寻找确定性机会,请大咖及集友指教

集思录最大的价值是“集思”,而不是某个具体的品种。
通过学习集思录大咖及集友们的作品,我深知投资确定性品种是投资的核心要义。确定风险、确定时间、确定收益中最根本的又是确定风险。只有能确认确定性风险,我们才敢于大仓位博弈。一年当中,甚至三五年中,能抓住其中的确定性机会,就可以获取丰厚的收益,而不必为每日的波动心惊肉跳。
集思录大咖及集友们已提出了许多极具价值的策略,亲爱的集友们,哪些策略或观点对您最有价值呢?我们一起来集思广益吧!
一、可转债方面
极具经典意义的是yyl 凌波老师的双低策略。
双低均值150,双低中位价101,市面上四成以上的品种破面值。参考中证1000见底,最好站上20日均线。
二、行业方面(长期而非择时)
@账户已注销老师提出的通过精选必须消费、医药、科技、高端制造四个最牛行业中股息红利最高品种。或者选取四个赛道中规模2亿左右的增强基金。选取相应的etf也是不错的选择。降低波动风险,亦可选股票占三成左右的规模五六亿混合基金。该策略依赖时间的持续。
三、封闭式基金及定增(不择时)
三层阁老师选取三成固收类七成进取类封基组合策略。随市场涨跌动态平衡两类品种解决择时;据每四周净增排名及折价率解决择基。该策略同样依赖时间延续。
四、摊大饼(股票、债券、可转债、封基、开基均可)
孔曼子老师、持有封基老师通过对看中的品种(如低估的三板、北水60排名前十)摊大饼,解决散户无法精研的问题。
五、系统性危机后放大水引发的牛市
典型的如08年金融危机后的四万亿,2020年年初的疫情引发的全球放水。以后肯定还会有机会。
六、五年百分位法
在市盈率处于近五年百分之三十以下分步投资。
七、超跌机会
借用一定的技术分析,在市场完成二成以上下跌或大三浪下跌,抵达boll下轨或底部背离。
八、趋势行情
当市场突破长期下降趋势,站稳上升趋势线,短中长线均线发散,坚定在趋势线上持有。(关注大中小盘指数指标)
市场上七成以上都是震荡市而非趋势市,但当趋势出现时,别被震荡骗下车。
市场最多的操作是等待,是计划,是学习,不是买卖。
亲爱的集思录大咖及集友,您有哪些策略思想可以分享吗?
发表时间 2021-11-11 20:34

赞同来自: 稳稳的波动 moon1314 王桂英 neptunus A优惠券大哥 一种追求 pyking 基建小白 Amazon6440 奇异世界 彭贵珍 zhuzi51 妄想的雨 LukeTao 风枫峰锋 lpwangwu Loafering 文雅1111 往飞天遁地 叶鹏飞 大浪淘沙金LC 萨拉克斯 天下武功 liucongjiayou 波段传奇 人生一梦 橘子和柚子 劈柴做饭 骑鲸客 lohooa 第几盘爱分享 王大芬 wlq1998 小郭郭郭 lfjlc Liu橙 doyoulikeandy vivxjj Jcx368182 牛牛牛111222 洪江泉 随风飞扬的飞 夔九 酩酊的猫 LTZ2084 cool30plus 张野 solca 周军平1979 氵氵氵 Hanrui 银背族长 solino maoxl33 hippohippo skyblue777 音希声 天蝎分析师 凌霄子 大红军 朱虎刘龙 二毛六点半洗澡 onegenius 小明xxc 普罗旺斯的树 ARIA1 长沙君 wzcj 文风树上 星辰浪 whhlf 梵心的梵 骑马小恐龙 积少成多66 江城车贩子 踏浪者 夜路沙冷 逍遥chen 一骑绝尘1993 西窗竹 aaronym jiandanno1 Poseidon1985 sothin flowerli 苏世独立sh 丢失的十年 剪剪轻风 七月好好 巴依老爷Lagom 二零20大吉大利 粥可温 猪尾巴草77 笑掉大牙的熊猫 深拥阳光415 genamax hannon 孔曼子 火锅008 ffjixi jjssllbeta 路人甲pro 迟来一步 weichilu 好奇心135 小闫 嘛咪溝吼牟 Ujg68gy Kluer QQiang 云中 永恒耐心 lily1129 luoqiaobao 寒蝉更多 »

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一种追求

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mark,学习了
2022-01-24 09:11 引用
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star

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引用一下 @账户已注销  的观点:多投几种数字货币, 多摊几个三板饼,
在消费类股票里面选择股息率高的票轮动起来。
2022-01-24 09:01 引用
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kde200

