请教银华日利的现金差额返款是个什么东西?

最近几天跟着天书老大薅场内火鸡的羊毛,交割后发现一笔现金差额返款,求大神们赐教一下这笔资金来源,为啥同一时期搞的建信添益就没有这笔收入?
本屌丝账户薅的511880的交割单如下:


我爸账户薅的建信添益:

发表时间 2021-05-27 21:04

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BeeBeeSee - 2B or not 2B, that's a question.

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本学渣屌丝研究了一下,银华日利的补差,是补5-25和5-26两日的净值价差,100.991和100.997刚好差0.006,511660的净值没查到,好像这只是纯分红型火鸡,净值一直保持不变,因此没有价差。
2021-05-27 23:12 引用
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slzhgs

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你赎回的时候,是按前一天的净值算的,然后交割的时候把当天净值差额补上
2021-05-27 21:37 引用

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BeeBeeSee
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