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百万实盘计划——之我有个朋友系列
为了避免不必要麻烦，接下来我将开始以我有个朋友系列开展一个投资计划。
一、背景
我有个朋友，人到中年，手里有100w想要投资增值，由于对投资不感兴趣但不满足于银行存款，但还想有超额收益，目标是在稳定的情况下每年8%-15%的收益，听说我在做投资多年而且还在市场“活着”，所以找到了我，让我给他规划规划，在了解完朋友的情况下以我不成熟的投资体系，觉得还是可以规划一下的。
在告知朋友，来投资市场是为了“解决问题”（家庭财务问题），不是为了在市场“玩一玩”，所以是长期计划，三五年起步，所有实际操作务必按计划执行。在朋友认可后，遂开始以下计划。
二、计划
了解朋友情况后根据个人在市场“活着”的水平制定核心策略，最终选定以分仓打新股为核心，配置沪深门票股，兼顾交易机会（套利、博弈、可转债等），目的以“三不”为前提做到盈利:不盯盘，不预测，不杠杆。
注:门票股持有原则是以门票质量为核心，股息和市值配置为参考，分仓打新是大A馈赠给个人投资者本金不超过八位数情况下难得的有附加值的策略，且打且珍惜。
三、实操
朋友情况是本金100w，期待收益以年平均目标10%为基础下获取超额收益，可接受三分之一回撤。其中，家庭中朋友自己和另一个账户超过2年，计划可以开通创业板、科创板，后期还有两个账户明年初才到2年，遂计划100w先分两个账户开通所有打新权限，明年初再陆续开通另两个账户，以求在利用现有资源下做到概率上利益最大化。
基本盘:明年初整体是四个账户全部开通所有打新股权限，每户市场平均25万，平均买入沪深市值，分四个账户全力打新股打新债，后续再有盈余和账户在扩展。
每个账户盈利多少一看选股，二看打新运气，也许一个账户概率方差很大，多个账户可以很好的平滑成绩，也算是一个实验策略。
四、买入原则
1.门票股核心原则:好生意，好公司，好价格，陪好企业一起成长。
何为好生意:被需要，难替代，不受管。
在自己能力圈内，预留安全边际，一般采取分批买入。在不丢失头寸的情况下比较标的仓位、估值、胜率、赔率后做均衡调仓。
2.其他交易原则:在赔率、胜率、时间成本均衡评估后与无风险收益比较占优后下注，重在逻辑，赚自己认知的钱。
投资核心理念:
低估优质平均赢
定性排雷有恒心
守住头寸大波浪
逆向成长小风投
执行核心策略:
建仓徐图如林
持有不动如山
抢筹侵略如火
套利疾行如风
五、卖出原则
1.高估了（一般陆续分批卖出）
2.买错了或者持有中基本面逻辑变了（直接清仓）
3.有更好的标的（有便宜占才调仓）
六、 风险与收益
1.风险:波动不是风险，哪怕巨大的波动也不是风险。真正的风险来自于本金的永久损失和长期回报不足。
2.收益: 经历周期之后能够做到三点，跑赢大盘，绝对盈利，解决问题。
七、个人铭记五大认知:
1.自我认知:投资者只要在投资市场的时间够长都会犯错，巴菲特也不例外，唯有打造适合自己的一套投资体系并不断完善才能够达到容错性;在投资的路上永远保持独立思考，用批判性思维看待事物，不断寻找长坡厚雪，从而走上滚雪球之路。
2.市场认知:市场唯一不变的就是风格永远在变，只有充分认清自我的投资者才能长期盈利，这与智商、学历等无关，和理性、常识有关。正像三体里的那句话:弱小和无知不是生存的障碍，傲慢才是。
3.投资方法认知:投资盈利的方法千人千面，切不可故步自封，也不要随波逐流，以包容、学习的态度学习能够学习的，改变能够改变的，接受不能改变的。
4.投资目的认知:始终记得自己来市场是为了长期挣钱，解决问题的，不是为了争论正确与长短。就像投资的前面没有必要加上“价值”二字，所谓价值投资，前提就是在有价值的情况下做出投资行为，区别投资与投机交易，不自我欺骗。
5.交易执行认知:永远比较，忘记沉默成本，没有止盈止损，只有止错认错。
得到别人的完全信任，就要打起十二分精神让自己配得上它。为了更好的记录和督促自己，同时在不影响个人工作和投资的情况下，本计划每周统计净值，每月小结，盘中操作不定时记录。
为什么分享记录:
我本性格懒散，若不是对投资的热爱绝不会费劲码字记录。
此记录一是为自查，可让朋友们指出错误和漏洞，所以欢迎探讨指教。
二是因自己所有投资收获都是从投资书本、他人无私分享、个人实践中习得，其中他人无私分享非常重要！各个平台和论坛里所有无私的分享对我帮助很大，让我从抄作业，到抄逻辑，到开始摸索自己的投资体系，在这里再次感谢所有愿意分享的朋友。
三是怀着感恩之心让这种分享传递下去，受益于此，投身于此，所以不耻于自己水平低下也愿做个火炬手，不断传递，不保正确，但保真实，无问西东。
总资产:100w
净值:1.00
注:本计划是根据朋友实际情况和个人有限能力下制定的，不可当真，不作为任何投资参考，切切。
为了避免不必要麻烦，接下来我将开始以我有个朋友系列开展一个投资计划。
一、背景
我有个朋友，人到中年，手里有100w想要投资增值，由于对投资不感兴趣但不满足于银行存款，但还想有超额收益，目标是在稳定的情况下每年8%-15%的收益，听说我在做投资多年而且还在市场“活着”，所以找到了我，让我给他规划规划，在了解完朋友的情况下以我不成熟的投资体系，觉得还是可以规划一下的。
在告知朋友，来投资市场是为了“解决问题”（家庭财务问题），不是为了在市场“玩一玩”，所以是长期计划，三五年起步，所有实际操作务必按计划执行。在朋友认可后，遂开始以下计划。
二、计划
了解朋友情况后根据个人在市场“活着”的水平制定核心策略，最终选定以分仓打新股为核心，配置沪深门票股，兼顾交易机会（套利、博弈、可转债等），目的以“三不”为前提做到盈利:不盯盘，不预测，不杠杆。
注:门票股持有原则是以门票质量为核心，股息和市值配置为参考，分仓打新是大A馈赠给个人投资者本金不超过八位数情况下难得的有附加值的策略，且打且珍惜。
三、实操
朋友情况是本金100w，期待收益以年平均目标10%为基础下获取超额收益，可接受三分之一回撤。其中，家庭中朋友自己和另一个账户超过2年，计划可以开通创业板、科创板，后期还有两个账户明年初才到2年，遂计划100w先分两个账户开通所有打新权限，明年初再陆续开通另两个账户，以求在利用现有资源下做到概率上利益最大化。
基本盘:明年初整体是四个账户全部开通所有打新股权限，每户市场平均25万，平均买入沪深市值，分四个账户全力打新股打新债，后续再有盈余和账户在扩展。
每个账户盈利多少一看选股，二看打新运气，也许一个账户概率方差很大，多个账户可以很好的平滑成绩，也算是一个实验策略。
四、买入原则
1.门票股核心原则:好生意，好公司，好价格，陪好企业一起成长。
何为好生意:被需要，难替代，不受管。
在自己能力圈内，预留安全边际，一般采取分批买入。在不丢失头寸的情况下比较标的仓位、估值、胜率、赔率后做均衡调仓。
2.其他交易原则:在赔率、胜率、时间成本均衡评估后与无风险收益比较占优后下注，重在逻辑，赚自己认知的钱。
投资核心理念:
低估优质平均赢
定性排雷有恒心
守住头寸大波浪
逆向成长小风投
执行核心策略:
建仓徐图如林
持有不动如山
抢筹侵略如火
套利疾行如风
五、卖出原则
1.高估了（一般陆续分批卖出）
2.买错了或者持有中基本面逻辑变了（直接清仓）
3.有更好的标的（有便宜占才调仓）
六、 风险与收益
1.风险:波动不是风险，哪怕巨大的波动也不是风险。真正的风险来自于本金的永久损失和长期回报不足。
2.收益: 经历周期之后能够做到三点，跑赢大盘，绝对盈利，解决问题。
七、个人铭记五大认知:
1.自我认知:投资者只要在投资市场的时间够长都会犯错，巴菲特也不例外，唯有打造适合自己的一套投资体系并不断完善才能够达到容错性;在投资的路上永远保持独立思考，用批判性思维看待事物，不断寻找长坡厚雪，从而走上滚雪球之路。
2.市场认知:市场唯一不变的就是风格永远在变，只有充分认清自我的投资者才能长期盈利，这与智商、学历等无关，和理性、常识有关。正像三体里的那句话:弱小和无知不是生存的障碍，傲慢才是。
3.投资方法认知:投资盈利的方法千人千面，切不可故步自封，也不要随波逐流，以包容、学习的态度学习能够学习的，改变能够改变的，接受不能改变的。
4.投资目的认知:始终记得自己来市场是为了长期挣钱，解决问题的，不是为了争论正确与长短。就像投资的前面没有必要加上“价值”二字，所谓价值投资，前提就是在有价值的情况下做出投资行为，区别投资与投机交易，不自我欺骗。
5.交易执行认知:永远比较，忘记沉默成本，没有止盈止损，只有止错认错。
得到别人的完全信任，就要打起十二分精神让自己配得上它。为了更好的记录和督促自己，同时在不影响个人工作和投资的情况下，本计划每周统计净值，每月小结，盘中操作不定时记录。
为什么分享记录:
我本性格懒散，若不是对投资的热爱绝不会费劲码字记录。
此记录一是为自查，可让朋友们指出错误和漏洞，所以欢迎探讨指教。
二是因自己所有投资收获都是从投资书本、他人无私分享、个人实践中习得，其中他人无私分享非常重要！各个平台和论坛里所有无私的分享对我帮助很大，让我从抄作业，到抄逻辑，到开始摸索自己的投资体系，在这里再次感谢所有愿意分享的朋友。
三是怀着感恩之心让这种分享传递下去，受益于此，投身于此，所以不耻于自己水平低下也愿做个火炬手，不断传递，不保正确，但保真实，无问西东。
总资产:100w
净值:1.00
注:本计划是根据朋友实际情况和个人有限能力下制定的，不可当真，不作为任何投资参考，切切。
5
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百万实盘之有个朋友系列之第二季★周小结
总净值:1.59
2024年净值:1.37
仓位四舍五入:99%
持仓:
贵州茅台
腾讯控股
分众传媒
五粮液
招商银行
北新建材
新奥股份
中远海控
中国海油
本周净值下跌，原来只有下跌才能跟上指数哈。就像有人说，忍一忍牛市就过去了～
每周都标记持有标的和净值感觉也很没必要，毕竟我这种投资模式操作也少，每周基本都是无操作。以后可能改成每月记录一次也够了，操作大概还是周记录。
本周唯一操作，卖出一手抢权的洛凯转债，条件单回落卖出均价192，配债成本大概750，每个账户挣200➕。 四个账户历时一个月差点过千，还不错的羊毛。
腾讯电话会议里有一句我很喜欢：“当我们做这些正确的事情时，无论经济状况是好是坏，无论监管关注是否会有所波动，我们实际上可以继续以一致的方式发展我们的业务。”
腾讯还是有一颗电商梦吧，如今依靠视频号也许还可以再尝试一下。腾讯以前一直向京东和拼汐汐导流，最近视频号都是把客户引导视频号自己的商家。另外和淘宝互通之后，用微信支付的用户也大幅增加中。
腾讯没有躺在功劳簿上吃老本，优秀的管理层就是有不断的进取心。
看着腾讯今年股价整体还是涨了，但兜兜转转估值又回到年初了。又一次感受到好企业让你的决策变得容易，好企业➕好管理层会照顾好自己。
最后看到一个对话虽然和公司关系很远，也不是投资的重点，还是分享记录下：
有人说我们离自由市场经济还有很远的路。
是啊，就像改革开放刚刚开始的时候，很多人也觉得我们离西方发达国家的距离有很大差距，有差距更有追赶，一切都是干出来的。
路还有很远，但有路就不怕远。
是的，有路不怕远（至少有路，比摸索着石头过河强一些），凡事都是一步一步干出来的。
注:以上所有操作为个人记录，不作为任何投资建议。
总净值:1.59
2024年净值:1.37
仓位四舍五入:99%
持仓:
贵州茅台
腾讯控股
分众传媒
五粮液
招商银行
北新建材
新奥股份
中远海控
中国海油
本周净值下跌，原来只有下跌才能跟上指数哈。就像有人说，忍一忍牛市就过去了～
每周都标记持有标的和净值感觉也很没必要，毕竟我这种投资模式操作也少，每周基本都是无操作。以后可能改成每月记录一次也够了，操作大概还是周记录。
本周唯一操作，卖出一手抢权的洛凯转债，条件单回落卖出均价192，配债成本大概750，每个账户挣200➕。 四个账户历时一个月差点过千，还不错的羊毛。
腾讯电话会议里有一句我很喜欢：“当我们做这些正确的事情时，无论经济状况是好是坏，无论监管关注是否会有所波动，我们实际上可以继续以一致的方式发展我们的业务。”
腾讯还是有一颗电商梦吧，如今依靠视频号也许还可以再尝试一下。腾讯以前一直向京东和拼汐汐导流，最近视频号都是把客户引导视频号自己的商家。另外和淘宝互通之后，用微信支付的用户也大幅增加中。
腾讯没有躺在功劳簿上吃老本，优秀的管理层就是有不断的进取心。
看着腾讯今年股价整体还是涨了，但兜兜转转估值又回到年初了。又一次感受到好企业让你的决策变得容易，好企业➕好管理层会照顾好自己。
最后看到一个对话虽然和公司关系很远，也不是投资的重点，还是分享记录下：
有人说我们离自由市场经济还有很远的路。
是啊，就像改革开放刚刚开始的时候，很多人也觉得我们离西方发达国家的距离有很大差距，有差距更有追赶，一切都是干出来的。
路还有很远，但有路就不怕远。
是的，有路不怕远（至少有路，比摸索着石头过河强一些），凡事都是一步一步干出来的。
注:以上所有操作为个人记录，不作为任何投资建议。
3
百万实盘之有个朋友系列之第二季★周小结
总净值:1.64
2024年净值:1.42
仓位四舍五入:100%
持仓:
贵州茅台
腾讯控股
分众传媒
五粮液
招商银行
北新建材
新奥股份
中远海控
中国海油
本周净值上涨，勉强跟上指数。
操作上，周四看到炒作终于轮动到白酒了，但是炒作风格依然是业绩最差涨幅最大，不可持久。又瞅一眼一直躺在股票池的中远海控和中国海油还在地上，减一点点五粮液，买入观察仓，不买港股直接买的A股，为了兼顾打新。
五粮液依然不贵，白酒回暖也不会一蹴而就，就像市场也不会一蹴而就飞上天。只买点观察仓也是为了让自己多拓展拓展视野。期待后面有加仓的机会，收息也很开心。
本周五会议尘埃落定，针对目前面对的3大问题，两个针对出招。
一、地方化债——6万新增+5年每年8千亿元共4万亿元，明面10万亿
再加2万亿29年后棚户区债务偿还=5年12万亿
6w中央直接出+4w地方分5年融专项债+2w中央棚改专项债=5年12万亿
二、救地产——在路上，不够还有。支持房地产市场健康发展的相关税收政策，已按程序报批，近期即将推出。隐性债务置换工作，马上启动。
三、提内外信心——以上做好了信心自然有，信心比黄金重要。
刚看到，姗姗来迟的茅台分红来了，300亿，每股23.88元。
然后还有回购，回购唯一的问题是，11.27开会，等到开完会可以回购时，股价还在不在1795.78元以下……不过回购也就30-60亿，金额不重要，是个突破，好的开始。
五粮液有作业抄了，抓紧向大哥看齐呀！
茅台让人越来越能体会到投资中跨一尺栏杆的美好体验，也会让决策简单轻松。
注:以上所有内容为个人模拟记录，不作为任何投资建议。
总净值:1.64
2024年净值:1.42
