求教lof基金的净值

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集思录有lof基金的净值数据，发现估算净值与实际净值之间存在偏差。
lof基金的持仓，年报公布所有持仓，季报只公布前10持仓，目前集思录是怎样估算净值的呢，是依据年报的全部持仓数据还是依据季报的前10持仓数据呢？

发表时间 2021-05-12 19:26

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阿鲁哥 - 95后学生

赞同来自: yemu 、jdzob 、TheWatcher 、IMWWD 、Electronics 、hydk 、集XFD 、zsp950 、何必当初、zenglm 、likillerli 、小竹、DEFI2025 、长得比较难看更多 »

我已破解：

集思录版估值涨跌幅 = 十大涨跌 * 十大权重 + 300涨跌 * （股票权重 - 十大权重）

2021-05-12 19:52修改引用

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