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mark 下次细看
2022-01-24 08:54 引用
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Yinhongc

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账户老师能否把躺赢贴再发一次?
2022-01-24 07:54 引用
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天使也掉毛

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目前,九州算一个
2021-12-01 09:06 引用
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水晶杯

赞同来自: 番茄老爷 besmile 猿创新投资之路 吉大先生

“确定”二字能否用“概率”二字来代替?你如果追求100%确定性,那基本就是没有。不如说一个多大概率、多大盈利幅度?更科学一点,也不用牺牲那么多盈利可能性和幅度。
2021-11-30 20:07 引用
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四国大战

赞同来自: besmile 集众思博众长

2.9~3.1应该确定是50etf的底部区域(股息在1.3-1.5%之间),利用这个对比较确定的大概率位置,可以用期权组合出年化20%的收益。
2021-11-30 19:09 引用
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link2000

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总结得很好。
2021-11-29 17:55 引用
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水龙啊

赞同来自: 番茄老爷 likillerli

能确定赚钱的机会,都不会显而易见地出现的
2021-11-29 17:13修改 引用
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jamesbond

赞同来自: 小宝sd

估计12月份最确定的事情,就是新能源板块会暴跌,原因很简单:赚太多钱的基金经理需要锁定收益,拿奖金。
2021-11-29 16:56 引用
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长岛冰茶007

赞同来自: besmile ZH学无止境 hmhou2002

我觉得确定性这个词有点过,毕竟无法“确定”,能确定的机会,普通投资者也参与不了。
结合德隆的三个知道,其实可以把确定性改成可计算性,凡事不可计算的都不参与,可计算的算出风险收益比,然后根据自己的风险偏好抉择
2021-11-29 16:39 引用
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梦游2000

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做了记号吧,写的很好。
2021-11-29 12:34 引用
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童话智慧

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正是需要的总结,谢谢分享。
2021-11-29 12:09 引用
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如佛 - 最美的声音是安静,最真的生活是平凡

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mark一下
2021-11-26 12:23 引用
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小山

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做了记号吧,写的很好。
2021-11-26 09:05 引用
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酩酊的猫

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Mark
2021-11-22 14:30 引用
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吉山

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学习
2021-11-20 23:15 引用
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鲁原

赞同来自: cqzhao

我刚配置了些 人保财险
2021-11-20 22:18 引用
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johnwhite

赞同来自: fu510638

学习了
2021-11-20 21:55 引用
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水晶杯

赞同来自: 猫猫鱼 打新交朋友 吉大先生 超级怂人全靠蒙

说一个盈利模式:“主题+活性债”
2021-11-20 19:39 引用
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pppppp - +---++--+-+++++++++++

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没有
真要有,四大行,定存;
2021-11-20 18:22 引用
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qjx618

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哪有确定性机会啊?真有也是短期的,“大咖”轻易示人?没有付出发一个帖子就可以得到?
2021-11-20 17:56 引用
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灰天鹅

赞同来自: 有块玉 star besmile wh10086 青岛泡泡 XIAOHULI92 zzlll 牵手 zkw510 xiaomeimei更多 »

推荐一个长期、稳定、可靠的策略:贷款买好地段的房产。
自带2倍以上杠杆,可自住可出租,作为资产跑赢M2增速不成问题;
近几十年没有失效过的策略。
2021-11-20 16:46 引用
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Solguy

赞同来自: xiuzhenxw 丢失的十年 夹头318 吉大先生 何必当初更多 »

投资这个事是小马过河,
前辈们,大佬们适合的道路不一定适合你。
多试试不同的方式,选择自己最适应的(而不是成绩最好的,短期成绩真的没啥参考性。)
投资这个事,取得什么结果还是看你信什么。
别人的确定性机会不一定是你的。
2021-11-20 16:35 引用
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纯情小火基

赞同来自: gongxiaochun LukeTao 姜张荣荣 夹头318

我开始说一个,E大的长赢指数投资
2021-11-20 16:31 引用
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生命体

赞同来自: 若烹小鲜 solca

每个人的机会都不同,当机会出现时,你自己就能理解,别人说的你不一定理解,没有机会要耐心等待,不要把别人的机会当成自己的
2021-11-20 16:23 引用
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唐伯虎点烟

赞同来自: Yaon 心即理29 star besmile 若烹小鲜 何必当初更多 »

万流归宗,所有的策略汇流成一个有效策略时,那才是你真正的策略。
确定性是个伪命题,市场的本质是不确定性中寻找大概率。
普通人可转债和ETF仍然是最大的所谓确定性。
2021-11-20 16:19 引用
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立青博格

