债基也可捡钱？

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中银季季红定开债（002985）6月21日至22日为定期开放期，但6月25日跳涨近15%，到底是如何捡到的钱。基金赎回费率为30日以上为0。好象不可能是因为巨额赎回的原因，并且即使是巨额赎回也应该是6.22的净值大涨。会不会是因为持有的某债券一直以成本计帐，到期时一次性记帐呢？
日期单位净值累计净值日增长率
06-25 1.2028 1.3628 --
06-22 1.0511 1.2111 0.06%
06-21 1.0505 1.2105 0.09%

发表时间 2021-06-28 16:21

赞同来自: 别看就是你啦、平淡如水

6 个回复

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赞同来自: bohaoist 、yexiangjun

一季报里显示三位机构持有人持有占比达97%
猜测：本开放期，三位机构持有人都走了
那么剩下的几百万份资产，本年按照年初规模测算预提的审计费太多了，当天做了调整。回冲一笔费用，导致了净值上升。

2021-06-28 18:22修改引用

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这个，基金公司得给个说明吧

2021-06-28 16:49 引用

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垃圾债兑付，好象也解释不通，看一季度报告，最多持仓的债券不到5000万，而基金资产6.25一天增加7000万以上。

2021-06-28 16:41 引用

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