今天白酒跌幅第一,我申购套利了白酒基金

今天股市大跌,上午先是大盘股指数低开低走,没多久小盘股指数也被拉下了水。

下午开盘后不久沪深300跌到-4.5%,然后缓慢回升到-3.2%。代表小盘股的国证2000好一些,收盘-1.2%。

从东财数据的行业跌幅榜来看,今天最惨的是白酒,其次是保险、医疗,而“茅指数”也排在了跌幅榜第五名。

很明显,这是一次基金主导的砸盘。而且其实今天并没有什么硬货利空,下跌的最大原因恐怕还是抱团股整体处于高位。

在我周末刚发的文章中提到,沪深300指数的五年估值百分位在70%出头,也就是说当前估值高于近五年中70%的时间。

而从资金面来看,A股流通市值/M2的百分位甚至超过了90%,更加高危。

这就是我在当前采取股债平衡和适度仓位控制的原因,与其在大跌后惊慌失措,不如在大跌前给自己留一分余地。

其实今天我的股票仓位表现不好,地产、保险、腾讯的跌幅都超过了大盘。但可转债仓位却稳得很,毕竟我配置的都是115元以内低价债,有保底,所以整体回撤还算好。

今天下午,我拿出套利备用机动资金,出手接了一把飞刀。

对象是白酒基金(161725)。

这个白酒基金的前身是中证白酒分级基金,套利老玩家都很熟悉,可惜后来在政策指导下,分级基金这块套利大肥肉被终止了。

白酒是作为今天最惨的板块,161725的基准中证白酒指数下跌了-7.8%之多。

但白酒基金161725有一堆粉丝迷妹,这些基金小白们接盘的热情很高,所以只跌了-4.7%,收盘时形成了3.4%的溢价率。

今天白酒基金成交额高达1.1亿,是两市LOF基金第1名。对比一下第2名的新能源车基金161028,成交额只有不到3000万。

这就是韭菜粉丝的力量。

今天我申购的白酒基金161725会在两天后到账户中。我的成本价是净值,比当前场内交易价低了3.4%左右。

如果接下来161725反弹,我能享受到上涨收益。

如果接下来161725下跌,可以预期基金小白们会继续接盘,溢价率可能进一步扩大,我就会少亏甚至微赚。

其实当前这个溢价率3.4%也不算太高,而且161725没有限额申购,在到账当天可能会出现套利资金的竞争抛盘,对溢价率形成打压。

今年套利其他品种很多次了,但套利基金很少。考虑到中证白酒的接盘力度很大,我决定承担风险,出手这么一次久违的基金申购套利。

欢迎关注微信公众号『盛唐风物』,每天交流价值投资、可转债、套利机会。
发表时间 2021-07-26 16:29

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拉格纳罗斯

赞同来自: J116371291

还好看了一眼主贴时间。以为自己错过了3%的机会。尽量别挖坟啊。
2024-07-24 11:12 来自辽宁 引用
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花过水无痕

赞同来自: Tmuer dingpenglei 好奇心135

白酒还是不要碰了,升数年年下跌,几年跌了50%,所谓高档白酒的货大半都是压在经销商那里,不是喝掉的,换句话说金融属性大于消费属性,在去杠杆周期金融属性受压明显

据个人的观察,很多大型连锁超市在业绩滑坡的情况下,也涉足专门的酒类销售门面。稍微有点人气的商业街道上沿街卖烟酒的小店也很多。也就是说,过去几年越是经济不好,卖酒的店面反倒是在增加

本质就是无论零售公司,还是个人,在资金不知道投什么的情况下,新开了很多售酒的门面,自然也进了很多货,毕竟别的商品销售不畅时很容易砸手上亏本,高价酒这个东西过去一直在涨价,就像房价永远涨的逻辑,只有撞到头破血流时才会清醒
2024-07-24 10:14 来自湖北 引用
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千分之九

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昨天又大跌
2024-07-24 07:52 来自重庆 引用
0

良小武拆

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我也在那天申购了。但是我发现其实并没有这么利好套,实质上开盘已经跌穿,不过我是有底仓的,我纯粹为了拉低成本,做份额
2021-08-04 11:35 引用
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电老虎

赞同来自: 李乐毅 花过水无痕 ZachVizla hx279 钟爱一玉 luckych fionafiona更多 »

白酒还要跌几年,一个五六年涨幅几十倍的指数,一旦逻辑破坏,不跌几年那是没必要关注的
白酒指数已经做了双头,下跌空间巨大。茅台目标价1000元,估计多不一定能止跌
2021-07-30 15:53修改 引用
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luckzpz - 像爱惜自己生命一样保护本金

赞同来自: fengxubryan 股海捕鱼1978

请楼主明示是否要继续玩溢价套利到底?
2021-07-30 15:43 引用
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lo0909

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今天继续
2021-07-30 13:14 引用
0

飞啊飞牛牛

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感觉咋样
2021-07-30 12:58 引用
1

JoshuabeRich

赞同来自: 书香校园

恭喜发财
2021-07-28 10:47 引用
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美攻

赞同来自: 书香校园 liubrother TripleSeven hx279

今天没卖出,就套上了。
2021-07-27 15:04 引用
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cjplove