仓位四舍五入:100%
持仓:
贵州茅台
腾讯控股
分众传媒
五粮液
招商银行
北新建材
新奥股份
中远海控
中国海油
本周净值上涨，勉强跟上指数。
操作上，周四看到炒作终于轮动到白酒了，但是炒作风格依然是业绩最差涨幅最大，不可持久。又瞅一眼一直躺在股票池的中远海控和中国海油还在地上，减一点点五粮液，买入观察仓，不买港股直接买的A股，为了兼顾打新。
五粮液依然不贵，白酒回暖也不会一蹴而就，就像市场也不会一蹴而就飞上天。只买点观察仓也是为了让自己多拓展拓展视野。期待后面有加仓的机会，收息也很开心。
本周五会议尘埃落定，针对目前面对的3大问题，两个针对出招。
一、地方化债——6万新增+5年每年8千亿元共4万亿元，明面10万亿
再加2万亿29年后棚户区债务偿还=5年12万亿
6w中央直接出+4w地方分5年融专项债+2w中央棚改专项债=5年12万亿
二、救地产——在路上，不够还有。支持房地产市场健康发展的相关税收政策，已按程序报批，近期即将推出。隐性债务置换工作，马上启动。
三、提内外信心——以上做好了信心自然有，信心比黄金重要。
刚看到，姗姗来迟的茅台分红来了，300亿，每股23.88元。
然后还有回购，回购唯一的问题是，11.27开会，等到开完会可以回购时，股价还在不在1795.78元以下……不过回购也就30-60亿，金额不重要，是个突破，好的开始。
五粮液有作业抄了，抓紧向大哥看齐呀！
茅台让人越来越能体会到投资中跨一尺栏杆的美好体验，也会让决策简单轻松。
注:以上所有内容为个人模拟记录，不作为任何投资建议。
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百万实盘之有个朋友系列之第二季★周小结
总净值:1.58
2024年净值:1.37
仓位四舍五入:100%
持仓:
贵州茅台
腾讯控股
五粮液
分众传媒
招商银行
北新建材
新奥股份
本周净值小跌，无操作。整个十月份回撤不少，大盘从9月份启动，进二退一，感觉10月就是那个『退一』，希望11月再来一次『进二』哈哈哈*。
这段时间的反智瞎吵的挺多，炒小、炒差、炒重组。往往故事还在PPT里那，这边已经意念盘盈利啦！
有时候看看大盘真是越看越抽象，以至于在咱们这也有预测米国大选板块，中国版米国大选预测大盘：哈尔斯 VS 川大智胜。
还有更抽象的，听说现在各个群在叫什么万里长城永不倒，也不知道为啥喊，然后 中国长城 涨停了。
就不必说今天四川长虹这种长老级别从涨停到跌停，你说刺激不刺激……
就算瞎炒，自己也要清醒，别早不进晚不进，快结束了你冲进去买单了。当然我是没这个本事参与，也不会眼红，有能力的人大可一展身手。
活跃的市场是赌徒们天然的赌场。
所以，瞎炒赚钱不羡慕，爆仓跳楼不同情。
说点正常的事吧
『你选择哪一派』
这几周这么多信息，这么多“小作文”，市场核心参与者其实就分两种：
1、部分内资价值派选择“因为相信，所以看见”，这一点从仓位上已经下注了。
2、大部分外资选择“因为看见，所以相信”，头部外资每周的电话会议内容一直都是这个逻辑进行的。
当然，现在热度的市场不影响赌徒们一顿乱炒，越没业绩有弹性的越疯狂，反而优质的大类资产成了“血包”。
三季报结束了，在胜率和赔率上因『选择』不同而倾斜是无可厚非的，再加上仓位的控制，我觉得此时仓位就是核心，防御或进攻因人而异，多一些少一些不是关键了。
『开弓没有回头箭』
无论“小作文”是真是假，真真假假，假假真真，都不是主要矛盾，而政策之弓已经离开弓弦了，已经启动的高铁（市场）也不会轻易到达终点站。
其实，只要拿的是优质资产，无论政策怎么变，无论市场如何的反智乱炒，好公司会照顾好自己的。就算被当“血包”也无妨，业绩会一点一点推着股价走的。
现在只有两个字：耐心，耐心，耐心。
芒格，“赚大钱不是靠买卖，是靠等待（The big money is not in the buying and the selling, but in the waiting）”。
专注，关注具体的生意，关注他们每季度、每年的成长与变化。不必看赌徒在赌什么，投资是一辈子的事，只需要知道赌徒最终的结局我不想要，耐心持有优质资产的结局是我的归宿，就够了。
做有价值的事，一直做，然后等待时间的回报。
注:以上所有操作为个人记录，不作为任何投资建议。
五粮液(SZ000858) 招商银行(SH600036) 腾讯控股(00700)
总净值:1.58
2024年净值:1.37
仓位四舍五入:100%
持仓:
贵州茅台
腾讯控股
五粮液
分众传媒
招商银行
北新建材
新奥股份
本周净值小跌，无操作。整个十月份回撤不少，大盘从9月份启动，进二退一，感觉10月就是那个『退一』，希望11月再来一次『进二』哈哈哈*。
这段时间的反智瞎吵的挺多，炒小、炒差、炒重组。往往故事还在PPT里那，这边已经意念盘盈利啦！
有时候看看大盘真是越看越抽象，以至于在咱们这也有预测米国大选板块，中国版米国大选预测大盘：哈尔斯 VS 川大智胜。
还有更抽象的，听说现在各个群在叫什么万里长城永不倒，也不知道为啥喊，然后 中国长城 涨停了。
就不必说今天四川长虹这种长老级别从涨停到跌停，你说刺激不刺激……
就算瞎炒，自己也要清醒，别早不进晚不进，快结束了你冲进去买单了。当然我是没这个本事参与，也不会眼红，有能力的人大可一展身手。
活跃的市场是赌徒们天然的赌场。
所以，瞎炒赚钱不羡慕，爆仓跳楼不同情。
说点正常的事吧
『你选择哪一派』
这几周这么多信息，这么多“小作文”，市场核心参与者其实就分两种：
1、部分内资价值派选择“因为相信，所以看见”，这一点从仓位上已经下注了。
2、大部分外资选择“因为看见，所以相信”，头部外资每周的电话会议内容一直都是这个逻辑进行的。
当然，现在热度的市场不影响赌徒们一顿乱炒，越没业绩有弹性的越疯狂，反而优质的大类资产成了“血包”。
三季报结束了，在胜率和赔率上因『选择』不同而倾斜是无可厚非的，再加上仓位的控制，我觉得此时仓位就是核心，防御或进攻因人而异，多一些少一些不是关键了。
『开弓没有回头箭』
无论“小作文”是真是假，真真假假，假假真真，都不是主要矛盾，而政策之弓已经离开弓弦了，已经启动的高铁（市场）也不会轻易到达终点站。
其实，只要拿的是优质资产，无论政策怎么变，无论市场如何的反智乱炒，好公司会照顾好自己的。就算被当“血包”也无妨，业绩会一点一点推着股价走的。
现在只有两个字：耐心，耐心，耐心。
芒格，“赚大钱不是靠买卖，是靠等待（The big money is not in the buying and the selling, but in the waiting）”。
专注，关注具体的生意，关注他们每季度、每年的成长与变化。不必看赌徒在赌什么，投资是一辈子的事，只需要知道赌徒最终的结局我不想要，耐心持有优质资产的结局是我的归宿，就够了。
做有价值的事，一直做，然后等待时间的回报。
注:以上所有操作为个人记录，不作为任何投资建议。
五粮液(SZ000858) 招商银行(SH600036) 腾讯控股(00700)
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贵州茅台净利润
前三季同比+15.04%
第三季同比+13.23%
五粮液净利润
前三季同比+9.19%
第三季同比+1.34%
山西汾酒净利润
前三季同比+20.34%
第三季同比+10.36%
泸州老窖净利润
前三季同比+9.72%
第三季同比+2.58%
古井贡酒净利润
前三季同比+25.55%
第三季同比+14.52%
洋河净利润
前三季同比-15.92%
第三季同比-73.03%
茅台：白酒是白酒，茅台是茅台。
五粮液：业绩不够，分红来凑。（向老大看齐）
汾酒：咱也有过“汾老大”的辉煌，不用扶，我起。（低谷后面能否扛过老大老二的挤压是关键）
老窖：大家都难，分红没钱（我也想向老大看齐，奈何兜里没钱）
古井：兄弟们有惊有喜，我主要负责惊喜。
洋河：困境反转，进入绝境！（掐指一算，张排比待不长了）
至于其他如酒鬼酒之流直接亏损的杂草们，看它费眼
贵州茅台(SH600519) 五粮液(SZ000858) 古井贡酒(SZ000596)
前三季同比+15.04%
第三季同比+13.23%
五粮液净利润
前三季同比+9.19%
第三季同比+1.34%
山西汾酒净利润
前三季同比+20.34%
第三季同比+10.36%
泸州老窖净利润
前三季同比+9.72%
第三季同比+2.58%
古井贡酒净利润
前三季同比+25.55%
第三季同比+14.52%
洋河净利润
前三季同比-15.92%
第三季同比-73.03%
茅台：白酒是白酒，茅台是茅台。
五粮液：业绩不够，分红来凑。（向老大看齐）
汾酒：咱也有过“汾老大”的辉煌，不用扶，我起。（低谷后面能否扛过老大老二的挤压是关键）
老窖：大家都难，分红没钱（我也想向老大看齐，奈何兜里没钱）
古井：兄弟们有惊有喜，我主要负责惊喜。
洋河：困境反转，进入绝境！（掐指一算，张排比待不长了）
至于其他如酒鬼酒之流直接亏损的杂草们，看它费眼
贵州茅台(SH600519) 五粮液(SZ000858) 古井贡酒(SZ000596)
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没有行情多读书。
本月阅读《素食者》，作者是今年获得诺奖的韩江，好奇看了一下。
故事的主人公英惠，在某天做了一场噩梦之后突然决定自己要“做一棵树”，从此之后再不吃肉了。她的丈夫和家人在得知她的这个决定之后先是不解，而后暴怒，从最初的规劝慢慢转为用最强硬的手段强迫她吃肉。然而，丈夫和家人越是如此，她越是激烈的拒绝。于是她先后经历了与丈夫分道扬镳，与父母决裂，出轨艺术家姐夫……最后，英惠决定彻底“做一棵树”，不仅拒绝吃肉，甚至拒绝吃任何东西，于是就这样走完了一生。但在人生的最后阶段，她依然受到了被自己背叛的姐姐的照料。
这本书在韩国争论不一，本书的主人公象征着长期受压的韩国女性对父权的一种反抗，以及一种“我的身体我做主”极致自由的追求。
由于是极致追求，有些观念太过极端，十几万字的小说全程看着很压抑，不做推荐。
不过确实能窥见韩国社会女性对个人权利抗争与追求。
现代社会，人有吃素自由，没有自杀权利。
近期被讨论很热的赴瑞士『自杀』的上海姑娘。她也没有这个权利，但有减少自己痛苦的自由。
我问了AI：在大多数国家，自杀是被视为一种犯罪行为。
就算是瑞士，也只敢判定“协助自杀”合法而不敢判定自杀合法。
另外，减少绝症患者痛苦的临终关怀，和主动寻死，是两码事。
本月阅读《素食者》，作者是今年获得诺奖的韩江，好奇看了一下。
故事的主人公英惠，在某天做了一场噩梦之后突然决定自己要“做一棵树”，从此之后再不吃肉了。她的丈夫和家人在得知她的这个决定之后先是不解，而后暴怒，从最初的规劝慢慢转为用最强硬的手段强迫她吃肉。然而，丈夫和家人越是如此，她越是激烈的拒绝。于是她先后经历了与丈夫分道扬镳，与父母决裂，出轨艺术家姐夫……最后，英惠决定彻底“做一棵树”，不仅拒绝吃肉，甚至拒绝吃任何东西，于是就这样走完了一生。但在人生的最后阶段，她依然受到了被自己背叛的姐姐的照料。
这本书在韩国争论不一，本书的主人公象征着长期受压的韩国女性对父权的一种反抗，以及一种“我的身体我做主”极致自由的追求。
由于是极致追求，有些观念太过极端，十几万字的小说全程看着很压抑，不做推荐。
不过确实能窥见韩国社会女性对个人权利抗争与追求。
现代社会，人有吃素自由，没有自杀权利。
近期被讨论很热的赴瑞士『自杀』的上海姑娘。她也没有这个权利，但有减少自己痛苦的自由。
我问了AI：在大多数国家，自杀是被视为一种犯罪行为。
就算是瑞士，也只敢判定“协助自杀”合法而不敢判定自杀合法。
另外，减少绝症患者痛苦的临终关怀，和主动寻死，是两码事。
2
百万实盘之有个朋友系列之第二季★周小结
总净值:1.60
2024年净值:1.39
仓位四舍五入:100%
持仓:
贵州茅台
腾讯控股
五粮液
分众传媒
招商银行
北新建材
新奥股份
本周净值微涨，市场依然在3200点位左右震荡。无操作。
震荡的一周，更像重大事情发生前的片刻安静。有时候几年没发生的事，可能在几周就发生了。
接下来的几周注定不会太平静了，前方迷雾中方向不明，但列车要加速了。
看到一句挺有意思的一段话：
“那些推动世界变革的行业大佬，在买入不能被世界改变的资产。
那些生活都不能改善的投机者，却热衷于挖掘改变世界的企业。”
注:以上所有操作为个人记录，不作为任何投资建议。
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本周净值微涨，市场依然在3200点位左右震荡。无操作。
震荡的一周，更像重大事情发生前的片刻安静。有时候几年没发生的事，可能在几周就发生了。
接下来的几周注定不会太平静了，前方迷雾中方向不明，但列车要加速了。
看到一句挺有意思的一段话：
“那些推动世界变革的行业大佬，在买入不能被世界改变的资产。
那些生活都不能改善的投机者，却热衷于挖掘改变世界的企业。”
注:以上所有操作为个人记录，不作为任何投资建议。
4
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百万实盘之有个朋友系列之第二季★周小结
总净值:1.59
2024年净值:1.37
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持仓:
贵州茅台
腾讯控股
五粮液
分众传媒
招商银行
北新建材
新奥股份
本周净值持续回撤3%，周五算止跌回稳。牛市阶段真的跑不赢指数，只希望能跟上了。
操作上，清掉希望转债，一手党配债洛凯股份，300股全配上，配债成本750，昨天跌停基本都跑不了，今天择机卖出，预计能有点汤喝吧。然后6.91买回昨天7.11卖的分众，还不错能吃个差价。
看着新股动不动涨十倍流口水，牛市中我唯一能做的，就呆坐不动打新等待新股。其次就是玩玩一手党抢权了。新股新债才是我选完股后的α。
牛市中冲进来这么多人，这么多资金，是不会轻易离场的。一个“口号”，一点“火星”就着，情绪的转向仅仅需要一个大阳线（3个大阳线太多！），现在的市场就是老房子着火……
外面小作文小视频，都是噪音，政策上历史级别的转向，如果这都看不到还是老老实实买理财吧。说很多估值不高，跌了很久的优质资产还很多。牛市从来没有错付过优质低估的资产，三季、年报报后又会是一波分化。
时间➕空间➕政策➕资金，最后只需要后续指标向好。而经济指标向好是核心任务，也快不来，为了核心任务后面的政策会议可以不停开，开不停。
当然市场太亢奋就会给一巴掌泼点冷水降温是必要的，一周涨一千点，别闹。
当然，觉得自己能吃到每一波反弹，回避每一次调整的人，请继续期待牛市过后福布斯榜看到你。