赞同来自: nancyy

Mark
2021-11-20 16:13 引用
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魔铁潜水艇

赞同来自: 烈火情天 牛牛吃牛肉粉 瘦肥仔 海浪9999 genamax更多 »

通过精选必须消费、医药、科技、高端制造四个最牛行业中股息红利最高品种
医药股你要是盯着红利最后选出来都是中药股…………这几个行业都不适合看红利……
2021-11-20 15:40 引用
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sc183ok

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确定?
2021-11-20 15:21 引用
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吉大先生

赞同来自: besmile 禄珂365 skyyy 佛系1212121 genamax skyblue777 姜张荣荣 修心齐身2021 小刀9527 梵心的梵更多 »

认清自己在市场中的位置,选取适合的策略;根据市场发展的趋势,选择适合的策略。
一、自己的位置 市场赚钱,靠信息、资金、策略与战术。信息知道选哪个,资金决定能投入多少,战略与战术决定什么价位买入。从信息的角度看,一是获取信息的渠道,二是对信息的筛选分析。小散无优势,可靠学习提升能力。遇到大机会,敢于大仓位博弈。比如去年疫情所致的风险与机遇,机构与散户机会一样,有眼光的散户把握大局,是可以获益的。但这同样需要知识作支撑。就资金而言,其实涉及获得资金的渠道与资金的分配。确定性大机遇面前,可竭力融资,搏击进攻性品种。市场更多的是波澜不惊,这就涉及资金分配,即固收与权益。你无法增加资金,但可以改变资金的投入方式,比如摊大饼以平滑风险。策略与战术,尽可能拓宽视野,但关键是把握底层逻辑,明其因方能信其果。小散能修炼的是格局、见识及认可的策略。
二、根据市场发展态势,选择适合的策略。低估的市场适合价投;上升趋势的市场适合投机。大放水的市场适合进攻,收缩的市场适合防守。震荡市适合摊大饼及资产配置。
靠一种策略打天下是不现实的,把握核心即在风险可控下釆用与风险相配的策略。
2021-11-13 10:52 引用
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ftxhh9

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我就只能喊喊666了
2021-11-12 14:27 引用
79

涅槃Nirvana - 慢慢变富

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齐白石说,学我者生,似我者死。只记得门派名称、套路,却不懂内功、心法,让你学再多招数也没用。别人的策略对你只有借鉴作用,不懂假设和前提就拿来照搬,会很难看。事实上,任何策略都有局限性,因为未来永远是不确定性的。
集思录藏龙卧虎,天外有天,人外有人。无意冒犯,凌波老师是很有名,但是他的双低策略收益回撤水平在这儿也就是排个中上游。不懂变通,你就输了。我认为,判断一种策略的有效性。只有一种捷径,就是不停的用小资金去试。当你做了一段时间后,问自己下面几个问题:
1、这个策略适不适合这个品种
2、这种资金曲线适不适合你的操作思路和心态
3、我的收益和亏损多大程度上受系统风险的影响
4、我愿意放多少资金在这种策略里面
当上面几个问题你有了答案以后
再去回味你认为高水平的人的操作
那样你会进步的更快,与LZ共勉
2021-11-12 14:14修改 引用
1

zhongfh52

赞同来自: shininggreen

消费红利指数应该是符合楼主要求的,消费行业高息股
2021-11-12 13:55 引用
1

早上好

赞同来自: jcwwy168

楼主总结的很是不错。
有集思录基础数据支持,有对应的策略,抓住确定性牛鼻子,长期赚钱不是问题。
2021-11-12 12:21 引用
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火锅008

赞同来自:

前排学习
2021-11-12 11:38 引用
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壹壹壹

赞同来自: 小路之歌 烈火情天 aiplus besmile 自由的飞 IHau 月光之夏 好奇心135 钟爱一玉 丢失的十年 Hito2080 佛系1212121 雷同 neverfailor 小番茄黄瓜 闲菜 之鱼星 skyblue777 七剑下天下 天道忌巧 JiangSH2020 七星7757 修心齐身2021 XIAOHULI92 XPEX 文学东 极致规划师 小白啊小白 Jifandailu 踏浪者 IMWWD lose706 别看就是你啦 看价格冲冲冲 johnny8860 zddd10 zyc田忌赛马 吉大先生 涅槃Nirvana 豊一样的男子 Echo91 共和春 笑掉大牙的熊猫 你猜再猜 hannon 小韭菜团子 flyingowl 小会砸更多 »

