。
其次,理财金H(511810)实行“T+0”回转交易,与股票无缝挂钩,买入的基金份额当天就能卖出,日内可以无限次地反复买入、卖出。

2. 对投资者来说,“T+0回转”主要有三重意义:

第一,买入理财金H(511810)后,可随时反悔,一旦市场反弹还能随时参与买卖股票,不错失交易时机。
第二,资金量较大的投资者,可以利用买卖之间的价差,在不占用过夜资金的前提下,博取价差套利收益。
第三,理财金H(511810)流动性有充分保障,“T+0回转”后流动性还将持续升级,买卖价差将缩窄,更便于投资者以稳定、合理的市场价格快速买卖。

3. 如何溢价套利

如理财金H在2015年2月13日至17日之间分别出现了较大幅度的溢价,单位净值的平均溢价金额为0.2023元,其中最大溢价出现在2月17日,单位净值溢价0.284元。也就是说,假设投资者当天持有理财金H份额,并且当天在二级市场上卖出、从一级市场上申购1份额的基金,则可锁定0.284元的收益。假设当天进行100份基金份额的卖出申购套利,在不考虑手续费的情况下,投资者当天可以几乎毫无风险地获得28.4元收益,而期间平均也可获得近3.42元的投资收益。

4. 如何折价套利

同样的,对于买入赎回的套利手段,2015年5月28日至6月3日,理财金H盘中出现较大幅度二级市场折价情形,折价程度在0.002-0.139元/份额左右,6月3日理财金H折价最大,盘中平均折价在0.139元/份额左右,因此这4日期间,投资者可以从二级市场上以较低价格买入理财金H,并当天在一级市场以较高收盘净值赎回,获得套利。套利的收益可以最高可达年化69%。

5. 如何日内价差套利

理财金H二级市场价格也呈现一定的波动,一般呈现收盘价高于开盘价的规律,把握此规律可进行日内价差套利。这种规律在节假日之前更为明显,以刚刚过去的胜利日假期为例,节前交易日最后一天9月2日上午开盘价100.021元,下午收盘100.040元,日内价差达0.020元/份,利用节前一天的日内价格波动可以获取相比平时较高的日内价差套利收益。

6. 理财金H交收效率



7. 截至2015年8月,可做理财金H申赎的券商名单(具体以券商公布情况为准):

安信证券、渤海证券、财达证券、财富证券、财通证券、长城证券、长江证券、大通证券、大同证券、德邦证券、第一创业、东北证券、东方证券、东海证券、东吴证券、东兴证券、东莞证券、方正证券、光大证券、广发证券、广州证券、国都证券、国海证券、国金证券、国联证券、国盛证券、国泰君安、国信证券、国元证券、海通证券、恒泰证券、红塔证券、华安证券、华宝证券、华福证券、华林证券、华龙证券、华融证券、华泰证券、华西证券、华鑫证券、江海证券、金元证券、联讯证券、民生证券、民族证券、南京证券、平安证券、齐鲁证券、日信证券、瑞银证券、山西证券、上海证券、申万宏源西部证券、申万宏源证券、世纪证券、万联证券、五矿证券、西部证券、西南证券、湘财证券、新时代证券、信达证券、兴业证券、银河证券、银泰证券、英大证券、招商证券、浙商证券、中航证券、中金公司、中山证券、中天证券、中投证券、中信建投、中信证券、中信证券(浙江)、中银国际、中原证券、和讯信息、天相投顾、新兰德、北京万银 、创金启富、泛华普益、海银基金、杭州数米、恒天明泽、嘉实财富、诺亚正行、钱景财富、上海长量、上海好买、深圳宜投基金、深圳众禄、天天基金、同花顺、宜信普泽、展恒、浙江金观诚、中期资产、诚浩证券、宏信证券、开源证券、太平洋证券、中国国际期货、中邮证券。

8. 截至2015年8月,已将理财金H交易佣金设置为零的券商(具体以券商公布情况为准):

华泰证券、兴业证券、国信证券、银河证券、齐鲁证券、长城证券、中信证券、申万宏源、中投证券、申万宏源西部、湘财证券、中信证券(浙江)、安信证券、中信证券(山东)、信达证券、东方证券、华融证券、长江证券、世纪证券、东北证券、上海证券、江海证券、国联证券、东莞证券、渤海证券、国都证券、广州证券、华林证券、华安证券、银泰证券、浙商证券、华宝证券、山西证券、第一创业、华福证券、国海证券、中原证券、西南证券、财达证券、德邦证券、中航证券、国元证券、国盛证券、大同证券、东海证券、新时代证券、瑞银证券、万联证券、国金证券、财富证券、恒泰证券、华龙证券、华鑫证券、日信证券、中天证券、大通证券、东兴证券、开源证券、中邮证券、民族证券、太平洋证券、宏信证券、诚浩证券、天风证券。

重要提示:目前64家券商对理财金H实行免佣(具体以券商公布的为准),请在进行上述交易前,查询自己的券商是否在这64家名单中。

更多的关于理财金H的操作信息可以参考南方基金官网:http://www.nffund.com/new/

具体申赎及买卖流程请参考以下:(方正证券版)

首先,登录交易系统,输入资金账号和交易密码:


一、买入与卖出

理财金H作为场内交易型货币基金,买入与卖出都可以直接在其股票交易系统中完成。
买入:
1、在左侧交易菜单中选择股票交易——买入

2、在右侧的证券代码栏中输入理财金H的交易代码:511810
3、输入买入价格和买入数量
4、点击“买入”键

卖出:卖出步骤与买入一样,只是在左侧交易菜单中选择股票——卖出

二、申购与赎回

理财金H一般是在券商的ETF申赎系统中交易。方正证券也是在ETF交易里完成申赎的。
申购:
1、在左侧交易菜单中选择货币基金——申购
2、在右侧的“申购”栏中输入基金代码:511811
3、输入申购金额,点击“确定”键

赎回:
1、在左侧交易菜单中选择货币基金——赎回
2、在右侧的“赎回”栏中输入基金代码:511811
3、输入赎回数量,点击“确定”键


最后,在二级市场买入南方理财金H(511810)的收益包括2部分:一、价差带来的浮盈/浮亏。即二级市场投资收益;二、货币基金的投资收益。持有期间的货币基金收益(买入当天即可以享受);这两部分收益的加和,即为投资南方理财金H的实际收益。
发表时间 2015-09-15 09:21

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