牛市是一辆启动的高铁，你无法知道下一站在哪里，也不知道终点在何方。只需要知道高铁一旦启动就不会轻易停住就够了。
注:以上所有操作为个人记录，不作为任何投资建议。
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2024年净值:1.37
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本周净值持续回撤3%，周五算止跌回稳。牛市阶段真的跑不赢指数，只希望能跟上了。
操作上，清掉希望转债，一手党配债洛凯股份，300股全配上，配债成本750，昨天跌停基本都跑不了，今天择机卖出，预计能有点汤喝吧。然后6.91买回昨天7.11卖的分众，还不错能吃个差价。
看着新股动不动涨十倍流口水，牛市中我唯一能做的，就呆坐不动打新等待新股。其次就是玩玩一手党抢权了。新股新债才是我选完股后的α。
牛市中冲进来这么多人，这么多资金，是不会轻易离场的。一个“口号”，一点“火星”就着，情绪的转向仅仅需要一个大阳线（3个大阳线太多！），现在的市场就是老房子着火……
外面小作文小视频，都是噪音，政策上历史级别的转向，如果这都看不到还是老老实实买理财吧。说很多估值不高，跌了很久的优质资产还很多。牛市从来没有错付过优质低估的资产，三季、年报报后又会是一波分化。
时间➕空间➕政策➕资金，最后只需要后续指标向好。而经济指标向好是核心任务，也快不来，为了核心任务后面的政策会议可以不停开，开不停。
当然市场太亢奋就会给一巴掌泼点冷水降温是必要的，一周涨一千点，别闹。
当然，觉得自己能吃到每一波反弹，回避每一次调整的人，请继续期待牛市过后福布斯榜看到你。
牛市是一辆启动的高铁，你无法知道下一站在哪里，也不知道终点在何方。只需要知道高铁一旦启动就不会轻易停住就够了。
注:以上所有操作为个人记录，不作为任何投资建议。
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百万实盘之有个朋友系列之第二季★周小结
总净值:1.63
2024年净值:1.41
仓位四舍五入:99%
持仓:
贵州茅台
腾讯控股
五粮液
分众传媒
招商银行
北新建材
新奥股份
希望转债
本周净值应该是回撤5%，上周30号大涨就一个交易日偷懒没统计。
操作上执行换仓，北新3/2仓位换到五粮液，不足一手买了点希望转债。北新大股东骚操作减持，管理层是我衡量企业的重要因素，既然利益不一致那就趁机会换仓，108块的五粮液还是151块的五粮液，我都觉得不贵。
本周可谓大幅震荡，有个段子可以描述新股民的情况：
节前，满仓，干就完了！
节后，满仓干，就完了！
还有个记录被东方财富打破，4000亿的市值，50倍的估值，一天900亿的成交量，刺激。当年股灾千股跌停，中国平安从跌停到涨停为市场提供流动性，全天才成交679亿。
哦，对了，前高是48元的中石油，成交量699亿。
怎么样才能化解这900亿赌徒和韭菜的筹码，那得看后来的韭菜了。
还有个事窥一斑而知全豹，从喊话民营是自家人到落实保护民营经济草案，速度不可为不快，态度不可为不坚定。从这一方面也能看出，从安全到效率的转变是方向上的，因为没有效率的发展已经影响安全了！
很多改革都是被倒逼出来的。
一句话，形势比人强。
注:以上所有操作为个人记录，不作为任何投资建议。
总净值:1.63
2024年净值:1.41
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希望转债
本周净值应该是回撤5%，上周30号大涨就一个交易日偷懒没统计。
操作上执行换仓，北新3/2仓位换到五粮液，不足一手买了点希望转债。北新大股东骚操作减持，管理层是我衡量企业的重要因素，既然利益不一致那就趁机会换仓，108块的五粮液还是151块的五粮液，我都觉得不贵。
本周可谓大幅震荡，有个段子可以描述新股民的情况：
节前，满仓，干就完了！
节后，满仓干，就完了！
还有个记录被东方财富打破，4000亿的市值，50倍的估值，一天900亿的成交量，刺激。当年股灾千股跌停，中国平安从跌停到涨停为市场提供流动性，全天才成交679亿。
哦，对了，前高是48元的中石油，成交量699亿。
怎么样才能化解这900亿赌徒和韭菜的筹码，那得看后来的韭菜了。
还有个事窥一斑而知全豹，从喊话民营是自家人到落实保护民营经济草案，速度不可为不快，态度不可为不坚定。从这一方面也能看出，从安全到效率的转变是方向上的，因为没有效率的发展已经影响安全了！
很多改革都是被倒逼出来的。
一句话，形势比人强。
注:以上所有操作为个人记录，不作为任何投资建议。
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赞同来自: 瀛幻想
@自在行风
那些踏空者，我预计已经买入被套了吧
低点不敢买，后悔之，今天高点抢着买！
然后被砸，又后悔，可能后面还会操作失误。
这就是牛市才是很多人亏钱原因，被市场情绪牵着走
其实今天确实是给踏空着进场机会的，只是别急。
牛市，每一次回调都是上车机会
『你要用牛市不会就这点涨幅的大视角看待市场点位』
国庆假期快结束了，股市的热度也超过以往，48度，马上要开始烫手了。这次行情就像刚刚启动的高铁。高铁，总会有很多大站和小站，也会有唯一的终点站。坐惯了过山车的还没到站就跳车了，只做过绿皮的人有点晕速，还有些人在等下一站，或上或下。到大站，以为终点站的，着急下车。有些人觉得毕竟到大站了，有时间下车抽根烟，抽烟再上。更多人会着急挤上车，毕竟高铁比大巴强。也会有小站，抽烟的还以为够抽一袋盐的功夫扭头下车...今天提前到了一站，现在看算是小站，上下车踩掉鞋的不少，都别挤别急，都有位置。
那些踏空者，我预计已经买入被套了吧
低点不敢买，后悔之，今天高点抢着买！
然后被砸，又后悔，可能后面还会操作失误。
这就是牛市才是很多人亏钱原因，被市场情绪牵着走
其实今天确实是给踏空着进场机会的，只是别急。
牛市，每一次回调都是上车机会
『你要用牛市不会就这点涨幅的大视角看待市场点位』
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国庆假期快结束了，股市的热度也超过以往，48度，马上要开始烫手了。
这次行情就像刚刚启动的高铁。
高铁，总会有很多大站和小站，也会有唯一的终点站。
坐惯了过山车的还没到站就跳车了，只做过绿皮的人有点晕速，还有些人在等下一站，或上或下。
到大站，以为终点站的，着急下车。有些人觉得毕竟到大站了，有时间下车抽根烟，抽烟再上。更多人会着急挤上车，毕竟高铁比大巴强。
也会有小站，抽烟的还以为够抽一袋盐的功夫扭头下车了……
没有人知道多久会到唯一的终点站，很多人只是上上下下。
而我参与的是另一种无限游戏——永远比较，当然不会拒接免费的高铁，期间只会不断打磨自己比较的手艺。
投资的本质，就是机会成本的比较。
这次行情就像刚刚启动的高铁。
高铁，总会有很多大站和小站，也会有唯一的终点站。
坐惯了过山车的还没到站就跳车了，只做过绿皮的人有点晕速，还有些人在等下一站，或上或下。
到大站，以为终点站的，着急下车。有些人觉得毕竟到大站了，有时间下车抽根烟，抽烟再上。更多人会着急挤上车，毕竟高铁比大巴强。
也会有小站，抽烟的还以为够抽一袋盐的功夫扭头下车了……
没有人知道多久会到唯一的终点站，很多人只是上上下下。
而我参与的是另一种无限游戏——永远比较，当然不会拒接免费的高铁，期间只会不断打磨自己比较的手艺。
投资的本质，就是机会成本的比较。
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@自在行风
『发展是解决一切问题的基础和关键』
所以
1.要发展，就是尊重经济发展的客观规律。（回归经济客观规律上）
2.解决问题，第一步要先承认存在问题。（承认通缩，安抚民企）
分享一下网上看到的李录先生9月最新发的朋友圈，李录先生是芒格家族资产的合伙人，芒格老先生非常喜欢的华裔投资人，值得一读。（真的是常识，其他网站都能发出来，这里也应该可以发出来吧）几条常识芒格先生曾说过，常识是最稀缺的认知。违背常识会付出代价。所谓的常识通常也是由这些代价反证出来的。所以对常识的讨论总还是有价值的。这里我来谈谈几条常识，也听听大家的意见。1）现代化是市场经济和现代科技结合的产物。但...常识回顾：
『发展是解决一切问题的基础和关键』
所以
1.要发展，就是尊重经济发展的客观规律。（回归经济客观规律上）
2.解决问题，第一步要先承认存在问题。（承认通缩，安抚民企）
- ……请继续
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百万实盘之有个朋友系列之第二季★周小结
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本周净值大涨23%，创历史的新高，一周的闪电接住了！
操作上加仓茅台、招行，建仓北新建材、分众、新奥股份。
魔幻的一周，每天都很精彩！
本周政策如雨点打下，只记录本周市场情况：
1.今天周五上交所交易火爆导致宕机，直到收盘也没有完全恢复
2.今天本周五创业板指数暴涨10%
3.本周沪深300指数涨幅15.7%，还是在上交所宕机情况下
4.本周恒生指数涨幅13%，涨破20000点大关
5.本周贵州茅台和五粮液分别暴涨29%和34%，尤其五粮液连续两个涨停
6.牛市券商旗手东方财富，本周暴涨57%
7.部分证券开户激增线上排队需要等待近1个小时……
牛市股民的才华也被激发出来了！
专属本周段子几则：
如果股票可以赚钱，你连下单机会都没有！–––上交所
三天前的股民：建议关闭股市！
现在的股民：建议取消国庆假期！
华尔街理解错了ABC
ABC不是 Anything but China
ABC是 All in，buy China
股民其实是挺可爱的一群人，哪怕被伤三年，哄上三天就好了，这么好的人到哪里找去？
『雄关漫道真如铁，而今迈步从头越！』
这句不是段子，是本周的内心感慨。
期待国庆后：
『看万山红遍，层林尽染；漫江碧透，百舸争流』
注:以上所有操作为个人记录，不作为任何投资建议。
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本周净值大涨23%，创历史的新高，一周的闪电接住了！
操作上加仓茅台、招行，建仓北新建材、分众、新奥股份。
魔幻的一周，每天都很精彩！
本周政策如雨点打下，只记录本周市场情况：
1.今天周五上交所交易火爆导致宕机，直到收盘也没有完全恢复
2.今天本周五创业板指数暴涨10%
3.本周沪深300指数涨幅15.7%，还是在上交所宕机情况下
4.本周恒生指数涨幅13%，涨破20000点大关
5.本周贵州茅台和五粮液分别暴涨29%和34%，尤其五粮液连续两个涨停
6.牛市券商旗手东方财富，本周暴涨57%
7.部分证券开户激增线上排队需要等待近1个小时……
牛市股民的才华也被激发出来了！
专属本周段子几则：
如果股票可以赚钱，你连下单机会都没有！–––上交所
三天前的股民：建议关闭股市！
现在的股民：建议取消国庆假期！
华尔街理解错了ABC
ABC不是 Anything but China
ABC是 All in，buy China
股民其实是挺可爱的一群人，哪怕被伤三年，哄上三天就好了，这么好的人到哪里找去？
『雄关漫道真如铁，而今迈步从头越！』
这句不是段子，是本周的内心感慨。
期待国庆后：
『看万山红遍，层林尽染；漫江碧透，百舸争流』
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股市一夜间情绪都变了
昨晚夜盘A50继续涨3%
中丐直接10%涨幅
一夜间俗称“中国资产超级星期二”[偷笑]
论坛今天有人开始讨论沪深300里可以买啥[旺柴]
财政政策还没发力，都在路上，这节奏好！
这样再来两根大阳线～
拿着低估核心资产，系安全带，坐稳扶好！
昨晚夜盘A50继续涨3%
中丐直接10%涨幅
一夜间俗称“中国资产超级星期二”[偷笑]
论坛今天有人开始讨论沪深300里可以买啥[旺柴]
财政政策还没发力，都在路上，这节奏好！
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记录关键时刻：“一行一局一会”重磅信息
央行：
①下调存款准备金率0.5个百分点
②降低存量房贷利率和统一房贷最低首付比例，预计存量房贷利率平均降幅在0.5个百分点左右；将全国层面的二套房贷款最低首付比例由25%下调至15%
③将降低中央银行政策利率，7天逆回购操作利率下调0.2个百分点，从目前的1.7%降为1.5%；
④创设新的货币政策工具支持股票市场稳定发展；
⑤预计本次政策利率调整后，将会带动中期借贷便利的利率大概下调0.3%；
⑥今年内将视市场流动性状况，可能择机进一步下调存款准备金率0.25-0.5个百分点；
⑦全国首套房二套房最低首付比例统一为15%，各地可以在此基础上因城施策自主确定；
⑧将此前创设的3000亿元保障性住房再贷款中的央行资金支持比例将由60%提高至100%；
⑨延长金融16条和经营性物业贷款两项阶段性政策文件的期限到2026年；
⑩股票回购增持再贷款首期额度为3000亿；
⑪央行在汇率政策上的立场是清晰透明的；
⑫央行通过二级市场买卖国债、投放基础货币的条件已经逐渐成熟；
证监会：
①进一步支持中央汇金加大增持力度、扩大投资范围；
②将发布关于推动中长期资金入市的指导意见和促进并购重组的六条措施；
③将支持上市公司分期发行股份；
④上市公司市值管理指引很快将公开征求意见；
⑤积极鼓励上市公司加强产业整合；
⑥在支持并购重组方面 将提高监管包容度；
⑦进一步优化权益类基金产品注册，大力推动宽基类ETF产品创新；
⑧坚持监管“长牙带刺”、有棱有角，到8月末已查办的证券期货违法案件有577件；
⑨坚决打击财务造假、操纵市场等违法违规行为；
金融监管总局：
①拟扩大银行系金融资产投资公司股权投资试点范围，扩围至18个城市；
②计划对6家大型商业银行增加核心一级资本；
③截至目前，商业银行已审批白名单项目超过5700个；
④将续贷政策阶段性扩大至中型企业，期限暂定3年；
⑤支持符合条件的保险机构设立私募证券投资基金。@今日话题 @雪球创作者中心
央行行长：平准基金正在研究
财政部预计也要开会，工具箱准备着，且看。
央行：
①下调存款准备金率0.5个百分点
②降低存量房贷利率和统一房贷最低首付比例，预计存量房贷利率平均降幅在0.5个百分点左右；将全国层面的二套房贷款最低首付比例由25%下调至15%
③将降低中央银行政策利率，7天逆回购操作利率下调0.2个百分点，从目前的1.7%降为1.5%；
④创设新的货币政策工具支持股票市场稳定发展；
⑤预计本次政策利率调整后，将会带动中期借贷便利的利率大概下调0.3%；