没有最好的策略,只有最适合自己的策略。规则套利型最好的策略丢给最好的日内选手,或者趋势交易中最好的策略丢给价值投资高手,高手一样会在懵逼和憋屈中亏损累累。
适合自己的二流策略,优于不适合自己的一流策略。所以做投资最重要还是认识自己,理清自己的优劣势和性格。例如回想从小到大自己的高光时刻是怎么做到的,是靠超越常人的坚持不懈,还是靠发现别人没注意到的bug,还是靠别人做不到的杀伐果断,抑或是对市场独到的见解,能找到自己的优势点,自身缺陷分析也同理。投资无非是研究和操盘,在这两方面都能找到适合自己的方向,才能取舍对应的策略,例如主楼列的策略,有些底层假设都是相反的,不做取舍,迟早左右互博。建议楼主不要求策略的广博,而是追求对策略的深入理解从而补充自身体系。所列的策略背后的思想和方法楼主是已经都全部理解吸收了吗?
策略会失效,体系和方法才是永恒的,例如鸭蛋做分级b的策略因为分级被限制而失效了,他能用体系和方法开发期指策略并不断升级。所以我觉得,战术上可以重视策略,战略上还是要忽视策略,而重视体系和方法论。
2021-11-12 11:31 引用
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吉大先生

赞同来自: wxl671017

@账户已注销  非常感谢大咖老师耐心解答。一定认真学习老师的思想。投变策略很神奇,要反复学习不断实践才敢用。有幸在集思录神交@账户已注销  这样热心的大咖老师!
2021-11-12 10:32 引用
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账户已注销

赞同来自: svrrrr 去二不着一 rogerc 北冰洋 star 小路之歌 Joybee 烈火情天 jadepan aiplus besmile lpwangwu IHau zddd10 robin8848 老李2019 壹玖捌 dingo49 初学者3 wangasus 御女雪千寻 风知道 歌游 sunnlyzzzj 学无止境180 钟爱一玉 lo妹ve li228 Tmuer 白龙吟 萨克拉哈 chenjiandong31 财富藏在哪 sasing DooDoo0118 吉山 bhysz place91 xiaojvcui skyyy 佛系1212121 本德莱耀西 wolfcaaa 寻觅灬糖 青岛泡泡 genamax skyblue777 长歌行 JiangSH2020 Coke淼 onegenius lemon792 气球开始看 FUZE XPEX phcathay maxjeans 先柯 Johnnyx1987 chrisharn 鱼子酱o0 一思难过 且看浪子回头 自由之梦想 文学东 wugreat 桃李不言 xiong1022 Jifandailu 梵心的梵 积少成多66 栗子先生没得猫 CAT108 江城车贩子 mkevin 生命是场误会 夜路沙冷 逍遥chen 星马豪 aaronym 极致规划师 神经牛 sothin newsu 西北望1969 春明觉晓 张霸气 Lemonhouse 丢失的十年 fykjyy 巴依老爷Lagom 哦吧飞 songshubaba nanfangyinan zyc田忌赛马 夏天的夏天 线中问道 一ting可乐 飞起来的鱼 huoex g43gh ftxhh9 灿烂的阴天 唐志勇 zhangbin1008 midingxian 水壶传 踏浪者 坚持存款 Loadstarr 涅槃Nirvana hshpangpang Penny zhongfh52 曹思先生 neverfailor 月光林地 夫复何求啊 潜行ex snowman597 apple2019 猪尾巴草77 Ludi_2020 lamarka 素素Kelly wugencao 钱书名 magelfly 小韭菜团子 明月几时有 你猜再猜 小刀9527 早上好 howtogetout weileanjs hannon 二零20大吉大利 flyingowl 月落满城 edensiwuxie 六毛 火锅008 投机 潘阳阳 FF章鱼 但愿海波起 srboyzj XIAOHULI92 浪花1990 Tpeb bingo1999 Kluer 曹樊12 选择大于努力V king1000 chisj Syphurith Mia003 starcai shiro1234 老实的很 攻守自如 路人甲pro 豊一样的男子 看价格冲冲冲 都星哲733 kotyounan 理财小邋遢 国产零零柒 byff 月光边境 水金行者 sggfm jianan wazz 布局将来 wsytss smwanyi whuhuahua 海浪9999 jiandanno1 流沙少帅 孔曼子 吉大先生 云南的小鹏 孤独的长线客 传达室李老伯 喜欢烧米饭啊 一笔幸福 何必当初 大米一号 温其如玉 Wanli012 jjmdh why333343 音希声 北冥有鱼L tianyantong uime hnhaiou 鸣蝉 homanking 好奇心135 yubaibai 塔格奥 官拜工部左侍郎 沉默的铁道兵 一绺小墙皮 小会砸 明园 人来人往777 Dio00 wjxxj更多 »

