轮动策略怎样多赚少亏?第29期8只轮动转债公布

本周行情较为清淡,沪深两市日成交量创新低,上证指数连连大跌。转债成交持续缩量,相当多转债日成交量不足500万元,除碳中和、高转送等个别热点题材转债表现较好外,大部分转债没有流动性,妖债行情全面熄火。第28期8只转债表现如下:

本期对轮动策略的收益统计作了调整优化,不再统计实际收益、理论收益,因策略追求的是每只转债每期2%收益率,达到即卖出,而非等到最后交易日收盘才卖出,之前以最后交易日收盘价计算实际收益,脱离现实。

从本期开始,仅统计以首个交易日开盘价买入,轮动周期内涨幅超2%、5%、10%三个档次的转债数量,以使统计数据更符合实际,更有参考意义。

第28期轮动策略,总体表现比之前的逊色,以周一开盘价买入的话,8只转债只有嘉泽转债、佳力转债、鸿达转债最高涨幅超过2%,最高涨幅为鸿达转债5.57%。若买入后坐等,以周五收盘价卖出则无一盈利。这再一次证明会卖才是师傅,必须根据行情随机应变,不可刻舟求剑。

每期轮动策略,怎样才能做到多赚少亏呢?

从一周的走势规律来看,转债的高点一般出现在周四之前,因为A股是t+1交收制度,周四卖股周五还能把钱取出来,周五卖就得星期一才能取,不能有效利用资金。周五收盘前仍不卖出,就要承受周六日的过夜风险,所以一般到了周四、周五市场资金就偏谨慎,往往只卖不买,市场缺乏上涨动力。从图中统计的转债高点出现时间也可看出,转债的最高价大多出现在周三之前。

根据这个规律,若在周三收盘前不能实现2%的收益目标,周四、周五就应降低收益预期,比如改为涨1%、涨0.5%卖出,不要机械地执行上涨2.5%回落0.3%卖出。

同时,对被套的转债若感觉轮动周期内难以解套,可考虑用已实现盈利目标的仓位补仓被套转债降低成本,以达成解套和盈利目的。以本期的中天转债为例,周一开盘价121.83元,周二收盘价跌到120.85元,周三收盘价跌到117元,若周一开盘买入必遭套牢。而嘉泽转债、鸿达转债已在周一实现2%盈利目标,则可考虑用卖出嘉泽转债、鸿达转债的仓位,分批补仓中天转债降低成本。中天转债在周五再度崛起,最高涨到120.5元,若前面经过补仓有望盈利而退。

当然,补仓也面临补仓后继续下跌,亏损扩大的风险。但轮动策略选择的转债本身价格不是很高(集中在110元附近,最高不超过125元),转债又有债底保护,即便补仓后继续下跌风险也相对可控,大不了继续拿着等回本。

本期轮动,有读者反映佳力转债上涨超过2.5%触发卖出,却没有成交。具体原因,已在文章《潜伏的转债突然暴涨,为什么卖不掉?》中分析。行情拉得太急,成交量太少时,智能卖出条件单有可能不成交,尤其是回落卖出条件单。这是没有办法的事情,你想得到固定涨幅委托之外的收益,就必然要承受不能成交的风险。若想提高成交几率,可直接设置固定收益条件单,比如设置上涨2%卖出,而非上涨2.5%回落0.3%卖出。

第29期轮动继续发车,轮动名单依旧从双低值低于125或价格低于115元的转债中选,嘉泽、英特、九洲、隆利、搜特、飞鹿、朗新、嘉澳8只转债入选:

本期策略除保留上期的嘉泽转债外,其他转债均为新增。轮动思路,主要是围绕热门的碳中和概念布局。入选逻辑如下:

嘉泽转债:风电是碳达峰、碳中和的重要能源,近期频频有利好政策鼓励风电发展,嘉泽转债现价比上期还低,性价比高。

英特转债:疫苗冷链物流概念龙头,各地正在铺开接种疫苗,疫苗冷链运输需求暴增,英特下周可能受关注。

九洲转2:电气设备提供商,风电、光伏概念,逻辑同嘉泽转债。

隆利转债:消费电子近期需求旺盛,隆利生产Mini-LED产品,近期可能活跃。

搜特转债:因H&M事件跟随服装板块大涨,事件非个别外国企业无心之举,背后是西方势力打击我国纺织业,搞乱我国的恶毒用心,事件热度下周可能仍维持,搜特转债和正股价格低,有望继续活跃。

飞鹿转债:属小盘转债,博下周妖债行情带动。

朗新转债:业绩增长势头不错,且有光伏概念,博周一晚年报出利好。

嘉澳转债:小盘转债,此前走妖起飞,最近回调,100元出头的价格安全性较高,博下周妖债行情带动。

本期较适合网格交易的转债,我认为有:天壕转债、洁美转债、铁汉转债、金诚转债、起步转债。

特别声明:以上所述为本人投资思想记录,非投资建议,请勿照此投资,否则亏损自负。文章所引数据可能有错漏,仅供参考,请以上市公司公告为准。

作者:钱六六

微信公众号:钱公子笔记,专注可转债潜伏、套利、网格交易

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