⑥今年内将视市场流动性状况，可能择机进一步下调存款准备金率0.25-0.5个百分点；
⑦全国首套房二套房最低首付比例统一为15%，各地可以在此基础上因城施策自主确定；
⑧将此前创设的3000亿元保障性住房再贷款中的央行资金支持比例将由60%提高至100%；
⑨延长金融16条和经营性物业贷款两项阶段性政策文件的期限到2026年；
⑩股票回购增持再贷款首期额度为3000亿；
⑪央行在汇率政策上的立场是清晰透明的；
⑫央行通过二级市场买卖国债、投放基础货币的条件已经逐渐成熟；
证监会：
①进一步支持中央汇金加大增持力度、扩大投资范围；
②将发布关于推动中长期资金入市的指导意见和促进并购重组的六条措施；
③将支持上市公司分期发行股份；
④上市公司市值管理指引很快将公开征求意见；
⑤积极鼓励上市公司加强产业整合；
⑥在支持并购重组方面 将提高监管包容度；
⑦进一步优化权益类基金产品注册，大力推动宽基类ETF产品创新；
⑧坚持监管“长牙带刺”、有棱有角，到8月末已查办的证券期货违法案件有577件；
⑨坚决打击财务造假、操纵市场等违法违规行为；
金融监管总局：
①拟扩大银行系金融资产投资公司股权投资试点范围，扩围至18个城市；
②计划对6家大型商业银行增加核心一级资本；
③截至目前，商业银行已审批白名单项目超过5700个；
④将续贷政策阶段性扩大至中型企业，期限暂定3年；
⑤支持符合条件的保险机构设立私募证券投资基金。@今日话题 @雪球创作者中心
央行行长：平准基金正在研究
财政部预计也要开会，工具箱准备着，且看。
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百万实盘之有个朋友系列之第二季★周小结
总净值:1.34
2024年净值:1.16
仓位四舍五入:73%
持仓:
腾讯控股
贵州茅台
五粮液
招商银行
本周净值没有太大变化，因资金的进入开始大幅加仓，加仓腾讯、茅台、五粮液、招商。
茅台不说了，按计划买入头寸，剩余的部分仓位也是为下次加仓预留的。茅台首次要回购了，有可能下次买入时间要等一等，不过这种下跌趋势谁知道那，毕竟酒价又跌了哈哈。
五粮液108开始动手，需要深市市值，浓香老大，13pe茅台平替，茅台带头回购，猜猜五粮液后续会不会回购。
建仓招行，配置银行逻辑：
首先个人结论，招行0.8pb有中短期配置价值，其次是四大行。
中国现在核心是 安全、公平、稳定/效率，目前安全排第一。
那么银行就是金融安全的代表，也可以说是本身，核心大银行不可能也不会崩溃，小银行不确定。
银行让利已经是实质，关键在于股票价格是否把让利交易过了，股票价格是否已经体现，是否还有其他让利？比如存量房贷让利。其实让利已经是实质性事实，从存量房贷官方回答没有空间，反过来说，如果利差空间允许，那就是有空间就可实行“让利”了。后续存量房让利概率不小，不过离明年也就3个多月了。
其实在A股投资一切都是押注国运，如果未来经济会复苏，银行一定不会差。如果国运真的不如预期，那茅台的长期确定性是否也存在？你买其他公司结果是否一样那？
个人认为，四大行和优秀的银行至少有中短期配置价值，这两年不过是pb从0.3到0.6估值回升而已，pb0.8倍的招行等了四大行大半年而已，pb1.2倍之前都算是估值回归。
一直在看写书，差点忘记更新了。建完仓后就更会少关注股价和市场，做好仓位配置，尊重市场趋势，做到逻辑自洽，买定离手。大家都是为自己的认知下注而已，有对有错才能持续进化。
注:以上所有操作为个人记录，不作为任何投资建议。
总净值:1.34
2024年净值:1.16
仓位四舍五入:73%
持仓:
腾讯控股
贵州茅台
五粮液
招商银行
本周净值没有太大变化，因资金的进入开始大幅加仓，加仓腾讯、茅台、五粮液、招商。
茅台不说了，按计划买入头寸，剩余的部分仓位也是为下次加仓预留的。茅台首次要回购了，有可能下次买入时间要等一等，不过这种下跌趋势谁知道那，毕竟酒价又跌了哈哈。
五粮液108开始动手，需要深市市值，浓香老大，13pe茅台平替，茅台带头回购，猜猜五粮液后续会不会回购。
建仓招行，配置银行逻辑：
首先个人结论，招行0.8pb有中短期配置价值，其次是四大行。
中国现在核心是 安全、公平、稳定/效率，目前安全排第一。
那么银行就是金融安全的代表，也可以说是本身，核心大银行不可能也不会崩溃，小银行不确定。
银行让利已经是实质，关键在于股票价格是否把让利交易过了，股票价格是否已经体现，是否还有其他让利？比如存量房贷让利。其实让利已经是实质性事实，从存量房贷官方回答没有空间，反过来说，如果利差空间允许，那就是有空间就可实行“让利”了。后续存量房让利概率不小，不过离明年也就3个多月了。
其实在A股投资一切都是押注国运，如果未来经济会复苏，银行一定不会差。如果国运真的不如预期，那茅台的长期确定性是否也存在？你买其他公司结果是否一样那？
个人认为，四大行和优秀的银行至少有中短期配置价值，这两年不过是pb从0.3到0.6估值回升而已，pb0.8倍的招行等了四大行大半年而已，pb1.2倍之前都算是估值回归。
一直在看写书，差点忘记更新了。建完仓后就更会少关注股价和市场，做好仓位配置，尊重市场趋势，做到逻辑自洽，买定离手。大家都是为自己的认知下注而已，有对有错才能持续进化。
注:以上所有操作为个人记录，不作为任何投资建议。
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@自在行风
是我不对
我就是看不惯别人开口闭口常识常识
好像他掌握了绝对真理
一副居高临下，不听老人言的姿态
既然是常识，为什么别人就不认为呢
要么他蠢，那没必要较劲
要么立场问题，那较劲也没用
要么客观原因，那就是存在即合理
哪有什么绝对的常识
爱因斯坦说：所谓常识，不过是18岁以前学到的一堆错误看法
（大概意思，出自《随机漫步的傻瓜》）
手工耿：
虽然搞笑，但是我看到了容许错误，容许无用，容许标新立异的氛围，正如你说的自由环境
没准手工耿多了
也冒出个中国“莱特兄弟”呢
1.嫌疑是什么意思？你可以不同意他说的常识是否正确和适用，不同意请给出依据探讨2.屁股决定脑袋和常识不矛盾 意识形态思维没啥好处-·-后面一段不知道你要说什么，只说一句：创新需要自由的环境。抱歉，没细看，纯粹就是为瞎评而瞎评
是我不对
我就是看不惯别人开口闭口常识常识
好像他掌握了绝对真理
一副居高临下，不听老人言的姿态
既然是常识，为什么别人就不认为呢
要么他蠢，那没必要较劲
要么立场问题，那较劲也没用
要么客观原因，那就是存在即合理
哪有什么绝对的常识
爱因斯坦说：所谓常识，不过是18岁以前学到的一堆错误看法
（大概意思，出自《随机漫步的傻瓜》）
手工耿：
虽然搞笑，但是我看到了容许错误，容许无用，容许标新立异的氛围，正如你说的自由环境
没准手工耿多了
也冒出个中国“莱特兄弟”呢
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挥杆，均价1283买入茅台贵州茅台(SH600519) ，对于茅台倾向于1-2次买足仓位。
按照现价不到1.6万亿一直不变，后续在分分工，再过3个多月茅台pe不到18倍，再过15个月25年pe15倍左右，嗯，想想价格不变真美妙。
按照现价不到1.6万亿一直不变，后续在分分工，再过3个多月茅台pe不到18倍，再过15个月25年pe15倍左右，嗯，想想价格不变真美妙。
0
@自在行风
李录的说法至少有两个嫌疑：
1.这些常识都是基于过去的常识
2.屁股决定脑袋
有人觉得出LGBT的地方才能出乔布斯马斯克
那是两个阶层甚至两个世界吧？
不出LGBT的地方也是可以出天才的
有钱有闲自然就能养活和容忍那些冒险家
手工耿我觉得就很有意思
这不就是莱特兄弟的苗头么？
分享一下网上看到的李录先生9月最新发的朋友圈，李录先生是芒格家族资产的合伙人，芒格老先生非常喜欢的华裔投资人，值得一读。（真的是常识，其他网站都能发出来，这里也应该可以发出来吧）几条常识芒格先生曾说过，常识是最稀缺的认知。违背常识会付出代价。所谓的常识通常也是由这些代价反证出来的。所以对常识的讨论总还是有价值的。这里我来谈谈几条常识，也听听大家的意见。1）现代化是市场经济和现代科技结合的产物。但...我是野路子，随性乱说
李录的说法至少有两个嫌疑：
1.这些常识都是基于过去的常识
2.屁股决定脑袋
有人觉得出LGBT的地方才能出乔布斯马斯克
那是两个阶层甚至两个世界吧？
不出LGBT的地方也是可以出天才的
有钱有闲自然就能养活和容忍那些冒险家
手工耿我觉得就很有意思
这不就是莱特兄弟的苗头么？
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分享一下网上看到的李录先生9月最新发的朋友圈，李录先生是芒格家族资产的合伙人，芒格老先生非常喜欢的华裔投资人，值得一读。
（真的是常识，其他网站都能发出来，这里也应该可以发出来吧）
几条常识
芒格先生曾说过，常识是最稀缺的认知。违背常识会付出代价。
所谓的常识通常也是由这些代价反证出来的。所以对常识的讨论总还是有价值的。这里我来谈谈几条常识，也听听大家的意见。
1）现代化是市场经济和现代科技结合的产物。但这其中有一个因果关系，市场经济是因，现代科技是果。没有现代市场经济，不会产生现代科技。
在非市场经济的制度中,技术不能有效的转化成生产力，也因此不能产生持久、领先的科技。但是发达的市场经济一定会产生领先的科技。
2）除国防外，当今所有先进技术，最先都是由私营企业在市场经济环境下创造出来的。美国，西方，中国都如此。政府主导先进科技创新，如果破坏了市场机制，没有成功案例。
3）人的本性都是自私的。人的道德其实是对于更广泛私利、长远私利的描述。
制度设计和政策措施如果不能激发人的私利，形成不了正向的激励机制，也就不可持续。无论在经济或是政治活动中都是一样。
4）关于腐败。腐败本质上是一种权力寻租。只要有权力就永远有腐败。在整个人类历史进程中、在所有制度下，腐败一直存在，将来也会永远存在。腐败只能控制，不可能完全消除。
过度腐败对社会伤害，过度反腐也会对社会伤害。公正的制度性控制比人为的控制更可持续，而且负面后果更少。
5）权力是一组人对另一组人行为的影响力。它的总量一定，和人口数量相关。
权力从本质上是一个零和的游戏。政府权力过大，必然导致民间的权力过小，官不聊生必然导致民不聊生，古今中外都如此。
6）市场经济本质上是政府在经济上让权给民间。在市场经济中所有重要的决定都只能由私人来做出。
政府的作用在于服务和维持规则，不是指挥。由政府指挥市场经济没有成功案例。民间经济、市场经济是否有活力，常常取决于政府在经济活动中的权力是否足够小。
7）市场经济对人才的选择由自由竞争决定，不拘一格也无法预测。
一个社会越能够容忍不同人格、不同价值观的人才，越能在市场经济中成功。反之亦然。
8）人从本性上都追求平等。追求结果平等的机制会造成最大的不平等，追求机会平等的机制，会形成对结果平等的最大近似。
9）人对安全的需求远远大于对财富的追求。在已经温饱的前提下，没有人身安全保障，对财富的追求会人大降低。
10）市场经济行为和预期相关。当一个市场经济中，绝大多数人无论因何种原因开始持负面预期时，经济活动会哀退，袁退本身会加固负面预期，从而加速衰退。反之亦然。
11）市场经济是由自发的需求、自主的供给，通过自由竞争而形成的。其中需求是主因，供给是手段和结果。市场经济的真实总量实际上是由真实需求总量决定的，而不是由供给决定的。
真实需求增加可以提振供给。真实需求降低，提振供给不仅不能解决问题，还会造成更多连带问题。
（真的是常识，其他网站都能发出来，这里也应该可以发出来吧）
几条常识
芒格先生曾说过，常识是最稀缺的认知。违背常识会付出代价。
所谓的常识通常也是由这些代价反证出来的。所以对常识的讨论总还是有价值的。这里我来谈谈几条常识，也听听大家的意见。
1）现代化是市场经济和现代科技结合的产物。但这其中有一个因果关系，市场经济是因，现代科技是果。没有现代市场经济，不会产生现代科技。
在非市场经济的制度中,技术不能有效的转化成生产力，也因此不能产生持久、领先的科技。但是发达的市场经济一定会产生领先的科技。
2）除国防外，当今所有先进技术，最先都是由私营企业在市场经济环境下创造出来的。美国，西方，中国都如此。政府主导先进科技创新，如果破坏了市场机制，没有成功案例。
3）人的本性都是自私的。人的道德其实是对于更广泛私利、长远私利的描述。
制度设计和政策措施如果不能激发人的私利，形成不了正向的激励机制，也就不可持续。无论在经济或是政治活动中都是一样。
4）关于腐败。腐败本质上是一种权力寻租。只要有权力就永远有腐败。在整个人类历史进程中、在所有制度下，腐败一直存在，将来也会永远存在。腐败只能控制，不可能完全消除。
过度腐败对社会伤害，过度反腐也会对社会伤害。公正的制度性控制比人为的控制更可持续，而且负面后果更少。
5）权力是一组人对另一组人行为的影响力。它的总量一定，和人口数量相关。
权力从本质上是一个零和的游戏。政府权力过大，必然导致民间的权力过小，官不聊生必然导致民不聊生，古今中外都如此。
6）市场经济本质上是政府在经济上让权给民间。在市场经济中所有重要的决定都只能由私人来做出。
政府的作用在于服务和维持规则，不是指挥。由政府指挥市场经济没有成功案例。民间经济、市场经济是否有活力，常常取决于政府在经济活动中的权力是否足够小。
7）市场经济对人才的选择由自由竞争决定，不拘一格也无法预测。
一个社会越能够容忍不同人格、不同价值观的人才，越能在市场经济中成功。反之亦然。
8）人从本性上都追求平等。追求结果平等的机制会造成最大的不平等，追求机会平等的机制，会形成对结果平等的最大近似。
9）人对安全的需求远远大于对财富的追求。在已经温饱的前提下，没有人身安全保障，对财富的追求会人大降低。
10）市场经济行为和预期相关。当一个市场经济中，绝大多数人无论因何种原因开始持负面预期时，经济活动会哀退，袁退本身会加固负面预期，从而加速衰退。反之亦然。
11）市场经济是由自发的需求、自主的供给，通过自由竞争而形成的。其中需求是主因，供给是手段和结果。市场经济的真实总量实际上是由真实需求总量决定的，而不是由供给决定的。
真实需求增加可以提振供给。真实需求降低，提振供给不仅不能解决问题，还会造成更多连带问题。
3
百万实盘之有个朋友系列之第二季★周小结
总净值:1.34
2024年净值:1.16
仓位四舍五入:90%
持仓:
腾讯控股
本计划第二个三年，本周正式开始。净值计算依然延续从总净值1.34、24年净值1.16开始。因资金被银行转账限制，也挺搞笑和银行申请也不行，入金预计9月底完成。不过也好，可以被动控制自己慢慢加仓，尤其在目前这个不断阴跌市场。
本周操作上，因资金刚刚到（而且是每天被限制5w转账的到账），加仓腾讯。