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我感觉白酒和教育差不多
2021-07-27 14:10 引用
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夜幕苍鹰

赞同来自: liubrother hx279 六币 书香校园

今天就套上了!
2021-07-27 10:32 引用
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小资金大梦想

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501009 162412欢迎楼主
2021-07-27 10:24 引用
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javaping

赞同来自: 书香校园

@luckzpz 今天继续申购摊低成本
2021-07-27 10:17 引用
2

luckzpz - 像爱惜自己生命一样保护本金

赞同来自: hankfernandez 书香校园

报告楼主3.4的溢价今天已经跌穿了,请指示!
2021-07-27 10:15 引用
4

zhoumohu

赞同来自: 闲逛3万天 量化投资先锋 书香校园 我是阿冰

申购的人多了,同时股票仓位可能并不是满仓,场内交易者看着重仓股的跌帐去估计净值,溢价就是这么来的?前身是分级基金,大部分人可是专业套利并且持有底仓的,而且不乏大佬人物。人家是真套利,像你这样其实就是那韭菜中的一份子,为什么偏要说是其他基金小白们在申购呢? 同时这样申购的人多,意味着后面还会继续跌,他们都指望着这边申购了那边早点卖出。
回复并无恶意,如有不当,还请海涵。个人觉得这样的祼套,风险高回报低,为大佬垫背,给券商送钱。
2021-07-27 07:54 引用
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北天

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九品芝麻官:这也算高手?
2021-07-27 07:31 引用
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玩呗

赞同来自: 低渗透配高估值 书香校园 nhj2021

这不是赌博吗?怎么也叫套利了。
2021-07-27 07:01 引用
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Gutichen

赞同来自: 书香校园 改云

无限额的不敢套
2021-07-27 06:49 引用
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波风水门

赞同来自: 书香校园 nhj2021 符合规范的名字

这个深圳LOF基金当天买,不能当天赎回,要T+1。
楼主没有底仓的话,这个套利属于裸套,今天收盘价比净值溢价3.30%,扣除1.50%的手续费,相当于溢价1.80%,安全垫比较低,如果明天再跌1.8个点以上,就亏损了。
不过,这个基金对应的指数今天跌了近8%,再大跌的可能性感觉比较小了,大概率还是能赚钱的。

还是有底仓,才叫套利。
2021-07-26 23:51修改 引用
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qiuqiuindex

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很好的机会,今天申购的大概率吃肉
2021-07-26 23:28 引用
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tylerxu4

赞同来自: M82A1 书香校园 TripleSeven

楼主的贴都是发发而已,没图没真相的,不明真相的吃瓜群众明天进去就是血亏,你套利100股也是套利啊,没毛病
2021-07-26 21:57 引用
2

叫花子

赞同来自: 书香校园 老夫就是一把梭

我认识群里的95后,00后基民小韭菜们已经在讨论赎回了。
2021-07-26 19:11 引用
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老村民

赞同来自: asasadasss 书香校园 TripleSeven 岁月漫长 zsp950 pppppp jimi625 贝贝之家 叫花子更多 »

楼主的地产和腾讯,一定赚了很多钱。
2021-07-26 18:27 引用
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念千股

赞同来自: 书香校园 波风水门

我有这个持仓,-4卖掉直接申购同等份额。3%+到手
2021-07-26 18:22 引用
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zd29944

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人家炒完出货了你进去接,博个反弹?
2021-07-26 18:13 引用
0

求知者3313

赞同来自:

一个10元的杯子整到2000,现在才1600,就满世界的叫啊,暴跌了,呵呵
2021-07-26 18:11 引用
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chasedreamman

赞同来自: J511866820 书香校园

活该大佬赚钱,俺只敢赚确定性的小钱,套利的第一前提是顺势,逆势只空仓。
2021-07-26 18:07 引用
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自由之梦想

赞同来自: 书香校园 波风水门

安全垫似乎不够
2021-07-26 17:57 引用
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打稿吹牛

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老股民都喜欢说“不买当头跌”,今天算不算?反弹再入场不急
2021-07-26 17:55 引用
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Kylinhn

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看来白酒还得跌两天
2021-07-26 17:48 引用
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luckzpz - 像爱惜自己生命一样保护本金

赞同来自: 鱼非渔 国产零零柒 书香校园 tylerxu4 caishendao 小资金大梦想更多 »

每次我都觉得是一个局
2021-07-26 17:44 引用
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电老虎

赞同来自: 书香校园 TripleSeven

被套大概率
2021-07-26 17:36 引用
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阿学

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明天再跌一波,可能亏钱
2021-07-26 17:33 引用
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春色飞

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今天时点非常好
2021-07-26 17:26 引用
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zhenglonggeng

赞同来自: 韭菜的财务自由 书香校园

如果白酒不反弹,估计是亏钱出局
2021-07-26 17:26 引用
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linjianren

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这最大可以申购多少?
2021-07-26 17:23 引用
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我是阿冰

赞同来自: 书香校园 javaping

我也看到了,但准备明天套,要是不给机会,就算了,这钱不挣了。
2021-07-26 16:33 引用
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liu11liu11

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就看一起套利的多不多了。
2021-07-26 16:31 引用

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