同学你好:

如果我真是老师,我应该会让你重修一年(开玩笑)

我有一套姑且还算完整的框架,不过或许还是我的问题,讲的不够明白。

我有两个主贴,一个躺赢贴,一个反脆弱贴(投变),很遗憾大家大多只看躺赢帖,实际上投变帖才是风险收益比的精华。

低风险的内涵是相通的,只要是配置型的策略,我都能比较容易看懂其他老师背后的思路。

一:

9债1购的原理可以视为典型的自建可转债模式,只要你有想投的彩票,远期购的投变很有意义。

远期=转债的多年存续期,购代表转债跟随正股涨跌的股性。

估值很低或者被错杀的个股的远期购=溢价很低甚至折价的转债;
如果个股很有前景,财务亏损,看不懂又不想错过的远期购=高价格弹性大等等特性的转债;

二:

三姑的配置跟我也有共通,我说过投稳30%投增60%投变10%,投稳是流动性较好的固收 为主,并非全部权益类,为什么呢,大家也可以自己去看历史,混合型基金的长期收益会略大于股票型基金。

如果说国内权益类资产在10%-30%之间拥有最好的持有曲线体验,反过来,动态平衡后,权益仓位在70%-90%可以获得近乎最好的收益率,也没有很完美的解释,历史统计就是这样。

固收类的作用一是可以动态平衡。
二是如果在没有其他现金流的情况下,投稳的30%是为了投增部分系统黑天鹅发生时,就算每年花5%,也还可以多苟6年,等待权益类的黎明。

我说过,提高收益率,要么更强的指数,要么更高的安全垫。
主动基金指数整体能跑赢宽基指数,封闭基金又有折价。
所以封基属于更强的指数加上一定的安全垫。
这样三姑这块策略就理解了吧。

三:

孔曼子老师在分享三板策略的时候,我一下子就理解了。
我很喜欢的话:分散是对概率的基本尊重。
依旧是投变的思路,不变的味道,我的投变工具举例为数字货币,三板股票是因为原来门槛问题流动性很小,解决了流动性问题后,可以吃一波流动性重估的钱。
多投几种数字货币=多摊几个三板饼,只是数字货币的波动性更大。

大部分老师都是资产配置转向策略配置,只要有正收益期望的策略,配置起来,看起来多,里面的内核大部分还是一样的。

普通人很难择股,更难择时。
躺赢方面,我目前只阐述了高息消费最一条最咸鱼但看起来还可以的路。剩下的行业,高息不一定适用,还是需要学点东西才好构建更强的指数。

四猛行业其实很多人都知道,并不是我独创的,实事求是的说,大家都是站在别人的肩膀上,只是理解到多深的问题,或者说是知道和做到的区别。
不过看起来如果能更通俗易懂的解释清楚也是有市场的。

如果有基础的话,还是建议多看几遍投变帖,我自己觉得哈,这才是我的核心竞争力。
几个工具,远期购,杠杆基金,波动性大的标的各有适用场景和用武之地。

策略配置思路起码是可以照猫画虎的。
但有些博弈天赋型选手,比如鸭蛋,吾知等等,那我也学不来,和大家一样,在边上喊666就完事了。
2021-11-12 09:29 引用
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魍者之语

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确定性机会的金融用语叫无风险利率,现在的基准利率其实还挺丰厚的
2021-11-12 08:48 引用
0

uime

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哪个策略不依赖时间延续?
2021-11-12 08:40 引用
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lgs11

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悲观一句

大部分在牛市很有效的策略,到了熊市会遭到严重打击

双低策略年初的遭遇就不提了

当然,只要策略不过于激进,楼主提到的策略熬个三五年还是应该不错的,但是要有一两年内很郁闷,没赚到钱还不得不做貌似无意义的轮动的准备
2021-11-12 00:02 引用
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leesong888

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mark
2021-11-11 23:34 引用
3

Caleb89

赞同来自: jcwwy168 理财的唐僧 养蛋鸡

医药科技高端制造这些行业里面去挑股息最高?这是什么理解?成长股看股息?
2021-11-11 22:59 引用
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豊一样的男子 - 人生和投资一样,回头看除了生死都是小事

赞同来自: 和气生财 理财的唐僧

策略固然多,适合自己的才是最好的
2021-11-11 22:55 引用

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