在我的狭窄的投资认知里：茅台是买入其他公司的机会成本。
如果你买其他股票，问自己一个问题：为什么不买茅台，而买它？能回答出来理由，就做决策，否则就是非理性。
买入标准，好生意，好企业，好价格。
其实腾讯只是把前几周卖出的再买回来了而已，回顾腾讯从2022年最低200左右买入，到今年3月不到300元加仓，目前符合好生意和好企业，价格不算高。腾讯还有个好，好管理层！
看十年以上，茅台更有确定性，中短期腾讯更有成长性。
目前看，腾讯已经熬过冬天，看过《腾讯转》这本书后，更加喜欢低调务实又充满理想现实主义的小马哥和腾讯管理层。
目前股价压制因素：
南非大股东不断减持
港股受美股影响
国内悲观的大环境
以上都不影响腾讯这家公司的核心价值。
接下来，茅台也开始进入好价格区间了，中秋后加仓的钱会到位一些。本月买入都不叫加仓吧，大概率还是延续之前的持仓，会有部分调仓，比如五粮液看起来已经比洋河更有性价比了，加仓顺序排在茅台之后。
注:以上所有操作为个人记录，不作为任何投资建议。
总净值:1.34
2024年净值:1.16
仓位四舍五入:90%
持仓:
腾讯控股
本计划第二个三年，本周正式开始。净值计算依然延续从总净值1.34、24年净值1.16开始。因资金被银行转账限制，也挺搞笑和银行申请也不行，入金预计9月底完成。不过也好，可以被动控制自己慢慢加仓，尤其在目前这个不断阴跌市场。
本周操作上，因资金刚刚到（而且是每天被限制5w转账的到账），加仓腾讯。
在我的狭窄的投资认知里：茅台是买入其他公司的机会成本。
如果你买其他股票，问自己一个问题：为什么不买茅台，而买它？能回答出来理由，就做决策，否则就是非理性。
买入标准，好生意，好企业，好价格。
其实腾讯只是把前几周卖出的再买回来了而已，回顾腾讯从2022年最低200左右买入，到今年3月不到300元加仓，目前符合好生意和好企业，价格不算高。腾讯还有个好，好管理层！
看十年以上，茅台更有确定性，中短期腾讯更有成长性。
目前看，腾讯已经熬过冬天，看过《腾讯转》这本书后，更加喜欢低调务实又充满理想现实主义的小马哥和腾讯管理层。
目前股价压制因素：
南非大股东不断减持
港股受美股影响
国内悲观的大环境
以上都不影响腾讯这家公司的核心价值。
接下来，茅台也开始进入好价格区间了，中秋后加仓的钱会到位一些。本月买入都不叫加仓吧，大概率还是延续之前的持仓，会有部分调仓，比如五粮液看起来已经比洋河更有性价比了，加仓顺序排在茅台之后。
注:以上所有操作为个人记录，不作为任何投资建议。
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虽然资金没到位，不耽误观察市场～
今天有那么一点恐慌意味啦，但距离最【恐慌底部】还有些差距。
按以前市场底部最恐慌时刻指标：
成交量大幅萎缩（一般只有牛市一两成）
可转债批量破发
基本都会2次底部确认
以上都是过往市场底部最恐慌能观察到的，其实恐慌底部基本和资产基本面关系不大，都和人性有关。
目前情况：
可转债前几天有近期第一个破发了，还需观察
成交量还在5000亿左右，还差点儿
二次底部还有空间
以上都是刻舟求剑观察底部而已，过往都是会被打破的，关键在于你怎么做。
不过我始终相信：人性永不变！
虽然恐慌底部的味道不够浓，但是可以确定现在就是底部无疑。也要看到，真正好的、便宜的资产已经不怎么跟跌了（也是一个观察角度）。
在我的有限投资认知里，此时应该注意的是错过风险，所以对于底部不可太贪。如果自知没能力识别尖底，最好的策略是分阶段加仓。
始终牢记，你所有的知识（观察）都是关于过去的，你所有的决定都是关于未来的。
唯有真正的理性、常识才是亘久不变的。
市场观察只是归纳法，个人不以此指导投资。
今天有那么一点恐慌意味啦，但距离最【恐慌底部】还有些差距。
按以前市场底部最恐慌时刻指标：
成交量大幅萎缩（一般只有牛市一两成）
可转债批量破发
基本都会2次底部确认
以上都是过往市场底部最恐慌能观察到的，其实恐慌底部基本和资产基本面关系不大，都和人性有关。
目前情况：
可转债前几天有近期第一个破发了，还需观察
成交量还在5000亿左右，还差点儿
二次底部还有空间
以上都是刻舟求剑观察底部而已，过往都是会被打破的，关键在于你怎么做。
不过我始终相信：人性永不变！
虽然恐慌底部的味道不够浓，但是可以确定现在就是底部无疑。也要看到，真正好的、便宜的资产已经不怎么跟跌了（也是一个观察角度）。
在我的有限投资认知里，此时应该注意的是错过风险，所以对于底部不可太贪。如果自知没能力识别尖底，最好的策略是分阶段加仓。
始终牢记，你所有的知识（观察）都是关于过去的，你所有的决定都是关于未来的。
唯有真正的理性、常识才是亘久不变的。
市场观察只是归纳法，个人不以此指导投资。
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人类社会根本规律有两条。
第一条，要追求效率。
第二条，也要追求公平。
公平与效率无法同时兼顾，那么就只能先侧重一边，然后再转向另一边。由此往复，从而形成周期性的历史过程。
思考：中国改革开放追求效率40多年了，现在是正在往公平上倾斜了（进行时）。这个方向是规律，不以人的意志为转移。
其实改革也有言在先（一部分人先富，先富带后富），现在不过是兑现。
往公平倾斜不代表不要效率（50-70年代就是只要公平，教训深刻），只是平衡问题（没有人会忘记哪个不愿重提的教训！），不过这需要智慧。
公平的转向，美丽国也不会例外（上上届川普上台），七姐妹代表的就是垄断，崩溃是早晚（巴菲特持币待跌？），美国大选会指明方向（又一次川普上台？），且观察。
第一条，要追求效率。
第二条，也要追求公平。
公平与效率无法同时兼顾，那么就只能先侧重一边，然后再转向另一边。由此往复，从而形成周期性的历史过程。
思考：中国改革开放追求效率40多年了，现在是正在往公平上倾斜了（进行时）。这个方向是规律，不以人的意志为转移。
其实改革也有言在先（一部分人先富，先富带后富），现在不过是兑现。
往公平倾斜不代表不要效率（50-70年代就是只要公平，教训深刻），只是平衡问题（没有人会忘记哪个不愿重提的教训！），不过这需要智慧。
公平的转向，美丽国也不会例外（上上届川普上台），七姐妹代表的就是垄断，崩溃是早晚（巴菲特持币待跌？），美国大选会指明方向（又一次川普上台？），且观察。
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百万实盘计划之有个朋友系列
★三年总结★
三年总净值:1.34
2024年净值:1.16
目前只有两手腾讯了
清仓完就大涨，真的影响心情。
不过三年了，还是要总结一下，先出数据：
1、沪深300指数：
2021年9月初陆续建仓，沪深300点位4932
2024年8月底一键清仓，沪深300点位3321
沪深300指数下跌4932-3321=1611点，下跌32.7%
2、上证指数：
2021年9月初上证指数3621
2024年8月底上证指数2842
上证指数下跌3621-2842=779点，下跌21.5%
3、合计新股中签18签，收益24w
总结：运气大于能力
三年前100w，分四个账户（3个打新权限全开，1个科创权限未开），基本满仓持股打新。这三年汇总看，新股给净值带来24%的收益，运气使然。
总结：能力60分
持股三年大概获得10%收益，也算跑赢指数，不至于太丢人。中间犯错不少，自己也算成长不少，记录还是有用的，回头看能及时发现自己的错误。
本计划是根据特殊的资金量和朋友实际情况制定的，只有100w，只能用3年，四个账户。如果资金量大一个量级就不适用了。
资金量更大我会配置一些港股、可转债，指数基金等，持仓打新只有一个策略小分支。可是100w这个量配合4个账户，再结合中国特殊的打新机制，哪怕后面新股收益锐减，整体效果还是挺可观的。
后续
本来说三年，三年又三年……三年前朋友只是说三年投一下。这三年过程中朋友对我还算信任，几乎没怎么过问。
你值得信任，你就会被信任。
是的，我又接下了下一个三年计划。
接下来三年计划应该变化不大，依然四个账户，精选持仓打新，由于打新收益下滑，港股我会更清晰，比如腾讯。
目前朋友资金预计一两周到位，期望是5年以前资金吧，对于投资来说资金属性很重要，这两天的被动卖飞真是肉疼，虽然不是自己的钱……在底部让我割肉真是反人性！
希望下周不要再爆涨（我知道希望也没用），不习惯追高，不过我还是会严格按照计划执行。
这三年，让我更加明白，在这个市场赚钱有很多种方法，关键是找到适合自己的投资方法，永远与自己比较，不断总结成长精进。
我依然会使用长期资金以合理的价格，买入自己确实看得懂的资产，并且适度分散均衡配置，意识到自己判断出错时，第一时间止损。
买股票就是买公司。
投资的本质，就是机会成本的比较。
投资，短期比的是收益，长期比的是风险管理能力。
没有完美的策略，所有的策略都有其弱点，选择某个策略往往不是因为它的好，而是我们可以承受它的坏。
下一个三年，期待有更好的收成！
注:以上所有操作为个人记录，不作为任何投资建议。
★三年总结★
三年总净值:1.34
2024年净值:1.16
目前只有两手腾讯了
清仓完就大涨，真的影响心情。
不过三年了，还是要总结一下，先出数据：
1、沪深300指数：
2021年9月初陆续建仓，沪深300点位4932
2024年8月底一键清仓，沪深300点位3321
沪深300指数下跌4932-3321=1611点，下跌32.7%
2、上证指数：
2021年9月初上证指数3621
2024年8月底上证指数2842
上证指数下跌3621-2842=779点，下跌21.5%
3、合计新股中签18签，收益24w
总结：运气大于能力
三年前100w，分四个账户（3个打新权限全开，1个科创权限未开），基本满仓持股打新。这三年汇总看，新股给净值带来24%的收益，运气使然。
总结：能力60分
持股三年大概获得10%收益，也算跑赢指数，不至于太丢人。中间犯错不少，自己也算成长不少，记录还是有用的，回头看能及时发现自己的错误。
本计划是根据特殊的资金量和朋友实际情况制定的，只有100w，只能用3年，四个账户。如果资金量大一个量级就不适用了。
资金量更大我会配置一些港股、可转债，指数基金等，持仓打新只有一个策略小分支。可是100w这个量配合4个账户，再结合中国特殊的打新机制，哪怕后面新股收益锐减，整体效果还是挺可观的。
后续
本来说三年，三年又三年……三年前朋友只是说三年投一下。这三年过程中朋友对我还算信任，几乎没怎么过问。
你值得信任，你就会被信任。
是的，我又接下了下一个三年计划。
接下来三年计划应该变化不大，依然四个账户，精选持仓打新，由于打新收益下滑，港股我会更清晰，比如腾讯。
目前朋友资金预计一两周到位，期望是5年以前资金吧，对于投资来说资金属性很重要，这两天的被动卖飞真是肉疼，虽然不是自己的钱……在底部让我割肉真是反人性！
希望下周不要再爆涨（我知道希望也没用），不习惯追高，不过我还是会严格按照计划执行。
这三年，让我更加明白，在这个市场赚钱有很多种方法，关键是找到适合自己的投资方法，永远与自己比较，不断总结成长精进。
我依然会使用长期资金以合理的价格，买入自己确实看得懂的资产，并且适度分散均衡配置，意识到自己判断出错时，第一时间止损。
买股票就是买公司。
投资的本质，就是机会成本的比较。
投资，短期比的是收益，长期比的是风险管理能力。
没有完美的策略，所有的策略都有其弱点，选择某个策略往往不是因为它的好，而是我们可以承受它的坏。
下一个三年，期待有更好的收成！
注:以上所有操作为个人记录，不作为任何投资建议。
3
百万实盘计划之有个朋友系列★周小结
总净值:1.34
2024年净值:1.16
仓位四舍五入:100%
持仓由高到低:
腾讯控股
分众传媒
贵州茅台
北新建材
招商银行
洋河股份
中国巨石
医疗ETF
本周净值持续微微跌，沪深300指数3327，好巧也是微跌。
本周好消息是又中新股一枚，今年第二签小方制药，刚看了一下下周一上市，期待有口肉。
操作上，由于满仓被动买了点分众缴款。
大盘在2850点晃悠，平平无奇的一周。
持仓两家半年报也出了，北新半年报应该是略表市场预期，今天也大涨4%。一句话，在地产这么惨如此的环境下北新用业绩证明公司是好公司，逆境证明自己更有价值。现在估值10pe，也是好价格。股权激励今年无忧，明年60多亿，难道还有并购？
巨石半年报没有雷，业绩预告上沿，今天也涨了3%，看来算超市场预期了。周期股确实很难把握，都在熬，就算你是龙头你有优势也很难受。参与周期股的姿势不对，持有人也很难受呀。且观察后面是否真正触底，需要惊喜不要惊吓。
本计划马上三年，计划三年会整体提取利润，其中有些分红新股卖出啥的都会转出。按说这样的市场应该找桶等极端接货，不贪，执行计划。
注:以上所有操作为个人记录，不作为任何投资建议。
总净值:1.34
2024年净值:1.16
仓位四舍五入:100%
持仓由高到低:
腾讯控股
分众传媒
贵州茅台
北新建材
招商银行
洋河股份
中国巨石
医疗ETF
本周净值持续微微跌，沪深300指数3327，好巧也是微跌。
本周好消息是又中新股一枚，今年第二签小方制药，刚看了一下下周一上市，期待有口肉。
操作上，由于满仓被动买了点分众缴款。
大盘在2850点晃悠，平平无奇的一周。
持仓两家半年报也出了，北新半年报应该是略表市场预期，今天也大涨4%。一句话，在地产这么惨如此的环境下北新用业绩证明公司是好公司，逆境证明自己更有价值。现在估值10pe，也是好价格。股权激励今年无忧，明年60多亿，难道还有并购？
巨石半年报没有雷，业绩预告上沿，今天也涨了3%，看来算超市场预期了。周期股确实很难把握，都在熬，就算你是龙头你有优势也很难受。参与周期股的姿势不对，持有人也很难受呀。且观察后面是否真正触底，需要惊喜不要惊吓。
本计划马上三年，计划三年会整体提取利润，其中有些分红新股卖出啥的都会转出。按说这样的市场应该找桶等极端接货，不贪，执行计划。
注:以上所有操作为个人记录，不作为任何投资建议。
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百万实盘计划之有个朋友系列★周小结
总净值:1.35
2024年净值:1.16
仓位四舍五入:100%
持仓由高到低:
腾讯控股
分众传媒
贵州茅台
北新建材
招商银行
洋河股份
中国巨石
医疗ETF
本周净值微跌，操作无。大盘不到2900点，对于满仓的人来说3000点以下多看少动，该干嘛干嘛。
最近有个外资流出的图，其实这个图表达了：
赌国运的，因为相信，所以看见（买入加仓）。
外资的逻辑，因为看见，所以相信（追进买入）
只不过两者也有区别，赌国运的属于没得选，因为钱和肉身出不去或者不想出去，所以没得选。
外资，有得选，外面利率这么高可以先吃确定的，至于还回不回来，取决于能不能看见。
市场也在演绎，不确定性导致资金继续涌向”安全“资产。
只不过临界值是不是快到了？
谁知道那，满仓下注国运的韭菜只有一条路。
作为股神的巴菲特一生也在赌国运，最近股神在不断减仓，虽然最近买了日本五大商社，但手里握着一把现金，也许是认为在美股实在找不到值得买入的好东西了，也许是等待下一次恐慌时刻？
对个人来说，一个好的投资策略是能够将自身条件和时代主题相结合起来的策略。
在中国的投资者有两条路，第一赌国运，第二找到自己的策略。
注:以上所有操作为个人记录，不作为任何投资建议。
总净值:1.35
2024年净值:1.16
仓位四舍五入:100%
持仓由高到低:
腾讯控股
分众传媒
贵州茅台
北新建材
招商银行
洋河股份
中国巨石
医疗ETF
本周净值微跌，操作无。大盘不到2900点，对于满仓的人来说3000点以下多看少动，该干嘛干嘛。
最近有个外资流出的图，其实这个图表达了：
赌国运的，因为相信，所以看见（买入加仓）。
外资的逻辑，因为看见，所以相信（追进买入）
只不过两者也有区别，赌国运的属于没得选，因为钱和肉身出不去或者不想出去，所以没得选。
外资，有得选，外面利率这么高可以先吃确定的，至于还回不回来，取决于能不能看见。
市场也在演绎，不确定性导致资金继续涌向”安全“资产。
只不过临界值是不是快到了？
谁知道那，满仓下注国运的韭菜只有一条路。
作为股神的巴菲特一生也在赌国运，最近股神在不断减仓，虽然最近买了日本五大商社，但手里握着一把现金，也许是认为在美股实在找不到值得买入的好东西了，也许是等待下一次恐慌时刻？
对个人来说，一个好的投资策略是能够将自身条件和时代主题相结合起来的策略。
在中国的投资者有两条路，第一赌国运，第二找到自己的策略。
注:以上所有操作为个人记录，不作为任何投资建议。
2
百万实盘计划之有个朋友系列★周小结
总净值:1.36
2024年净值:1.17
仓位四舍五入:100%
持仓由高到低:
腾讯控股
分众传媒
贵州茅台
北新建材
招商银行
洋河股份
中国巨石
医疗ETF
本周净值上涨0.02，小涨，上证2900点以下，成交量5000亿左右，典型底部缩量，底部区域多么好的布局时刻啊，要珍惜难得加仓、调仓时刻。就算满仓，至少也可以很从容把仓位调到最舒服的状态。
最近看论坛多了，总有一些所谓大V，他也知道目前是底部区域，就是要等什么美股崩盘带崩港股和A股，然而市场是不可测的，尤其是个股。等市场还有最后一哆嗦，性价比不高，除非你买指数定投，有些股票已经不太跟跌了，尤其中报出来定完基调，错过的代价更高。
做右侧的高手高高手当我没说。
操作，减仓招行、分众、洋河、巨石、医药etf，1405买入茅台，一跃成为第三持仓。调仓原因前贴已说明核心在确定性，其实还有一个小心思是认为大概率茅台中期分红没啥问题，这样股息率就很可观，茅台承诺3年分红不低于75%，超预期。腾讯慢慢涨到第一持仓了，下周中报出来会不会和茅台分众一样也来个利好出净下跌，短期市场不可测也。分众中报也有中期分红，拿着收息还好。
芒格说，想实现高难度收益目标，据我们所知，只有一个办法；减少投资决策的数量，不轻易出手；把握好大机会，出手就是下重注。
注:以上所有操作为个人记录，不作为任何投资建议。
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本周净值上涨0.02，小涨，上证2900点以下，成交量5000亿左右，典型底部缩量，底部区域多么好的布局时刻啊，要珍惜难得加仓、调仓时刻。就算满仓，至少也可以很从容把仓位调到最舒服的状态。
最近看论坛多了，总有一些所谓大V，他也知道目前是底部区域，就是要等什么美股崩盘带崩港股和A股，然而市场是不可测的，尤其是个股。等市场还有最后一哆嗦，性价比不高，除非你买指数定投，有些股票已经不太跟跌了，尤其中报出来定完基调，错过的代价更高。
做右侧的高手高高手当我没说。
操作，减仓招行、分众、洋河、巨石、医药etf，1405买入茅台，一跃成为第三持仓。调仓原因前贴已说明核心在确定性，其实还有一个小心思是认为大概率茅台中期分红没啥问题，这样股息率就很可观，茅台承诺3年分红不低于75%，超预期。腾讯慢慢涨到第一持仓了，下周中报出来会不会和茅台分众一样也来个利好出净下跌，短期市场不可测也。分众中报也有中期分红，拿着收息还好。
芒格说，想实现高难度收益目标，据我们所知，只有一个办法；减少投资决策的数量，不轻易出手；把握好大机会，出手就是下重注。
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百万实盘计划之有个朋友系列★周小结
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2024年净值:1.15
仓位四舍五入:99%
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北新建材
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洋河股份
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医疗ETF
本周净值下跌近2点，除了仓位最小的医疗上涨，其他表现都不太好，尤其北新。操作无。
北新的走势就像中报有雷，两个多月下跌30%多，尤其最近放量下跌。从目前公开信息来看，尽管房地产竣工弱，石膏板需求并不悲观。从公司的年度业绩会上领导讲话分析出北新的业绩增长按部就班。按照公司首次股权激励看，2024-2026年扣非净利润同比增速考核目标分别为22.01%、44.53%、5.02%，分别达到42.64亿元、61.63亿元、64.73亿元。2026年利润规模约为2022年的2.47倍，如果能达成就太美了，作为央国企近几年看管理层都是低调务实风格，又有第一次的股权激励应该说动力十足。至于标普对北新的评级展望由稳定改为负面，原因是因为母公司？不看也罢。国君预测Q2不及预期？北新 12.2亿 预计石膏板量降利平，防水贡献较小。23年年报预测也差的离谱，大概率又一次打脸。是否有雷中报拭目以待吧。
目前白酒越来越有吸引力，有些已到击球区，未来有调仓优化配置计划。
越来越多真正的高手，在为自己的判断持续下注了，目前看是近些年来机会成本较高时刻！ 好机会就要下重注！哪怕多承担一点点风险，也是值得的。
看到不少人内心在等，目前美股高位，巴菲特老爷子都卖出苹果了手里握着一大把现金，美股大崩会不会把港A带崩？（港股好像正在演绎这个逻辑）
美股会不会崩也许会，也许不会。
美股大崩会不会把港A带崩，也许会，也许不会。
目前判断市场在底部区间，市场在经历一段倒春寒，作为终身投资者，不悲观。
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本周净值下跌近2点，除了仓位最小的医疗上涨，其他表现都不太好，尤其北新。操作无。
北新的走势就像中报有雷，两个多月下跌30%多，尤其最近放量下跌。从目前公开信息来看，尽管房地产竣工弱，石膏板需求并不悲观。从公司的年度业绩会上领导讲话分析出北新的业绩增长按部就班。按照公司首次股权激励看，2024-2026年扣非净利润同比增速考核目标分别为22.01%、44.53%、5.02%，分别达到42.64亿元、61.63亿元、64.73亿元。2026年利润规模约为2022年的2.47倍，如果能达成就太美了，作为央国企近几年看管理层都是低调务实风格，又有第一次的股权激励应该说动力十足。至于标普对北新的评级展望由稳定改为负面，原因是因为母公司？不看也罢。国君预测Q2不及预期？北新 12.2亿 预计石膏板量降利平，防水贡献较小。23年年报预测也差的离谱，大概率又一次打脸。是否有雷中报拭目以待吧。
目前白酒越来越有吸引力，有些已到击球区，未来有调仓优化配置计划。
越来越多真正的高手，在为自己的判断持续下注了，目前看是近些年来机会成本较高时刻！ 好机会就要下重注！哪怕多承担一点点风险，也是值得的。
看到不少人内心在等，目前美股高位，巴菲特老爷子都卖出苹果了手里握着一大把现金，美股大崩会不会把港A带崩？（港股好像正在演绎这个逻辑）
美股会不会崩也许会，也许不会。
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本周净值震荡下跌一个点，哪怕新股贡献也没有转正。大盘指数2890了，底部区域磨底中。
操作上，卖出新股科力装备，得20967
卖出泰瑞转债，188.76，配债挣了一把
卖出利扬转债，这把没亏也没挣
卖出配债的聚合顺，亏钱手艺……接近500成本，除非转债像泰瑞一样才能扭亏了。
加仓一点招商银行，沪市打新市值快亏空了，茅台又不够加的，沪市市值有点拧巴。
最后355加了一手腾讯，如果不是为了打新市值，腾讯大概会越跌越买……
这几年关注指数早就没什么意义了，如果对指数不满意，这不马上就会上个新的全收益指数。还是关注8月马上就要到的中报吧，心里没底的换到有底，还是那句话：底部区域，质量是核心（上涨重势，下跌重质）！
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卖出利扬转债，这把没亏也没挣
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加仓一点招商银行，沪市打新市值快亏空了，茅台又不够加的，沪市市值有点拧巴。
最后355加了一手腾讯，如果不是为了打新市值，腾讯大概会越跌越买……
这几年关注指数早就没什么意义了，如果对指数不满意，这不马上就会上个新的全收益指数。还是关注8月马上就要到的中报吧，心里没底的换到有底，还是那句话：底部区域，质量是核心（上涨重势，下跌重质）！
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北新建材
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中国巨石
医疗ETF
聚合顺
科力装备（新股）
本周净值震荡微跌，可忽略不计。
操作上，本周运气好中签今年第二支新股科力装备，卖出巨石缴费。新股瞄了一眼估值还行，质地感觉一般，周一上市看情况卖出。
另外就是抢权一把聚合顺配债，亏钱手艺，群里有人说600股有翻车的，吓我一跳自己登陆看了以下600股刚刚看了都配上了，周一择机卖出。
卖出之前顺手配债的利扬转债，没想到能涨停到130，不过没有买到直接回落了，设置回落条件单124.27卖出，比想象的好，貌似配的没有亏。
一手党抢权配债，就是概率游戏，属于手痒小赌怡情，胜率有利时，持续下注。需要关注的是熊市要精选耐心等待机会，毕竟发债的公司大部分缺少，稍不留神可能翻车。
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操作上，本周运气好中签今年第二支新股科力装备，卖出巨石缴费。新股瞄了一眼估值还行，质地感觉一般，周一上市看情况卖出。
另外就是抢权一把聚合顺配债，亏钱手艺，群里有人说600股有翻车的，吓我一跳自己登陆看了以下600股刚刚看了都配上了，周一择机卖出。
卖出之前顺手配债的利扬转债，没想到能涨停到130，不过没有买到直接回落了，设置回落条件单124.27卖出，比想象的好，貌似配的没有亏。
一手党抢权配债，就是概率游戏，属于手痒小赌怡情，胜率有利时，持续下注。需要关注的是熊市要精选耐心等待机会，毕竟发债的公司大部分缺少，稍不留神可能翻车。
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聚合顺都没人抢权了 两个账户买早了[流泪]
熊市配债不能急啊
不过今天利扬转债4亿多，都被炒作停牌130了
原本想着配债亏钱，这样看还小赚了一顿饭。
这个大概流通2亿多 另外两个账户已摊饼
聚合顺上一个转债，这次高看两眼！
闲着没事，小赌怡情，下定离手～
熊市配债不能急啊
不过今天利扬转债4亿多，都被炒作停牌130了
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聚合顺上一个转债，这次高看两眼！
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本周净值震荡微涨，操作无。
本周有趣的是分众与美团的乌龙事件，导致分众周四大跌，周五收复失地。
本人没有卖出，也没有抄底，在没有看到官方信息前冷处理。最后是个乌龙事件。如果买分众前没有想过“当大量资本下场厮杀，你还会买入分众吗”，只能说会被吓到吧。
反过来想：
美团真的想不务正业（虽然血厚）去抢一个已经饱和的下沉体媒市场吗？
自己团购大本营被抖音威胁还要和快手合作，目前会干出力不讨好的事吗？
美团与分众合作符合逻辑，美团的核心目的还是为平台的本地商家赋能，找一个好帮手。
遇事找到事实，思考，评估，得出大概结论，指导操作。
这次分众乌龙事件，也算一个试金石，你不妨逐个思考你持有的企业，突然有一个强有力的资本杀过来，企业的竞争优势会消失吗？你还会持有吗？如果你没有对持有的企业深入了解，一有风吹草动就会心里没底，有可能做出卖出避嫌等行为。
考虑到熊市重质，需要往确定性上集中，巨石换五粮液的计划一直在等待机会。玻纤的周期性底部还是太卷了，超出了预期，以后可能不太会碰周期太强的企业了，不是自己的菜，不确定性太大难以把握，巨石目前也许熬也没问题，最后会留一部分仓位现场学习学习。但是考虑性价比和确定性，龙二五粮液目前十几倍pe➕还算确定的成长性，问题不大。当然，我更想换茅台，奈何太多人太多资本都在等1200-1300左右的茅台，表面上市场上2000多的茅台酒价格下降根本不是风险，我看到的恰恰是体现茅台强大的护城河！核心原因只不过是熊市估值显得没那么有吸引力而已，也许很难下来吧，不好等。还有就是一手太贵（但也不希望茅台拆股），对于分账户打新很难调配资金，如果能一股一股买就太好了～
保罗·萨缪尔森的一句名言：“当事态发生变化，我会顺势改变观点。你会怎么做呢？”
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本周净值震荡微涨，操作无。
本周有趣的是分众与美团的乌龙事件，导致分众周四大跌，周五收复失地。
本人没有卖出，也没有抄底，在没有看到官方信息前冷处理。最后是个乌龙事件。如果买分众前没有想过“当大量资本下场厮杀，你还会买入分众吗”，只能说会被吓到吧。
反过来想：
美团真的想不务正业（虽然血厚）去抢一个已经饱和的下沉体媒市场吗？
自己团购大本营被抖音威胁还要和快手合作，目前会干出力不讨好的事吗？
美团与分众合作符合逻辑，美团的核心目的还是为平台的本地商家赋能，找一个好帮手。
遇事找到事实，思考，评估，得出大概结论，指导操作。
这次分众乌龙事件，也算一个试金石，你不妨逐个思考你持有的企业，突然有一个强有力的资本杀过来，企业的竞争优势会消失吗？你还会持有吗？如果你没有对持有的企业深入了解，一有风吹草动就会心里没底，有可能做出卖出避嫌等行为。
考虑到熊市重质，需要往确定性上集中，巨石换五粮液的计划一直在等待机会。玻纤的周期性底部还是太卷了，超出了预期，以后可能不太会碰周期太强的企业了，不是自己的菜，不确定性太大难以把握，巨石目前也许熬也没问题，最后会留一部分仓位现场学习学习。但是考虑性价比和确定性，龙二五粮液目前十几倍pe➕还算确定的成长性，问题不大。当然，我更想换茅台，奈何太多人太多资本都在等1200-1300左右的茅台，表面上市场上2000多的茅台酒价格下降根本不是风险，我看到的恰恰是体现茅台强大的护城河！核心原因只不过是熊市估值显得没那么有吸引力而已，也许很难下来吧，不好等。还有就是一手太贵（但也不希望茅台拆股），对于分账户打新很难调配资金，如果能一股一股买就太好了～
保罗·萨缪尔森的一句名言：“当事态发生变化，我会顺势改变观点。你会怎么做呢？”
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本周净值微跌，变化大不，操作上清仓最后一点神华和陕煤，煤炭股算是给账户带来不少收益。一手党配债后卖出泰瑞机器和利扬芯片，泰瑞基本吃肉，利扬估计要挨打，抢权预计能喝汤。资金当做利持续转出。
不过指数点位已经到2950以下。虽说指数失真点位已经没有什么意义了，但是指数一直在3000点以下，确实也没有什么人气了，看交易量也不到6000亿。好像也没有人要保卫2900……不过对我好像没有什么影响，拖拉机接着开，中报前这段时间没必要太关注市场，除非有其他机会。
白酒龙头越来越有吸引力了，可惜小市值分仓不好操作。覆巢之下焉有完卵，白酒持续调整，洋河也跌跌不休，龙头带着大家都跌持续如此可能会有换股调仓机会，毕竟都是下跌，不如换到确定性更强的标的上，永远比较，有便宜就占。
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本周净值微跌，变化大不，操作上清仓最后一点神华和陕煤，煤炭股算是给账户带来不少收益。一手党配债后卖出泰瑞机器和利扬芯片，泰瑞基本吃肉，利扬估计要挨打，抢权预计能喝汤。资金当做利持续转出。
不过指数点位已经到2950以下。虽说指数失真点位已经没有什么意义了，但是指数一直在3000点以下，确实也没有什么人气了，看交易量也不到6000亿。好像也没有人要保卫2900……不过对我好像没有什么影响，拖拉机接着开，中报前这段时间没必要太关注市场，除非有其他机会。
白酒龙头越来越有吸引力了，可惜小市值分仓不好操作。覆巢之下焉有完卵，白酒持续调整，洋河也跌跌不休，龙头带着大家都跌持续如此可能会有换股调仓机会，毕竟都是下跌，不如换到确定性更强的标的上，永远比较，有便宜就占。
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洋河股份
北新建材
腾讯控股
招商银行
中国巨石
医疗ETF
陕西煤业
中国神华
本周净值微涨，微涨可能是拖拉机功劳:-D。操作上，微亏清仓山鹰转债，本来就是个大饼，懒得跟踪。
捡起配债的亏钱手艺，一手党配债600股泰瑞机器、300股利扬芯片，目前泰瑞浮盈3%安全垫较高，周一只要不跌停喝汤应该问题不大。利扬浮盈1%，估计因安全垫底没多少人抢配，也许更安全？谁知道，周一看看亏多少卖出，预计债上市能喝汤吧。
持续拖拉机标普和三哥，还有美元债，每次5块早饭油条钱，就靠要饭活命了！
上半年结束，就中了一个新债和一个新股，新股运气爆棚收益大超预期，期望下半年大A能七翻身吧。
本计划是21年9月开始，还有1个多月就3年了，感觉真快。由于朋友资金使用原因，账户分红和新股收益基本陆陆续续转出，9月也可能因朋友资金原因会被动减仓或者清仓，一切看朋友情况吧。确实如巴神所说，长期资金还得是5年以上好一些，3年勉勉强强还有些施展空间。所以评价一个人投资水平先看五年吧，一年两年说明不了什么。
注:以上所有操作为个人记录，不作为任何投资建议。
总净值:1.37
2024年净值:1.18
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陕西煤业
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本周净值微涨，微涨可能是拖拉机功劳:-D。操作上，微亏清仓山鹰转债，本来就是个大饼，懒得跟踪。
捡起配债的亏钱手艺，一手党配债600股泰瑞机器、300股利扬芯片，目前泰瑞浮盈3%安全垫较高，周一只要不跌停喝汤应该问题不大。利扬浮盈1%，估计因安全垫底没多少人抢配，也许更安全？谁知道，周一看看亏多少卖出，预计债上市能喝汤吧。
持续拖拉机标普和三哥，还有美元债，每次5块早饭油条钱，就靠要饭活命了！
上半年结束，就中了一个新债和一个新股，新股运气爆棚收益大超预期，期望下半年大A能七翻身吧。
本计划是21年9月开始，还有1个多月就3年了，感觉真快。由于朋友资金使用原因，账户分红和新股收益基本陆陆续续转出，9月也可能因朋友资金原因会被动减仓或者清仓，一切看朋友情况吧。确实如巴神所说，长期资金还得是5年以上好一些，3年勉勉强强还有些施展空间。所以评价一个人投资水平先看五年吧，一年两年说明不了什么。
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陕西煤业
中国神华
山鹰转债
本周操作:
申购标普科技161128
本周净值下跌，操作上又加了点山鹰转债，我就想捡个钢镚，它开着压路机来了……
持续拖拉机标普科技，就靠要饭活命了！中了一个新债，这好像是今年中的第一个新债，期待给今年带来好运。
今天大A又开启“3000点保卫战”了。大盘这个点位除了山鹰转债这张大饼，我又仔细看了看自己的持仓，看完后心里还是很淡定的，任尔东西南北风，我自归然不动。3000点一定不是终点，新“村长”才上任，火慢慢烧，希望保护投资者利益这把火能烧起来吧。
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总净值:1.37
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中国神华
山鹰转债
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申购标普科技161128
本周净值下跌，操作上又加了点山鹰转债，我就想捡个钢镚，它开着压路机来了……
持续拖拉机标普科技，就靠要饭活命了！中了一个新债，这好像是今年中的第一个新债，期待给今年带来好运。
今天大A又开启“3000点保卫战”了。大盘这个点位除了山鹰转债这张大饼，我又仔细看了看自己的持仓，看完后心里还是很淡定的，任尔东西南北风，我自归然不动。3000点一定不是终点，新“村长”才上任，火慢慢烧，希望保护投资者利益这把火能烧起来吧。
注:以上所有操作为个人记录，不作为任何投资建议。
4
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总净值:1.40
2024年净值:1.21
仓位四舍五入:98%
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分众传媒
洋河股份
北新建材
腾讯控股
招商银行
中国巨石
医疗ETF
陕西煤业
中国神华
山鹰转债
本周操作:
申购标普科技161128
本周净值平，上周中签新股获利全部转出朋友家用。操作几乎没动，唯一操作是拖拉机标普科技，每天搬砖挣点早饭钱也挺好，四个账户每天200+还是很美的，希望拖拉机开久一点，这市场太无聊，还没有走出震荡。
ps：茅台越来越有吸引力了～除了公司经营情况，其他都是杂音！希望借助所谓“黄茅起义”，将本来就畸形的市场价在降下来，股票也能降下来。
注:以上所有操作为个人记录，不作为任何投资建议。
总净值:1.40
2024年净值:1.21
仓位四舍五入:98%
持仓由高到低:
分众传媒
洋河股份
北新建材
腾讯控股
招商银行
中国巨石
医疗ETF
陕西煤业
中国神华
山鹰转债
本周操作:
申购标普科技161128
本周净值平，上周中签新股获利全部转出朋友家用。操作几乎没动，唯一操作是拖拉机标普科技，每天搬砖挣点早饭钱也挺好，四个账户每天200+还是很美的，希望拖拉机开久一点，这市场太无聊，还没有走出震荡。
ps：茅台越来越有吸引力了～除了公司经营情况，其他都是杂音！希望借助所谓“黄茅起义”，将本来就畸形的市场价在降下来，股票也能降下来。
注:以上所有操作为个人记录，不作为任何投资建议。
2
百万实盘计划之有个朋友系列★周小结
总净值:1.40
2024年净值:1.21
仓位四舍五入:95%
持仓由高到低:
分众传媒
洋河股份
北新建材
腾讯控股
招商银行
中国巨石
医疗ETF
陕西煤业
中国神华
山鹰转债
本周操作:
清仓利安科技（新股）
买回招商银行
申购印度基金164824
申购标普科技161128
建仓山鹰转债
本周净值大涨，全靠新股收益！（港股腾讯3点多还在喋喋不休，不算了影响不大）
操作上清仓上市新股利安科技，新股大超预期，收益6.2w！是本计划快3年收益最高的新股，也是今年四个账户第一签。买回招商银行（为新股缴费34.5元卖出，今天33.8买回，运气好吃一点差价）。本周靠着今天新股不断上涨运气爆棚神奇的净值大涨。这也就是资金量在100w左右，多账户打新中高价新股可以带来很可观的净值提升。如果是1000w也就带来0.6%净值提升，所以资金量大就不能简单依靠分账户打新了（除非你的账户够多，咳咳，也有制度风险），千万以上就要多策略（打新可以是其中之一），且考验投资者多维度实打实的水平了，理论上资金量越高，提升净值难度也在不断提升，最终价投可能是终极策略，从小基金就兼顾这种价投策略，未来的道路会很顺畅吧，毕竟投资是一生的事。
其他操作就是开人100块的小型拖拉机申购下标普信息和阿三，聊胜于无。可转债抄作业，100块左右买了点山鹰转债大饼，抄大V底策略，有机会就凑凑热闹。
茅台1620的价格越来越有吸引力了，可惜没钱，再跌的话考虑换股，只是一手太贵四个账户不太好整。五粮液也许是好平替，但不是沪股，没法平衡沪深打新市值，后面且看吧。
今天新股利安科技买卖挺刺激，值得回顾一下买卖与决策：
1.一般中新股我都是开盘集合竞价卖出6成，留4成等换手率超过30%以上择机卖出。
2.今天为什么没有集合竞价卖出6成那？
原因有两个，一是近期新股很少，大盘没啥炒作热点，新股供应稀缺有被爆炒情况；二是前天的新股被爆炒涨了好几倍，两个新股都存在盘子小，流通少，几亿就能拉涨停。有前面新股打了个样儿，导致中签者可能惜售。所以今天新股高看一眼，虽然质地一般。
3.操作上，开盘就盯着准备回落挂单卖出，第一个临停10分钟开始也一直盯盘，第二个临停结束后就等回落卖出，回落实在太快，挂的价格撤回好几回最终在反弹150+才卖出4手，基本卖在第二个临停价格上，很是满意，所以留了一手看看最后啥情况择机卖出。
最高价180手动根本来不及卖，条件单也许更好一些，本人不太会没怎么研究过（尴尬）。而且回落太快，此时就不能太贪，撤回两次挂低价150多才卖出。最后一手10点多懒得看了 136卖出，最终均价150+卖出，收益6.2w+，比集合竞价卖出幸运，多赚点碎银子。意外之财，非常感谢接盘的柚子和散户，祝你们发财！最感谢打新制度，今年就靠这一签顶去年5签新股的收益！
今天大盘依旧拉胯，不管了先过节，祝端午节日，一切安康！
注:以上所有操作为个人记录，不作为任何投资建议。
总净值:1.40
2024年净值:1.21
仓位四舍五入:95%
持仓由高到低:
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本周净值大涨，全靠新股收益！（港股腾讯3点多还在喋喋不休，不算了影响不大）
操作上清仓上市新股利安科技，新股大超预期，收益6.2w！是本计划快3年收益最高的新股，也是今年四个账户第一签。买回招商银行（为新股缴费34.5元卖出，今天33.8买回，运气好吃一点差价）。本周靠着今天新股不断上涨运气爆棚神奇的净值大涨。这也就是资金量在100w左右，多账户打新中高价新股可以带来很可观的净值提升。如果是1000w也就带来0.6%净值提升，所以资金量大就不能简单依靠分账户打新了（除非你的账户够多，咳咳，也有制度风险），千万以上就要多策略（打新可以是其中之一），且考验投资者多维度实打实的水平了，理论上资金量越高，提升净值难度也在不断提升，最终价投可能是终极策略，从小基金就兼顾这种价投策略，未来的道路会很顺畅吧，毕竟投资是一生的事。
其他操作就是开人100块的小型拖拉机申购下标普信息和阿三，聊胜于无。可转债抄作业，100块左右买了点山鹰转债大饼，抄大V底策略，有机会就凑凑热闹。
茅台1620的价格越来越有吸引力了，可惜没钱，再跌的话考虑换股，只是一手太贵四个账户不太好整。五粮液也许是好平替，但不是沪股，没法平衡沪深打新市值，后面且看吧。
今天新股利安科技买卖挺刺激，值得回顾一下买卖与决策：
1.一般中新股我都是开盘集合竞价卖出6成，留4成等换手率超过30%以上择机卖出。
2.今天为什么没有集合竞价卖出6成那？
原因有两个，一是近期新股很少，大盘没啥炒作热点，新股供应稀缺有被爆炒情况；二是前天的新股被爆炒涨了好几倍，两个新股都存在盘子小，流通少，几亿就能拉涨停。有前面新股打了个样儿，导致中签者可能惜售。所以今天新股高看一眼，虽然质地一般。
3.操作上，开盘就盯着准备回落挂单卖出，第一个临停10分钟开始也一直盯盘，第二个临停结束后就等回落卖出，回落实在太快，挂的价格撤回好几回最终在反弹150+才卖出4手，基本卖在第二个临停价格上，很是满意，所以留了一手看看最后啥情况择机卖出。
最高价180手动根本来不及卖，条件单也许更好一些，本人不太会没怎么研究过（尴尬）。而且回落太快，此时就不能太贪，撤回两次挂低价150多才卖出。最后一手10点多懒得看了 136卖出，最终均价150+卖出，收益6.2w+，比集合竞价卖出幸运，多赚点碎银子。意外之财，非常感谢接盘的柚子和散户，祝你们发财！最感谢打新制度，今年就靠这一签顶去年5签新股的收益！
今天大盘依旧拉胯，不管了先过节，祝端午节日，一切安康！
注:以上所有操作为个人记录，不作为任何投资建议。
4
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百万实盘计划之有个朋友系列★周小结
总净值:1.37
2024年净值:1.19
仓位四舍五入:99%
持仓由高到低:
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洋河股份
北新建材
腾讯控股
招商银行
中国巨石
医疗ETF
陕西煤业
中国神华
本周操作:
清仓黄金lof
本周净值上涨。操作清仓黄金lof，套了个寂寞。不过净值新高了，计划已经执行2年8个月，快三年了，真的好快啊。
今年四个账户印象中连个转债都没中过……衰！近期更是打新的机会都没了。实在无聊开了印度的拖拉机，3%不到的溢价，就当活动活动手指头吧。
注:以上所有操作为个人记录，不作为任何投资建议。
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今年四个账户印象中连个转债都没中过……衰！近期更是打新的机会都没了。实在无聊开了印度的拖拉机，3%不到的溢价，就当活动活动手指头吧。
注:以上所有操作为个人记录，不作为任何投资建议。
4
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百万实盘计划之有个朋友系列★周小结
总净值:1.34
2024年净值:1.16
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洋河股份
北新建材
腾讯控股
招商银行
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中国神华
本周操作:
无
本周净值微涨，全靠着五一期间港股气势如虹，腾讯也是突突上涨！
洋河没动，不出意外开盘大跌。孩子考试没考好，挨打正常，就怕以后走歪路人品出问题。在没有好的标的可选持，持有不动。
分众大跌，年报没看出啥惊吓，分红倒是挺美的，跌的股息率更诱人了，关键如此分红下也有不错的成长，大前提只要相信中国经济不会一蹶不振。
明天大A开门，且看如何演绎～
注:以上所有操作为个人记录，不作为任何投资建议。
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无
本周净值微涨，全靠着五一期间港股气势如虹，腾讯也是突突上涨！
洋河没动，不出意外开盘大跌。孩子考试没考好，挨打正常，就怕以后走歪路人品出问题。在没有好的标的可选持，持有不动。
分众大跌，年报没看出啥惊吓，分红倒是挺美的，跌的股息率更诱人了，关键如此分红下也有不错的成长，大前提只要相信中国经济不会一蹶不振。
明天大A开门，且看如何演绎～
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3
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百万实盘计划之有个朋友系列★周小结
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申购黄金lof
本周净值上涨，操作申购黄金主题lof拖拉，没有跌停卖出，周一看情况出。
本周最拉胯的应该是洋河了，年报拉胯，四季度亏损，报表不说了网上太多。可气的是管理层更有不诚信行为，总之确实让人失望。至于要不要卖出视情况而定，如果有好的标的，秒清换仓。如果没有，那就比较一下值不值得拿着。周一洋河预计看戏，很多大v都有清仓换股打算。
我个人在洋河上赚过一倍多的钱，20年疫情期间100左右买过，200多陆续卖出。只要买的够低估，哪怕看错也伤害不大。
预测企业是很难，哪怕是巴神也看错过，尤其在航空股上不止一次踩坑……
芒格也看错过阿里：我认为阿里巴巴是我犯过的最严重的错误之一。一想到阿里巴巴，我就被他们在中国互联网上的地位迷住了，我没有意识到它仍然是一个该死的零售商。该死的零售商，哈哈！
投资时间越长，看错是常态。关键在于看错过你要怎么办。
只要知行合一执行自己的投资策略，那看过不过就是投资的一次小水花而已～
注:以上所有操作为个人记录，不作为任何投资建议。
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申购黄金lof
本周净值上涨，操作申购黄金主题lof拖拉，没有跌停卖出，周一看情况出。
本周最拉胯的应该是洋河了，年报拉胯，四季度亏损，报表不说了网上太多。可气的是管理层更有不诚信行为，总之确实让人失望。至于要不要卖出视情况而定，如果有好的标的，秒清换仓。如果没有，那就比较一下值不值得拿着。周一洋河预计看戏，很多大v都有清仓换股打算。
我个人在洋河上赚过一倍多的钱，20年疫情期间100左右买过，200多陆续卖出。只要买的够低估，哪怕看错也伤害不大。
预测企业是很难，哪怕是巴神也看错过，尤其在航空股上不止一次踩坑……
芒格也看错过阿里：我认为阿里巴巴是我犯过的最严重的错误之一。一想到阿里巴巴，我就被他们在中国互联网上的地位迷住了，我没有意识到它仍然是一个该死的零售商。该死的零售商，哈哈！
投资时间越长，看错是常态。关键在于看错过你要怎么办。
只要知行合一执行自己的投资策略，那看过不过就是投资的一次小水花而已～
注:以上所有操作为个人记录，不作为任何投资建议。
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百万实盘计划之有个朋友系列★周小结
总净值:1.26
2024年净值:1.09
仓位四舍五入:99%
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招商银行
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本周操作:
减仓陕煤
加仓医疗etf
本周净值下跌，操作上减仓陕煤只留纪念仓，加医疗etf，每个账户不够加一手洋河的就买成医疗etf了。
这周大事不少，有重磅利好的“国九条”，有中美关系微妙变化有吹一丝暖风趋势，也有南海美日澳菲四国演习，更有伊朗和以色列要爆发战争架势！反正挺刺激！
出“国九条”是大家心里都觉得周一大概率要高开，周末伊朗与以色列干架，不知道大A是不是又要买单？
宏观谁知道那……看看热闹吧，希望自己不用掏钱看。
注:以上所有操作为个人记录，不作为任何投资建议。
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2024年净值:1.09
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减仓陕煤
加仓医疗etf
本周净值下跌，操作上减仓陕煤只留纪念仓，加医疗etf，每个账户不够加一手洋河的就买成医疗etf了。
这周大事不少，有重磅利好的“国九条”，有中美关系微妙变化有吹一丝暖风趋势，也有南海美日澳菲四国演习，更有伊朗和以色列要爆发战争架势！反正挺刺激！
出“国九条”是大家心里都觉得周一大概率要高开，周末伊朗与以色列干架，不知道大A是不是又要买单？
宏观谁知道那……看看热闹吧，希望自己不用掏钱看。
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百万实盘计划之有个朋友系列★周小结
总净值:1.29
2024年净值:1.11
仓位四舍五入:99%
持仓由高到低:
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招商银行
中国巨石
医疗ETF
陕西煤业
中国神华
本周操作:
无
本周只有3个交易日，净值上涨3个点。4月也是开门红，持有的除了分众和洋河其他年报都出来了，都没有什么雷，只有有些确定性的问题通过调仓来处理，持续跟进观察。
确定性第一，价格第二。
茅台出了年报估计好的价格更难等到了。可以说茅台是整个A股或全部投资标的衡量知值不值得投资的标尺吧。
99%以上的公司确定性不如茅台，如果增长也不如茅台，估值还比茅台贵，不明白为什么会买入持有它们。
投资就是不断的比较。概率，赔率，人性（情绪控制），这三项排序与组合，因人而异。
我目前的排序是：人性＞概率＞赔率
如果买的东西睡不好觉，说明你个人的能力还无法匹配你的持有，调整到自己舒服。以后你还会慢慢成长来匹配，要不然一直不舒服，既影响健康，操作也可能变形。
投资最大的风险是自己，其次才是概率赔率。
法国人有句老话：若批评不自由，则赞美无意义
投资也应该有：若风险不可控，则收益无意义
注:以上所有操作为个人记录，不作为任何投资建议。
总净值:1.29
2024年净值:1.11
仓位四舍五入:99%
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本周只有3个交易日，净值上涨3个点。4月也是开门红，持有的除了分众和洋河其他年报都出来了，都没有什么雷，只有有些确定性的问题通过调仓来处理，持续跟进观察。
确定性第一，价格第二。
茅台出了年报估计好的价格更难等到了。可以说茅台是整个A股或全部投资标的衡量知值不值得投资的标尺吧。
99%以上的公司确定性不如茅台，如果增长也不如茅台，估值还比茅台贵，不明白为什么会买入持有它们。
投资就是不断的比较。概率，赔率，人性（情绪控制），这三项排序与组合，因人而异。
我目前的排序是：人性＞概率＞赔率
如果买的东西睡不好觉，说明你个人的能力还无法匹配你的持有，调整到自己舒服。以后你还会慢慢成长来匹配，要不然一直不舒服，既影响健康，操作也可能变形。
投资最大的风险是自己，其次才是概率赔率。
法国人有句老话：若批评不自由，则赞美无意义
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百万实盘计划之有个朋友系列★周小结
总净值:1.25
2024年净值:1.08
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洋河股份
北新建材
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招商银行
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本周操作:
减仓北新建材
加仓腾讯
加仓洋河
本周净值小涨，操作上减仓北新建材，加仓腾讯和洋河。腾讯的确定性和成长是价值的基本盘，分红与回购是短期股价稳定的基本盘，至少回购能抵消大股东的减持。洋河小作文过去了，希望分红也能响应国家号召。
标普500的拖拉机也要收起来了，希望后面还有开车的机会。
注:以上所有操作为个人记录，不作为任何投资建议。
总净值:1.25
2024年净值:1.08
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加仓腾讯
加仓洋河
本周净值小涨，操作上减仓北新建材，加仓腾讯和洋河。腾讯的确定性和成长是价值的基本盘，分红与回购是短期股价稳定的基本盘，至少回购能抵消大股东的减持。洋河小作文过去了，希望分红也能响应国家号召。
标普500的拖拉机也要收起来了，希望后面还有开车的机会。
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2
百万实盘计划之有个朋友系列★周小结
总净值:1.23
2024年净值:1.07
仓位四舍五入:99%
持仓由高到低:
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北新建材
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招商银行
中国巨石
腾讯控股
医疗ETF
陕西煤业
中国神华
本周操作:
减仓陕西煤业
减仓中国神华
加仓洋河股份
加仓招商银行
加仓医药etf
本周净值微跌，操作上逢高持续减仓煤炭仓位，只留一点点煤炭底仓，加仓洋河和招行，剩下买成医药etf当类现金，对了，拖拉机100开了标普500lof，套利大军蜂拥而至。
腾讯年报已出，网上分析很多不必赘述，数据方面太过透明，值不值得投资就仁者见仁了，本计划有加仓意向。
后续调仓想法，本计划本着持仓价值第一，顺便配置市值打新。鉴于打新收益也肉眼可见的锐减，会根据确定性配置港股和etf基金。所以本着持仓确定性第一，确定性决定仓位，后续可能会减一部分北新建材仓位加到腾讯上，期待腾讯股价持续低迷持续回购。
注:以上所有操作为个人记录，不作为任何投资建议。
总净值:1.23
2024年净值:1.07
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加仓洋河股份
加仓招商银行
加仓医药etf
本周净值微跌，操作上逢高持续减仓煤炭仓位，只留一点点煤炭底仓，加仓洋河和招行，剩下买成医药etf当类现金，对了，拖拉机100开了标普500lof，套利大军蜂拥而至。
腾讯年报已出，网上分析很多不必赘述，数据方面太过透明，值不值得投资就仁者见仁了，本计划有加仓意向。
后续调仓想法，本计划本着持仓价值第一，顺便配置市值打新。鉴于打新收益也肉眼可见的锐减，会根据确定性配置港股和etf基金。所以本着持仓确定性第一，确定性决定仓位，后续可能会减一部分北新建材仓位加到腾讯上，期待腾讯股价持续低迷持续回购。
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4
赞同来自: 乐鱼之乐 、neverfailor 、大7终成 、好奇心135
百万实盘计划之有个朋友系列★周小结
总净值:1.25
2024年净值:1.08
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医疗ETF
本周操作:
无
本周净值小涨，操作无。
本周大事不少，村里出台政策四箭齐发，且看执行。
浓眉大眼高喊“活下去”的万科也到山穷水尽的时刻了，目前只能是：给钱续命，等待转机。一个强周期公司在行业的大周期面前也变得非常脆弱。
马斯克的星舰发射成功，算是又一大步，掌声。马斯克传这本繁体版书还没看完，只有一个感受，这世界很多时候是由偏执狂改变的。
又想起看到的一句话：有些时候认知只是投资的基础，能否承受人性煎熬才是关键。
注:以上所有操作为个人记录，不作为任何投资建议。
总净值:1.25
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浓眉大眼高喊“活下去”的万科也到山穷水尽的时刻了，目前只能是：给钱续命，等待转机。一个强周期公司在行业的大周期面前也变得非常脆弱。
马斯克的星舰发射成功，算是又一大步，掌声。马斯克传这本繁体版书还没看完，只有一个感受，这世界很多时候是由偏执狂改变的。
又想起看到的一句话：有些时候认知只是投资的基础，能否承受人性煎熬才是关键。
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